资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 52987.24 83.60%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 7149.27 11.28%
其他资产 3245.56 5.12%
资产总值:63382.07万元报告期:2026-09-30
十大重仓股
  • 2026-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
华润置地 01109 233.50 6125.48 9.72%
贝壳-W 02423 157.76 6039.93 9.59%
新城控股 601155 462.13 5947.61 9.44%
招商蛇口 001979 682.79 5175.55 8.21%
建发股份 600153 509.10 4490.26 7.13%
招商积余 001914 450.85 4237.99 6.73%
中国金茂 00817 3716.00 4210.65 6.68%
建发国际集团 01908 353.20 4144.66 6.58%
绿城中国 03900 718.35 4008.20 6.36%
滨江集团 002244 326.21 3307.77 5.25%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
房地产 2.58 40.90%
房地产业 1.87 29.63%
租赁和商务服务业 0.45 7.13%
制造业 0.24 3.81%
金融业 0.16 2.58%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.05%
采矿业 0.00 0.00%
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
建发国际集团 01908 373.80 4382.96 9.43%
华润置地 01109 166.00 4325.38 9.31%
贝壳-W 02423 132.13 4310.44 9.28%
中国金茂 00817 3935.80 4204.68 9.05%
滨江集团 002244 543.76 4132.58 8.89%
招商蛇口 001979 633.12 4070.96 8.76%
新城控股 601155 392.08 4022.74 8.66%
绿城中国 03900 640.35 3759.75 8.09%
建发股份 600153 451.07 3576.99 7.70%
招商积余 001914 365.91 2985.83 6.43%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
房地产 2.11 45.36%
房地产业 1.52 32.74%
租赁和商务服务业 0.36 7.70%
制造业 0.30 6.52%
采矿业 0.00 0.01%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.00%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2025-03-31
  • 2023-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
志邦转债 1.39 139.11 0.22%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 139.11 0.22%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%