华安宁享6个月混合C(011799)_资产配置

华安宁享6个月混合C011799HUAAN NINGXIANG 6-MONTH HOLDING PERIOD HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND C

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	1017.11	26.09%
债券	2081.70	53.41%
银行存款和结算备付金	796.93	20.45%
其他资产	2.07	0.05%

资产总值：3897.81万元报告期：2024-09-30

十大重仓股

2024-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国神华	601088	1.34	58.42	1.16%
工商银行	601398	7.06	43.63	0.86%
邮储银行	601658	7.79	40.98	0.81%
大秦铁路	601006	5.93	40.68	0.81%
建设银行	601939	4.95	39.25	0.78%
潍柴动力	000338	2.48	39.36	0.78%
宇通客车	600066	1.50	39.52	0.78%
兴业银行	601166	1.82	35.07	0.69%
农业银行	601288	7.14	34.27	0.68%
宁沪高速	600377	2.28	32.54	0.64%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
金融业	0.03	6.71%
采矿业	0.02	4.38%
制造业	0.02	3.57%
交通运输、仓储和邮政业	0.02	3.08%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.87%
建筑业	0.00	0.75%
文化、体育和娱乐业	0.00	0.54%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.24%

2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国神华	601088	2.67	118.47	2.27%
陕西煤业	601225	1.98	51.02	0.98%
建设银行	601939	4.95	36.63	0.70%
工商银行	601398	5.89	33.57	0.64%
兴业银行	601166	1.82	32.07	0.61%
农业银行	601288	7.14	31.13	0.60%
中国石油	601857	3.01	31.06	0.59%
宁沪高速	600377	2.28	28.73	0.55%
邮储银行	601658	5.57	28.24	0.54%
交通银行	601328	3.59	26.82	0.51%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
金融业	0.03	6.18%
采矿业	0.03	5.62%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	2.03%
制造业	0.01	1.58%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	1.15%
建筑业	0.00	0.82%
文化、体育和娱乐业	0.00	0.32%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.21%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中际旭创	300308	0.43	67.32	1.20%
阳光电源	300274	0.64	66.43	1.19%
恒瑞医药	600276	1.43	65.74	1.18%
华电国际	600027	9.50	65.27	1.17%
人民网	603000	2.47	65.18	1.17%
中国神华	601088	1.65	64.50	1.15%
中国石化	600028	9.78	62.49	1.12%
神州数码	000034	2.13	62.88	1.12%
陕西煤业	601225	2.47	61.97	1.11%
国电电力	600795	12.29	62.06	1.11%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.04	7.57%
采矿业	0.03	5.03%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.02	3.50%
金融业	0.02	2.69%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	2.09%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	1.42%
批发和零售业	0.01	1.12%
文化、体育和娱乐业	0.01	1.07%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
神州数码	000034	2.36	70.59	1.19%
恒瑞医药	600276	1.54	69.65	1.18%
中际旭创	300308	0.43	48.55	0.82%
海光信息	688041	0.64	45.09	0.76%
北方导航	600435	3.43	40.27	0.68%
立讯精密	002475	1.14	39.27	0.66%
西部超导	688122	0.71	37.57	0.63%
安琪酵母	600298	1.04	36.59	0.62%
光线传媒	300251	4.13	33.66	0.57%
中国银河	601881	2.76	33.29	0.56%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.07	11.96%
金融业	0.02	2.76%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	2.30%
批发和零售业	0.01	1.78%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	1.19%
采矿业	0.00	0.69%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.60%
文化、体育和娱乐业	0.00	0.57%
卫生和社会工作	0.00	0.37%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.20%

五大重仓债券

2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24国债10	6.00	607.59	12.04%
24国债16	6.00	602.09	11.93%
23国债25	3.00	310.52	6.15%
23国债24	3.00	306.63	6.07%
24国债05	2.50	254.88	5.05%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
国家债券	2081.70	41.24%
企业债	0.00	0.00%
可转债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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