资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 875540.77 88.52%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 93791.56 9.48%
其他资产 19777.72 2.00%
资产总值:989110.05万元报告期:2026-06-30
十大重仓股
  • 2026-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
新易盛 300502 81.43 49426.80 5.25%
生益科技 600183 274.53 47603.50 5.05%
中际旭创 300308 34.72 44100.37 4.68%
兆易创新 603986 51.41 41899.64 4.45%
海光信息 688041 107.85 39936.34 4.24%
中科飞测 688361 90.57 38946.39 4.13%
德福科技 301511 263.68 37930.37 4.03%
宏和科技 603256 138.06 36631.46 3.89%
精智达 688627 50.77 36302.69 3.85%
寒武纪 688256 22.48 35874.98 3.81%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 78.47 83.31%
信息传输、软件和信息技术服务业 3.59 3.81%
信息技术 2.21 2.34%
原材料 1.92 2.04%
批发和零售业 1.37 1.45%
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中际旭创 300308 48.91 27849.84 7.24%
杰瑞股份 002353 262.33 25393.54 6.60%
东山精密 002384 177.15 18299.60 4.76%
银轮股份 002126 382.70 16268.58 4.23%
天孚通信 300394 53.40 16103.99 4.19%
汇绿生态 001267 392.74 14829.86 3.85%
思源电气 002028 71.02 14345.47 3.73%
德科立 688205 74.59 13725.20 3.57%
罗博特科 300757 35.92 13671.40 3.55%
德福科技 301511 326.22 12706.27 3.30%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 33.31 86.58%
建筑业 2.63 6.84%
五大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
金05转债 3.76 376.11 0.14%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 376.11 0.14%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%