华安宁享6个月混合C(011799)_资产配置

华安宁享6个月混合C011799HUAAN NINGXIANG 6-MONTH HOLDING PERIOD HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND C

资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	312.22	6.20%
债券	4610.22	91.59%
银行存款和结算备付金	103.21	2.05%
其他资产	7.65	0.15%

资产总值：5033.29万元报告期：2026-06-30

十大重仓股

2026-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
富创精密	688409	0.07	21.44	0.33%
中科飞测	688361	0.05	21.50	0.33%
华峰测控	688200	0.04	21.00	0.32%
钧崴电子	301458	0.28	16.37	0.25%
海光信息	688041	0.04	14.81	0.23%
科达利	002850	0.08	15.14	0.23%
中微公司	688012	0.03	12.74	0.20%
博迁新材	605376	0.04	10.85	0.17%
蔚蓝锂芯	002245	0.60	11.23	0.17%
英维克	002837	0.12	9.55	0.15%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.03	4.58%
金融业	0.00	0.12%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.09%

2026-03-31
2025-12-31
2025-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国神华	601088	0.37	17.30	0.48%
淮北矿业	600985	1.25	16.94	0.47%
信立泰	002294	0.23	14.10	0.39%
璞泰来	603659	0.42	13.43	0.38%
上海谊众	688091	0.24	13.42	0.38%
恩捷股份	002812	0.20	13.56	0.38%
天赐材料	002709	0.28	12.88	0.36%
万华化学	600309	0.16	12.71	0.36%
宁德时代	300750	0.03	12.05	0.34%
江山股份	600389	0.42	12.19	0.34%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.02	5.56%
金融业	0.00	1.13%
采矿业	0.00	1.05%
住宿和餐饮业	0.00	0.17%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
洛阳钼业	603993	0.74	14.80	0.36%
上海银行	601229	1.39	14.04	0.34%
美的集团	000333	0.16	12.50	0.30%
中国石油	601857	1.10	11.45	0.28%
上海机场	600009	0.34	11.14	0.27%
长沙银行	601577	1.16	11.25	0.27%
桐昆股份	601233	0.65	11.19	0.27%
工商银行	601398	1.39	11.02	0.27%
南方航空	600029	1.35	10.81	0.26%
中国国航	601111	1.16	10.87	0.26%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.03	6.78%
金融业	0.01	3.31%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	1.24%
采矿业	0.00	0.81%
住宿和餐饮业	0.00	0.17%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.16%
建筑业	0.00	0.16%
批发和零售业	0.00	0.15%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
招商银行	600036	0.69	27.88	0.62%
安徽合力	600761	1.18	25.88	0.58%
宇通客车	600066	0.90	24.49	0.55%
中国神华	601088	0.62	23.87	0.53%
宁德时代	300750	0.05	20.10	0.45%
汉威科技	300007	0.31	19.71	0.44%
杭叉集团	603298	0.64	18.39	0.41%
洛阳钼业	603993	1.18	18.53	0.41%
拓荆科技	688072	0.07	17.48	0.39%
西部矿业	601168	0.78	17.16	0.38%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.03	6.91%
采矿业	0.01	1.33%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	1.15%
金融业	0.00	1.08%
农、林、牧、渔业	0.00	0.35%
房地产业	0.00	0.34%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.14%

五大重仓债券

2026-06-30
2026-03-31
2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23农发15	10.00	1045.59	16.06%
23国开03	10.00	1033.29	15.88%
25国债13	6.10	617.70	9.49%
24国债10	3.90	393.43	6.04%
23国债25	3.00	306.13	4.70%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	2890.19	44.41%
国家债券	1517.04	23.31%
可转债	0.89	0.01%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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