资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 37828.09 88.21%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 5043.79 11.76%
其他资产 11.82 0.03%
资产总值:42883.71万元报告期:2026-03-31
十大重仓股
  • 2026-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
华润置地 01109 145.35 3675.57 9.07%
绿城中国 03900 468.80 3613.58 8.91%
中国金茂 00817 3153.60 3591.97 8.86%
建发国际集团 01908 318.60 3547.29 8.75%
滨江集团 002244 358.59 3499.84 8.63%
招商蛇口 001979 414.22 3483.59 8.59%
建发股份 600153 387.36 3439.76 8.48%
新城控股 601155 245.06 3433.29 8.47%
招商积余 001914 341.68 3331.38 8.22%
贝壳-W 02423 87.65 2933.10 7.23%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
房地产 1.78 43.81%
房地产业 1.37 33.91%
租赁和商务服务业 0.34 8.48%
制造业 0.28 7.00%
采矿业 0.00 0.07%
科学研究和技术服务业 0.00 0.01%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.01%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.00%
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
名创优品 09896 68.25 2243.72 5.04%
特步国际 01368 438.80 2104.53 4.73%
同程旅行 00780 95.20 1929.54 4.34%
五粮液 000858 17.40 1843.36 4.14%
九华旅游 603199 47.09 1731.03 3.89%
迎驾贡酒 603198 41.25 1631.85 3.67%
长城汽车 02333 116.95 1616.16 3.63%
敏实集团 00425 56.20 1610.14 3.62%
今世缘 603369 41.95 1459.02 3.28%
先声药业 02096 133.40 1442.26 3.24%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.42 31.92%
非必需消费品 1.13 25.32%
保健 0.24 5.36%
水利、环境和公共设施管理业 0.22 4.97%
批发和零售业 0.18 4.09%
必需消费品 0.17 3.90%
通讯服务 0.14 3.18%
租赁和商务服务业 0.13 2.82%
卫生和社会工作 0.12 2.61%
住宿和餐饮业 0.06 1.25%
五大重仓债券
  • 2025-03-31
  • 2023-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
志邦转债 1.39 139.11 0.22%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 139.11 0.22%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%