财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
93937.28 |
7674.28 |
7733.54 |
15132.74 |
921.60 |
| 本期利润(万元) |
193098.41 |
-4918.10 |
16717.35 |
24829.19 |
2858.37 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
2.14 |
-0.06 |
0.62 |
0.81 |
0.33 |
| 加权平均净值利润率(%) |
83.14 |
0.00 |
36.02 |
0.00 |
30.08 |
| 期末可供分配利润(万元) |
135675.96 |
0.00 |
19455.53 |
0.00 |
599.09 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
1.30 |
0.00 |
0.31 |
0.00 |
0.03 |
| 期末基金资产净值(万元) |
411169.88 |
163579.68 |
116569.12 |
109008.98 |
21181.83 |
| 期末基金份额净值(元) |
3.95 |
1.97 |
1.86 |
2.03 |
1.22 |
| 本期净值增长率(%) |
112.63 |
0.00 |
84.44 |
0.00 |
20.99 |
| 累计净值增长率(%) |
295.32 |
0.00 |
85.92 |
0.00 |
21.96 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
75412.41 |
14339.77 |
3275.30 |
1800.62 |
895.57 |
| 交易性金融资产(万元) |
875540.77 |
234382.43 |
34417.28 |
10969.12 |
8603.60 |
| 其中：股票投资(万元) |
875540.77 |
234006.33 |
34417.28 |
10958.84 |
8603.60 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
376.11 |
0.00 |
10.28 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
735.15 |
258.84 |
31.09 |
12.92 |
9.49 |
| 应付托管费(万元) |
122.53 |
43.14 |
5.18 |
2.15 |
1.58 |
| 资产总计(万元) |
989110.05 |
271389.82 |
37852.62 |
13225.95 |
9544.53 |
| 负债合计(万元) |
47234.91 |
8829.37 |
1391.95 |
410.08 |
68.63 |
| 所有者权益合计(万元) |
941875.14 |
262560.45 |
36460.67 |
12815.88 |
9475.90 |
| 未分配利润(万元) |
707787.05 |
123542.49 |
6880.21 |
293.93 |
-2130.73 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
73.21 |
28.49 |
6.95 |
4.00 |
1.87 |
| 投资收益(万元) |
199330.50 |
11411.51 |
2224.87 |
824.85 |
-32.58 |
| 公允价值变动收益(万元) |
217382.15 |
17286.59 |
2946.39 |
1810.36 |
204.81 |
| 其它收入(万元) |
1261.64 |
280.35 |
54.59 |
6.20 |
1.76 |
| 收入合计(万元) |
418047.51 |
29006.94 |
5232.80 |
2645.40 |
175.86 |
| 管理人报酬(万元) |
2964.18 |
1099.27 |
133.65 |
120.51 |
56.22 |
| 托管费(万元) |
494.03 |
183.21 |
22.27 |
20.09 |
9.37 |
| 其它费用(万元) |
9.99 |
20.07 |
8.68 |
16.98 |
9.67 |
| 费用合计(万元) |
4154.30 |
1579.18 |
192.81 |
177.36 |
84.60 |
| 利润总额(万元) |
413893.21 |
27427.76 |
5039.99 |
2468.04 |
91.27 |
| 净利润(万元) |
413893.21 |
27427.76 |
5039.99 |
2468.04 |
91.27 |
