我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-915.86 |
357.61 |
-519.74 |
-6725.67 |
-1575.31 |
| 本期利润(万元) |
1940.05 |
1223.43 |
529.65 |
-6847.24 |
-509.44 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.05 |
0.03 |
0.01 |
-0.15 |
-0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
4.60 |
0.00 |
-21.59 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-15880.84 |
0.00 |
-16975.71 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.38 |
0.00 |
-0.39 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
27551.43 |
26700.39 |
26219.26 |
26395.18 |
28692.25 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.69 |
0.64 |
0.62 |
0.61 |
0.64 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
4.91 |
0.00 |
-19.40 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-36.15 |
0.00 |
-39.14 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
2233.33 |
2258.49 |
2977.01 |
2596.25 |
3656.15 |
| 交易性金融资产(万元) |
28089.86 |
27915.28 |
31938.99 |
40720.94 |
49706.26 |
| 其中：股票投资(万元) |
28089.86 |
27915.28 |
30969.70 |
40013.64 |
49706.26 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
969.29 |
707.31 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
30.45 |
30.25 |
43.09 |
55.38 |
63.49 |
| 应付托管费(万元) |
5.08 |
5.04 |
7.18 |
9.23 |
10.58 |
| 资产总计(万元) |
30542.28 |
30227.19 |
35125.91 |
44150.49 |
53613.04 |
| 负债合计(万元) |
295.70 |
143.32 |
828.01 |
660.01 |
288.08 |
| 所有者权益合计(万元) |
30246.58 |
30083.87 |
34297.90 |
43490.48 |
53324.96 |
| 未分配利润(万元) |
-17234.59 |
-19450.56 |
-18083.13 |
-14182.79 |
-7482.33 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
10.33 |
22.65 |
12.07 |
39.37 |
19.21 |
| 投资收益(万元) |
614.89 |
-7096.78 |
-2294.22 |
-15913.98 |
-5284.15 |
| 公允价值变动收益(万元) |
981.36 |
-126.40 |
-2766.07 |
1710.74 |
-1967.48 |
| 其它收入(万元) |
0.07 |
2.84 |
2.77 |
6.93 |
4.19 |
| 收入合计(万元) |
1606.64 |
-7197.68 |
-5045.44 |
-14156.93 |
-7228.23 |
| 管理人报酬(万元) |
179.94 |
498.19 |
299.73 |
735.25 |
397.02 |
| 托管费(万元) |
29.99 |
83.03 |
49.95 |
122.54 |
66.17 |
| 其它费用(万元) |
10.84 |
22.07 |
11.20 |
23.95 |
11.79 |
| 费用合计(万元) |
231.50 |
629.98 |
375.45 |
918.57 |
495.01 |
| 利润总额(万元) |
1375.14 |
-7827.66 |
-5420.89 |
-15075.50 |
-7723.25 |
| 净利润(万元) |
1375.14 |
-7827.66 |
-5420.89 |
-15075.50 |
-7723.25 |
