华夏优加生活混合C(012422)_最新动态

华夏优加生活混合C012422HUAXIA UNION PLUS LIFE HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND C

最新动态

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更新时间：2026-09-23 15:00

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投资类型：混合型

华夏优加生活混合C增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：范霖君

基金规模：1.54亿元

华夏优加生活混合C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	2.38	-6.00	3.78	-6.42	-15.19
混合型名次	420	7491	893	6485	7290

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-22.32	-3.76	-21.41	-	-40.13
混合型名次	7461	7410	7527	5506	7599

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	国泰科创板两年定期开放混合	11.52	1.07	2.38	74.83	77.32
4	同泰大健康主题混合A	10.43	8.57	11.94	-7.91	-20.68
5	同泰大健康主题混合C	10.41	8.51	11.81	-8.12	-20.94
华夏优加生活混合C一周收益在同类基金中排列第 420 位，高于同类基金平均水平
418	方正富邦天睿混合A	2.38	6.84	-2.03	22.55	25.22
419	方正富邦天睿混合C	2.38	6.82	-2.07	22.46	25.07
420	华夏优加生活混合C	2.38	-6.00	3.78	-6.42	-15.19
421	金信核心竞争力混合	2.38	-1.83	-22.75	1.87	9.57
422	鑫元健康产业混合发起式A	2.38	-8.51	-11.69	1.12	-5.38

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	中金成长精选A	0.15	20.29	-9.69	-4.49	5.06
4	中金成长精选C	0.12	20.20	-9.89	-4.87	4.76
5	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
华夏优加生活混合C一周收益在同类基金中排列第 7491 位，低于同类基金平均水平
7489	华泰紫金碳中和混合发起A	0.08	-5.98	-8.87	-6.94	-4.33
7490	易方达现代服务业混合	-0.05	-5.98	-2.86	-7.89	-8.86
7491	华夏优加生活混合C	2.38	-6.00	3.78	-6.42	-15.19
7492	鹏华兴泰定期开放混合	0.01	-6.00	8.19	5.68	10.47
7493	国泰价值精选灵活配置混合C	-0.17	-6.01	-25.33	14.50	29.61

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	招商品质成长混合A	3.25	6.11	58.37	55.06	46.36
2	招商品质成长混合C	3.25	6.04	58.07	54.43	45.51
3	招商创新增长混合A	3.16	6.06	57.30	53.99	45.37
4	招商创新增长混合C	3.15	5.99	56.97	53.39	44.53
5	华泰柏瑞医疗健康A	3.32	5.64	49.91	52.67	43.29
华夏优加生活混合C一周收益在同类基金中排列第 893 位，高于同类基金平均水平
891	华安证券汇赢增利B	-0.03	-0.08	3.79	9.74	4.34
892	北信瑞丰丰利混合	0.87	-0.39	3.78	1.37	0.95
893	华夏优加生活混合C	2.38	-6.00	3.78	-6.42	-15.19
894	汇添富多元价值发现混合A	-0.68	-3.08	3.78	0.93	-0.05
895	九泰天奕量化价值混合A	0.32	-1.81	3.77	-6.63	-4.99

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	1.10	-2.08	16.12	103.35	122.60
2	诺安创新驱动灵活配置混合A	0.63	0.56	7.47	97.12	109.61
3	诺安创新驱动灵活配置混合C	0.60	0.53	7.42	96.88	109.37
4	东方人工智能主题混合A	-1.52	-0.38	2.81	94.14	110.91
5	东方人工智能主题混合C	-1.52	-0.41	2.71	93.75	110.30
华夏优加生活混合C一周收益在同类基金中排列第 6485 位，低于同类基金平均水平
6483	易方达国企改革混合	0.28	-3.20	4.27	-6.40	-7.00
6484	中海魅力长三角混合	-0.03	1.90	-14.79	-6.40	-22.68
6485	华夏优加生活混合C	2.38	-6.00	3.78	-6.42	-15.19
6486	摩根行业轮动混合A	0.76	-5.83	-12.10	-6.42	-6.68
6487	富国沪港深价值精选灵活配置混合A	0.50	-1.72	2.65	-6.45	-8.17

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	1.10	-2.08	16.12	103.35	122.60
2	东方人工智能主题混合A	-1.52	-0.38	2.81	94.14	110.91
3	东方人工智能主题混合C	-1.52	-0.41	2.71	93.75	110.30
4	财通福鑫定开混合发起	-1.48	4.69	-25.52	89.39	109.68
5	诺安创新驱动灵活配置混合A	0.63	0.56	7.47	97.12	109.61
华夏优加生活混合C一周收益在同类基金中排列第 7290 位，低于同类基金平均水平
7288	华安宏利混合A	0.12	1.26	-27.08	-13.50	-15.17
7289	银河乐活优萃混合	1.21	-2.51	-10.40	-6.94	-15.17
7290	华夏优加生活混合C	2.38	-6.00	3.78	-6.42	-15.19
7291	华泰柏瑞基本面智选A	0.34	-1.57	10.01	-9.24	-15.23
7292	博时战略新材料主题混合A	-0.14	0.15	-18.52	-8.60	-15.28

