我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
27.93 |
3.30 |
-17.48 |
-93.98 |
-6.38 |
| 本期利润(万元) |
45.22 |
23.99 |
23.64 |
-77.32 |
-67.67 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.02 |
0.01 |
0.01 |
-0.02 |
-0.02 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
0.88 |
0.00 |
-2.20 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-174.54 |
0.00 |
-214.21 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.06 |
0.00 |
-0.07 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
2506.78 |
2615.22 |
2761.65 |
2919.44 |
3179.05 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.96 |
0.94 |
0.94 |
0.93 |
0.95 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
0.91 |
0.00 |
-2.66 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-5.99 |
0.00 |
-6.84 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
680.65 |
459.25 |
1348.40 |
641.01 |
2626.11 |
| 交易性金融资产(万元) |
3871.56 |
5467.28 |
3986.05 |
4995.97 |
13108.55 |
| 其中：股票投资(万元) |
935.37 |
1338.41 |
1653.83 |
2284.58 |
2880.56 |
| 其中：债券投资(万元) |
2936.19 |
4128.87 |
2332.22 |
2711.39 |
10227.98 |
| 应付管理人报酬(万元) |
3.01 |
3.58 |
4.42 |
5.02 |
9.54 |
| 应付托管费(万元) |
0.65 |
0.77 |
0.95 |
1.08 |
2.04 |
| 资产总计(万元) |
5567.15 |
5952.59 |
8176.75 |
8708.98 |
15756.14 |
| 负债合计(万元) |
342.46 |
30.29 |
692.17 |
381.80 |
244.72 |
| 所有者权益合计(万元) |
5224.69 |
5922.30 |
7484.58 |
8327.18 |
15511.42 |
| 未分配利润(万元) |
-301.35 |
-404.05 |
-232.72 |
-348.52 |
216.90 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
7.27 |
60.17 |
34.41 |
46.90 |
16.61 |
| 投资收益(万元) |
41.83 |
-147.54 |
142.45 |
-377.36 |
-321.76 |
| 公允价值变动收益(万元) |
42.25 |
29.32 |
-37.07 |
-185.53 |
237.29 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
91.35 |
-58.05 |
139.79 |
-515.99 |
-67.87 |
| 管理人报酬(万元) |
19.29 |
51.45 |
27.77 |
106.79 |
70.06 |
| 托管费(万元) |
4.13 |
11.03 |
5.95 |
22.88 |
15.01 |
| 其它费用(万元) |
7.79 |
16.72 |
8.31 |
20.24 |
10.31 |
| 费用合计(万元) |
36.73 |
93.43 |
49.68 |
182.45 |
117.42 |
| 利润总额(万元) |
54.62 |
-151.48 |
90.10 |
-698.44 |
-185.29 |
| 净利润(万元) |
54.62 |
-151.48 |
90.10 |
-698.44 |
-185.29 |
