华安宁享6个月混合C(011799)_资产配置

华安宁享6个月混合C011799HUAAN NINGXIANG 6-MONTH HOLDING PERIOD HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND C

资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	525.36	15.55%
债券	2492.02	73.75%
银行存款和结算备付金	359.22	10.63%
其他资产	2.52	0.07%

资产总值：3379.11万元报告期：2025-12-31

十大重仓股

2025-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
洛阳钼业	603993	0.74	14.80	0.36%
上海银行	601229	1.39	14.04	0.34%
美的集团	000333	0.16	12.50	0.30%
中国石油	601857	1.10	11.45	0.28%
上海机场	600009	0.34	11.14	0.27%
长沙银行	601577	1.16	11.25	0.27%
桐昆股份	601233	0.65	11.19	0.27%
工商银行	601398	1.39	11.02	0.27%
南方航空	600029	1.35	10.81	0.26%
中国国航	601111	1.16	10.87	0.26%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.03	6.78%
金融业	0.01	3.31%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	1.24%
采矿业	0.00	0.81%
住宿和餐饮业	0.00	0.17%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.16%
建筑业	0.00	0.16%
批发和零售业	0.00	0.15%

2025-09-30
2025-06-30
2025-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
招商银行	600036	0.69	27.88	0.62%
安徽合力	600761	1.18	25.88	0.58%
宇通客车	600066	0.90	24.49	0.55%
中国神华	601088	0.62	23.87	0.53%
宁德时代	300750	0.05	20.10	0.45%
汉威科技	300007	0.31	19.71	0.44%
洛阳钼业	603993	1.18	18.53	0.41%
杭叉集团	603298	0.64	18.39	0.41%
拓荆科技	688072	0.07	17.48	0.39%
西部矿业	601168	0.78	17.16	0.38%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.03	6.91%
采矿业	0.01	1.33%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	1.15%
金融业	0.00	1.08%
农、林、牧、渔业	0.00	0.35%
房地产业	0.00	0.34%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.14%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
招商银行	600036	0.57	26.19	0.55%
华泰证券	601688	1.46	26.00	0.54%
江苏银行	600919	2.09	24.95	0.52%
南京银行	601009	2.02	23.47	0.49%
兴业银行	601166	0.99	23.11	0.48%
北京银行	601169	3.16	21.58	0.45%
金盘科技	688676	0.60	20.03	0.42%
海兴电力	603556	0.79	20.12	0.42%
光大银行	601818	4.87	20.21	0.42%
天孚通信	300394	0.24	19.00	0.40%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
金融业	0.04	7.56%
制造业	0.01	2.15%
采矿业	0.00	0.60%
文化、体育和娱乐业	0.00	0.29%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.29%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国银行	601988	5.79	32.42	0.64%
中国神华	601088	0.84	32.21	0.63%
农业银行	601288	5.82	30.15	0.59%
建设银行	601939	3.24	28.61	0.56%
工商银行	601398	3.84	26.46	0.52%
药明康德	603259	0.32	21.54	0.42%
桐昆股份	601233	1.80	21.10	0.42%
中国铝业	601600	2.77	20.66	0.41%
新凤鸣	603225	1.72	20.40	0.40%
招商银行	600036	0.37	16.02	0.32%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
金融业	0.02	4.89%
制造业	0.01	2.12%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	1.19%
采矿业	0.01	1.11%
科学研究和技术服务业	0.00	0.42%
建筑业	0.00	0.12%

五大重仓债券

2025-12-31
2025-09-30
2025-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24国债10	5.90	600.98	14.62%
25国债08	4.00	404.04	9.83%
23国债25	3.00	303.68	7.39%
25国债04	3.00	295.87	7.20%
24国债05	2.50	254.38	6.19%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
国家债券	2492.02	60.60%
企业债	0.00	0.00%
可转债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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