资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 234006.33 86.23%
债券 376.11 0.14%
银行存款和结算备付金 24032.79 8.86%
其他资产 12974.59 4.78%
资产总值:271389.82万元报告期:2025-12-31
十大重仓股
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中际旭创 300308 35.56 21691.60 8.26%
新易盛 300502 33.98 14639.62 5.58%
阳光电源 300274 82.59 14125.51 5.38%
剑桥科技 603083 84.93 11412.89 4.35%
南方航空 600029 1327.81 10635.76 4.05%
中国东航 600115 1688.37 10130.22 3.86%
环旭电子 601231 335.61 10068.43 3.83%
中科飞测 688361 62.58 9574.50 3.65%
金盘科技 688676 102.68 9276.34 3.53%
燕东微 688172 313.58 9074.96 3.46%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 19.98 76.08%
交通运输、仓储和邮政业 2.08 7.91%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.87 3.32%
批发和零售业 0.48 1.81%
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
工业富联 601138 234.28 15464.59 7.56%
阿里巴巴-W 09988 84.32 13625.90 6.66%
中际旭创 300308 31.37 12663.44 6.19%
隆盛科技 300680 180.80 11383.19 5.57%
阳光电源 300274 56.56 9160.94 4.48%
德明利 001309 41.91 8578.56 4.19%
江波龙 301308 44.96 8004.23 3.91%
阿特斯 688472 584.58 7856.80 3.84%
科达利 002850 35.88 7021.72 3.43%
深南电路 002916 32.31 7000.72 3.42%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 15.88 77.63%
非日常生活消费品 1.36 6.66%
信息传输、软件和信息技术服务业 1.03 5.05%
信息技术 0.57 2.80%
五大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
金05转债 3.76 376.11 0.14%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 376.11 0.14%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%