华安宁享6个月混合C(011799)_资产配置

华安宁享6个月混合C011799HUAAN NINGXIANG 6-MONTH HOLDING PERIOD HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND C

资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	589.88	10.74%
债券	4789.32	87.17%
银行存款和结算备付金	110.22	2.01%
其他资产	4.63	0.08%

资产总值：5494.05万元报告期：2026-09-30

十大重仓股

2026-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
国电电力	600795	8.25	44.05	0.71%
北方华创	002371	0.06	36.96	0.60%
三环集团	300408	0.31	36.37	0.59%
牧原股份	002714	0.66	28.02	0.45%
凯莱英	002821	0.14	26.41	0.43%
沪电股份	002463	0.22	25.50	0.41%
德福科技	301511	0.27	25.72	0.41%
康龙化成	300759	0.57	25.63	0.41%
中材科技	002080	0.43	23.28	0.38%
深南电路	002916	0.06	22.38	0.36%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.04	6.91%
农、林、牧、渔业	0.01	0.87%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.71%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.60%
科学研究和技术服务业	0.00	0.41%

2026-06-30
2026-03-31
2025-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
富创精密	688409	0.07	21.44	0.33%
中科飞测	688361	0.05	21.50	0.33%
华峰测控	688200	0.04	21.00	0.32%
钧崴电子	301458	0.28	16.37	0.25%
科达利	002850	0.08	15.14	0.23%
海光信息	688041	0.04	14.81	0.23%
中微公司	688012	0.03	12.74	0.20%
蔚蓝锂芯	002245	0.60	11.23	0.17%
博迁新材	605376	0.04	10.85	0.17%
英维克	002837	0.12	9.55	0.15%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.03	4.58%
金融业	0.00	0.12%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.09%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国神华	601088	0.37	17.30	0.48%
淮北矿业	600985	1.25	16.94	0.47%
信立泰	002294	0.23	14.10	0.39%
上海谊众	688091	0.24	13.42	0.38%
璞泰来	603659	0.42	13.43	0.38%
恩捷股份	002812	0.20	13.56	0.38%
万华化学	600309	0.16	12.71	0.36%
天赐材料	002709	0.28	12.88	0.36%
江山股份	600389	0.42	12.19	0.34%
宁德时代	300750	0.03	12.05	0.34%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.02	5.56%
金融业	0.00	1.13%
采矿业	0.00	1.05%
住宿和餐饮业	0.00	0.17%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
洛阳钼业	603993	0.74	14.80	0.36%
上海银行	601229	1.39	14.04	0.34%
美的集团	000333	0.16	12.50	0.30%
中国石油	601857	1.10	11.45	0.28%
桐昆股份	601233	0.65	11.19	0.27%
长沙银行	601577	1.16	11.25	0.27%
工商银行	601398	1.39	11.02	0.27%
上海机场	600009	0.34	11.14	0.27%
南方航空	600029	1.35	10.81	0.26%
中国国航	601111	1.16	10.87	0.26%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.03	6.78%
金融业	0.01	3.31%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	1.24%
采矿业	0.00	0.81%
住宿和餐饮业	0.00	0.17%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.16%
建筑业	0.00	0.16%
批发和零售业	0.00	0.15%

五大重仓债券

2026-09-30
2026-06-30
2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23国开03	10.00	1036.97	16.71%
23建行二级资本债01B	4.00	450.72	7.26%
23农行二级资本债02B	4.00	439.70	7.09%
23国开08	4.00	410.92	6.62%
26江北新区MTN008	4.00	401.61	6.47%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	2338.31	37.68%
国家债券	1237.49	19.94%
企业债	607.40	9.79%
可转债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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