财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
72.12 |
53.87 |
39.60 |
16.06 |
57.31 |
| 本期利润(万元) |
5.70 |
40.62 |
-1.94 |
-43.86 |
104.53 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.00 |
0.02 |
-0.00 |
-0.02 |
0.04 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.22 |
0.00 |
-0.07 |
0.00 |
3.98 |
| 期末可供分配利润(万元) |
-46.97 |
0.00 |
-60.51 |
0.00 |
-79.19 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
-0.02 |
0.00 |
-0.02 |
0.00 |
-0.03 |
| 期末基金资产净值(万元) |
2294.45 |
2463.38 |
2731.48 |
2796.29 |
2325.81 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.98 |
0.99 |
0.98 |
0.96 |
0.98 |
| 本期净值增长率(%) |
-0.10 |
0.00 |
-0.27 |
0.00 |
4.30 |
| 累计净值增长率(%) |
-2.01 |
0.00 |
-2.17 |
0.00 |
-1.91 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 银行存款(万元) |
341.34 |
272.75 |
492.61 |
680.65 |
459.25 |
| 交易性金融资产(万元) |
3017.38 |
3468.94 |
3439.99 |
3871.56 |
5467.28 |
| 其中：股票投资(万元) |
525.36 |
521.18 |
1074.19 |
935.37 |
1338.41 |
| 其中：债券投资(万元) |
2492.02 |
2947.76 |
2365.80 |
2936.19 |
4128.87 |
| 应付管理人报酬(万元) |
2.52 |
2.82 |
2.83 |
3.01 |
3.58 |
| 应付托管费(万元) |
0.54 |
0.61 |
0.61 |
0.65 |
0.77 |
| 资产总计(万元) |
4179.28 |
4912.10 |
4793.29 |
5567.15 |
5952.59 |
| 负债合计(万元) |
67.30 |
121.17 |
14.72 |
342.46 |
30.29 |
| 所有者权益合计(万元) |
4111.98 |
4790.92 |
4778.57 |
5224.69 |
5922.30 |
| 未分配利润(万元) |
-116.96 |
-139.04 |
-127.02 |
-301.35 |
-404.05 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 利息收入(万元) |
14.75 |
9.08 |
12.41 |
7.27 |
60.17 |
| 投资收益(万元) |
160.95 |
88.39 |
160.07 |
41.83 |
-147.54 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-126.77 |
-81.56 |
96.53 |
42.25 |
29.32 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
48.94 |
15.90 |
269.01 |
91.35 |
-58.05 |
| 管理人报酬(万元) |
33.36 |
17.52 |
36.75 |
19.29 |
51.45 |
| 托管费(万元) |
7.15 |
3.75 |
7.87 |
4.13 |
11.03 |
| 其它费用(万元) |
6.87 |
5.08 |
13.22 |
7.79 |
16.72 |
| 费用合计(万元) |
56.01 |
30.92 |
68.41 |
36.73 |
93.43 |
| 利润总额(万元) |
-7.07 |
-15.02 |
200.60 |
54.62 |
-151.48 |
| 净利润(万元) |
-7.07 |
-15.02 |
200.60 |
54.62 |
-151.48 |
