资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 462864.73 91.73%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 40728.99 8.07%
其他资产 991.74 0.20%
资产总值:504585.46万元报告期:2026-09-30
十大重仓股
  • 2026-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
药明康德 603259 224.66 37594.91 7.49%
天孚通信 300394 115.92 30227.94 6.02%
金斯瑞生物科技 01548 693.40 26701.95 5.32%
药明生物 02269 468.40 22536.80 4.49%
寒武纪 688256 21.39 21586.86 4.30%
罗博特科 300757 37.87 20203.65 4.03%
长鑫科技 688825 346.99 19011.42 3.79%
广合科技 001389 100.41 17738.70 3.53%
生益电子 688183 163.86 17696.99 3.53%
生益科技 600183 129.63 16847.04 3.36%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 32.91 65.57%
医疗保健 4.92 9.81%
科学研究和技术服务业 4.84 9.64%
信息传输、软件和信息技术服务业 2.16 4.30%
信息技术 1.46 2.91%
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
新易盛 300502 81.43 49426.80 5.25%
生益科技 600183 274.53 47603.50 5.05%
中际旭创 300308 34.72 44100.37 4.68%
兆易创新 603986 51.41 41899.64 4.45%
海光信息 688041 107.85 39936.34 4.24%
中科飞测 688361 90.57 38946.39 4.13%
德福科技 301511 263.68 37930.37 4.03%
宏和科技 603256 138.06 36631.46 3.89%
精智达 688627 50.77 36302.69 3.85%
寒武纪 688256 22.48 35874.98 3.81%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 78.47 83.31%
信息传输、软件和信息技术服务业 3.59 3.81%
信息技术 2.21 2.34%
原材料 1.92 2.04%
批发和零售业 1.37 1.45%
五大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
金05转债 3.76 376.11 0.14%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 376.11 0.14%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%