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	154.73	281.16	201.79	219.49	720.26
2	前海开源沪港深乐享生活	151.20	513.53	379.62	391.43	590.65
3	东方人工智能主题混合A	147.10	368.41	262.07	161.56	242.41
4	东方人工智能主题混合C	146.14	364.75	257.78	-	265.44
5	银华集成电路混合A	136.07	371.90	258.26	-	214.66
华夏优加生活混合C一年收益在同类基金中排列第 7461 位，低于同类基金平均水平
7459	诺安均衡优选一年持有混合C	-22.26	15.35	2.26	-	-15.68
7460	信澳精华配置混合A	-22.30	-7.85	-34.63	-48.80	277.34
7461	华夏优加生活混合C	-22.32	-3.76	-21.41	-	-40.13
7462	汇添富沪港深大盘价值混合A	-22.32	28.84	1.23	-33.06	-24.37
7463	工银新生代消费混合	-22.34	19.88	-14.98	-35.85	32.73

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	信澳业绩驱动混合A	87.37	570.46	390.62	-	203.45
2	信澳业绩驱动混合C	86.26	562.52	381.90	-	196.08
3	前海开源沪港深乐享生活	151.20	513.53	379.62	391.43	590.65
4	财通福鑫定开混合发起	129.18	503.77	480.73	199.67	864.59
5	财通景气甄选一年持有期混合A	119.50	499.08	462.69	-	407.66
华夏优加生活混合C一年收益在同类基金中排列第 7410 位，低于同类基金平均水平
7408	富国价值创造混合A	-29.07	-3.74	-22.13	-36.15	-43.43
7409	华泰精选回报	-1.91	-3.76	5.95	-3.31	31.10
7410	华夏优加生活混合C	-22.32	-3.76	-21.41	-	-40.13
7411	华泰保兴策略精选C	-22.71	-3.81	-22.53	-39.54	-12.90
7412	广发价值领先混合A	-27.58	-3.84	-28.37	-30.93	12.48

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	129.18	503.77	480.73	199.67	864.59
2	财通成长优选混合	114.85	479.67	462.97	184.56	681.40
3	财通景气甄选一年持有期混合A	119.50	499.08	462.69	-	407.66
4	财通匠心优选一年持有期混合A	123.58	473.28	453.07	-	219.95
5	财通景气甄选一年持有期混合C	117.76	489.65	449.46	-	395.01
华夏优加生活混合C一年收益在同类基金中排列第 7527 位，低于同类基金平均水平
7525	富国品质生活混合A	-28.47	-3.32	-21.29	-32.63	32.60
7526	中金成长精选C	6.01	-39.65	-21.34	-48.07	-49.59
7527	华夏优加生活混合C	-22.32	-3.76	-21.41	-	-40.13
7528	招商丰韵混合C	-40.79	-8.62	-21.44	-52.79	-2.19
7529	汇丰晋信动态策略混合A	-28.07	20.19	-21.48	-43.86	331.52

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达瑞享灵活配置混合I	98.86	453.44	310.53	394.35	1156.63
2	前海开源沪港深乐享生活	151.20	513.53	379.62	391.43	590.65
3	易方达瑞享灵活配置混合E	98.46	451.23	308.08	389.49	915.70
4	景顺长城稳健回报混合A类	51.36	358.85	353.85	347.03	553.79
5	景顺长城稳健回报混合C类	51.04	357.23	350.75	341.84	520.26
华夏优加生活混合C一年收益在同类基金中排列第 5506 位，低于同类基金平均水平
5504	汇泉策略优选混合A	5.83	48.91	4.16	-	-35.88
5505	华夏优加生活混合A	-21.79	-2.36	-19.70	-	-37.87
5506	华夏优加生活混合C	-22.32	-3.76	-21.41	-	-40.13
5507	国投瑞银安泰混合A	-0.71	8.50	0.00	-	12.80
5508	国投瑞银安泰混合C	-0.84	8.28	0.00	-	12.51

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	宏利成长混合	89.95	386.62	377.73	165.40	5330.31
2	华夏大盘精选混合A/B	24.19	97.12	59.00	25.57	4884.11
3	富国天瑞强势混合	32.43	152.04	101.86	47.36	3164.84
4	嘉实增长混合	16.43	56.36	26.51	-2.66	2677.73
5	兴全趋势投资混合(LOF)	25.35	71.84	45.71	5.70	2546.16
华夏优加生活混合C一年收益在同类基金中排列第 7599 位，低于同类基金平均水平
7597	恒越内需驱动混合C	-26.48	-12.51	-31.30	-53.92	-40.05
7598	中邮趋势精选灵活配置混合	8.12	42.28	14.31	-35.31	-40.10
7599	华夏优加生活混合C	-22.32	-3.76	-21.41	-	-40.13
7600	华夏消费优选混合A	-6.31	28.00	0.93	-28.21	-40.16
7601	添富港股通专注成长	-26.90	10.41	-12.30	-41.84	-40.20

十大重仓股

2026-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
建发国际集团	01908	373.80	4382.96	9.43%
华润置地	01109	166.00	4325.38	9.31%
贝壳-W	02423	132.13	4310.44	9.28%
中国金茂	00817	3935.80	4204.68	9.05%
滨江集团	002244	543.76	4132.58	8.89%
招商蛇口	001979	633.12	4070.96	8.76%
新城控股	601155	392.08	4022.74	8.66%
绿城中国	03900	640.35	3759.75	8.09%
建发股份	600153	451.07	3576.99	7.70%
招商积余	001914	365.91	2985.83	6.43%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
房地产	2.11	45.36%
房地产业	1.52	32.74%
租赁和商务服务业	0.36	7.70%
制造业	0.30	6.52%
采矿业	0.00	0.01%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.00%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-09-22	2026-09-21	2026-09-18	2026-09-17	2026-09-16
单位净值(元)	0.5987	0.6000	0.5848	0.5670	0.5723
累计净值(元)	0.5987	0.6000	0.5848	0.5670	0.5723

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