我要报告错误财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2024-09-30 2024-06-30 2024-03-31 2023-12-31 2023-09-30
本期已实现收益(万元) 30.77 9.06 -14.92 -86.81 -3.36
本期利润(万元) 48.30 30.63 27.57 -74.16 -70.85
加权平均份额本期利润(元) 0.02 0.01 0.01 -0.02 -0.02
加权平均净值利润率(%) 0.00 1.09 0.00 -1.95 0.00
期末可供分配利润(万元) 0.00 -142.49 0.00 -189.83 0.00
期末可供分配份额利润(元) 0.00 -0.05 0.00 -0.06 0.00
期末基金资产净值(万元) 2540.66 2609.47 2832.77 3002.86 3569.47
期末基金份额净值(元) 0.97 0.95 0.95 0.94 0.95
本期净值增长率(%) 0.00 1.11 0.00 -2.28 0.00
累计净值增长率(%) 0.00 -4.91 0.00 -5.95 0.00
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2024-06-30 2023-12-31 2023-06-30 2022-12-31 2022-06-30
银行存款(万元) 680.65 459.25 1348.40 641.01 2626.11
交易性金融资产(万元) 3871.56 5467.28 3986.05 4995.97 13108.55
其中:股票投资(万元) 935.37 1338.41 1653.83 2284.58 2880.56
其中:债券投资(万元) 2936.19 4128.87 2332.22 2711.39 10227.98
应付管理人报酬(万元) 3.01 3.58 4.42 5.02 9.54
应付托管费(万元) 0.65 0.77 0.95 1.08 2.04
资产总计(万元) 5567.15 5952.59 8176.75 8708.98 15756.14
负债合计(万元) 342.46 30.29 692.17 381.80 244.72
所有者权益合计(万元) 5224.69 5922.30 7484.58 8327.18 15511.42
未分配利润(万元) -301.35 -404.05 -232.72 -348.52 216.90
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2024-06-30 2023-12-31 2023-06-30 2022-12-31 2022-06-30
利息收入(万元) 7.27 60.17 34.41 46.90 16.61
投资收益(万元) 41.83 -147.54 142.45 -377.36 -321.76
公允价值变动收益(万元) 42.25 29.32 -37.07 -185.53 237.29
其它收入(万元) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
收入合计(万元) 91.35 -58.05 139.79 -515.99 -67.87
管理人报酬(万元) 19.29 51.45 27.77 106.79 70.06
托管费(万元) 4.13 11.03 5.95 22.88 15.01
其它费用(万元) 7.79 16.72 8.31 20.24 10.31
费用合计(万元) 36.73 93.43 49.68 182.45 117.42
利润总额(万元) 54.62 -151.48 90.10 -698.44 -185.29
净利润(万元) 54.62 -151.48 90.10 -698.44 -185.29