资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 120699.49 81.83%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 23165.56 15.71%
其他资产 3629.83 2.46%
资产总值:147494.88万元报告期:2026-09-30
十大重仓股
  • 2026-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
深南电路 002916 25.47 9500.56 6.49%
沪电股份 002463 81.00 9390.21 6.41%
海康威视 002415 283.86 9214.21 6.29%
纳芯微 688052 38.89 9191.34 6.28%
中芯国际 00981 176.00 9163.12 6.26%
思瑞浦 688536 25.30 8272.51 5.65%
圣邦股份 300661 72.86 8029.90 5.48%
安集科技 688019 37.68 7949.76 5.43%
新易盛 300502 18.50 7198.06 4.92%
中际旭创 300308 8.67 7009.17 4.79%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 7.42 50.71%
信息传输、软件和信息技术服务业 3.12 21.31%
信息技术 0.92 6.26%
非必需消费品 0.33 2.23%
科学研究和技术服务业 0.28 1.91%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00 0.02%
采矿业 0.00 0.00%
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中科飞测 688361 32.49 13968.81 8.60%
安集科技 688019 40.82 13857.71 8.53%
新易盛 300502 21.54 13077.21 8.05%
中际旭创 300308 10.04 12750.80 7.85%
北方华创 002371 14.29 12640.36 7.78%
源杰科技 688498 6.51 12268.62 7.55%
君正股份 300223 48.17 11989.51 7.38%
兆易创新 603986 14.51 11825.65 7.28%
深南电路 002916 23.82 10907.18 6.71%
沪电股份 002463 57.07 8720.14 5.37%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 15.28 94.03%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00 0.02%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.00%
采矿业 0.00 0.00%