我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
0.12 |
-58.54 |
139.34 |
-310.63 |
-16.71 |
| 本期利润(万元) |
881.44 |
84.28 |
-1.84 |
10.76 |
-1282.03 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.11 |
0.01 |
-0.00 |
0.00 |
-0.15 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
1.33 |
0.00 |
0.15 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-1395.57 |
0.00 |
-1603.72 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.18 |
0.00 |
-0.19 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
7175.98 |
6427.85 |
6570.28 |
6671.66 |
6814.12 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.94 |
0.82 |
0.81 |
0.81 |
0.81 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
1.91 |
0.00 |
1.72 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-17.84 |
0.00 |
-19.38 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
895.57 |
1046.11 |
773.99 |
1145.81 |
830.57 |
| 交易性金融资产(万元) |
8603.60 |
9354.68 |
11703.65 |
7237.34 |
9121.19 |
| 其中：股票投资(万元) |
8603.60 |
9354.68 |
11612.83 |
7218.83 |
9121.19 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
90.82 |
18.50 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
9.49 |
10.60 |
15.81 |
10.88 |
11.96 |
| 应付托管费(万元) |
1.58 |
1.77 |
2.63 |
1.81 |
1.99 |
| 资产总计(万元) |
9544.53 |
10413.50 |
12625.01 |
8406.57 |
10343.91 |
| 负债合计(万元) |
68.63 |
125.06 |
148.15 |
61.16 |
159.73 |
| 所有者权益合计(万元) |
9475.90 |
10288.44 |
12476.85 |
8345.41 |
10184.19 |
| 未分配利润(万元) |
-2130.73 |
-2548.18 |
-616.93 |
-2210.45 |
-580.44 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
1.87 |
4.62 |
2.04 |
4.71 |
2.94 |
| 投资收益(万元) |
-32.58 |
-306.60 |
417.49 |
-2749.85 |
-2245.93 |
| 公允价值变动收益(万元) |
204.81 |
194.28 |
1366.88 |
-1032.78 |
25.01 |
| 其它收入(万元) |
1.76 |
5.69 |
4.29 |
2.13 |
1.66 |
| 收入合计(万元) |
175.86 |
-102.01 |
1790.70 |
-3775.79 |
-2216.31 |
| 管理人报酬(万元) |
56.22 |
147.08 |
80.34 |
147.73 |
78.35 |
| 托管费(万元) |
9.37 |
24.51 |
13.39 |
24.62 |
13.06 |
| 其它费用(万元) |
9.67 |
15.98 |
7.94 |
17.95 |
9.91 |
| 费用合计(万元) |
84.60 |
208.91 |
111.40 |
204.29 |
108.68 |
| 利润总额(万元) |
91.27 |
-310.92 |
1679.30 |
-3980.09 |
-2324.99 |
| 净利润(万元) |
91.27 |
-310.92 |
1679.30 |
-3980.09 |
-2324.99 |
