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最新净值:0.961 -0.000(-0.04%)

累计净值:0.961

更新时间:2024-11-12 15:00

分红详情>> 基金概要
投资类型:混合型 华安宁享6个月混合A增长自成立以来,共分红 0
基金经理:贺涛
基金规模:0.25亿元
    华安宁享6个月混合A基金收益率排名表
  • 一年以上
  • 一年以内
项目 一周收益(%) 一月收益(%) 三月收益(%) 半年收益(%) 今年以来收益(%)
收益率 -0.28 -0.26 1.57 0.81 2.22
混合型名次 5228 6799 7098 5406 5661
十大重仓股
  • 2024-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中国神华 601088 1.34 58.42 1.16%
工商银行 601398 7.06 43.63 0.86%
大秦铁路 601006 5.93 40.68 0.81%
邮储银行 601658 7.79 40.98 0.81%
宇通客车 600066 1.50 39.52 0.78%
建设银行 601939 4.95 39.25 0.78%
潍柴动力 000338 2.48 39.36 0.78%
兴业银行 601166 1.82 35.07 0.69%
农业银行 601288 7.14 34.27 0.68%
宁沪高速 600377 2.28 32.54 0.64%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
金融业 0.03 6.71%
采矿业 0.02 4.38%
制造业 0.02 3.57%
交通运输、仓储和邮政业 0.02 3.08%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00 0.87%
建筑业 0.00 0.75%
文化、体育和娱乐业 0.00 0.54%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.24%
基金评级
评级机构 星级 星级占比 说明
截止日期:评级说明
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