资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 42905.25 90.61%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 3524.85 7.44%
其他资产 923.35 1.95%
资产总值:47353.44万元报告期:2026-06-30
十大重仓股
  • 2026-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
建发国际集团 01908 373.80 4382.96 9.43%
华润置地 01109 166.00 4325.38 9.31%
贝壳-W 02423 132.13 4310.44 9.28%
中国金茂 00817 3935.80 4204.68 9.05%
滨江集团 002244 543.76 4132.58 8.89%
招商蛇口 001979 633.12 4070.96 8.76%
新城控股 601155 392.08 4022.74 8.66%
绿城中国 03900 640.35 3759.75 8.09%
建发股份 600153 451.07 3576.99 7.70%
招商积余 001914 365.91 2985.83 6.43%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
房地产 2.11 45.36%
房地产业 1.52 32.74%
租赁和商务服务业 0.36 7.70%
制造业 0.30 6.52%
采矿业 0.00 0.01%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.00%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00 0.00%
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
华润置地 01109 145.35 3675.57 9.07%
绿城中国 03900 468.80 3613.58 8.91%
中国金茂 00817 3153.60 3591.97 8.86%
建发国际集团 01908 318.60 3547.29 8.75%
滨江集团 002244 358.59 3499.84 8.63%
招商蛇口 001979 414.22 3483.59 8.59%
建发股份 600153 387.36 3439.76 8.48%
新城控股 601155 245.06 3433.29 8.47%
招商积余 001914 341.68 3331.38 8.22%
贝壳-W 02423 87.65 2933.10 7.23%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
房地产 1.78 43.81%
房地产业 1.37 33.91%
租赁和商务服务业 0.34 8.48%
制造业 0.28 7.00%
采矿业 0.00 0.07%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.01%
科学研究和技术服务业 0.00 0.01%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2025-03-31
  • 2023-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
志邦转债 1.39 139.11 0.22%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 139.11 0.22%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%