资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 152830.12 87.78%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 8981.39 5.16%
其他资产 12296.92 7.06%
资产总值:174108.43万元报告期:2026-06-30
十大重仓股
  • 2026-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中科飞测 688361 32.49 13968.81 8.60%
安集科技 688019 40.82 13857.71 8.53%
新易盛 300502 21.54 13077.21 8.05%
中际旭创 300308 10.04 12750.80 7.85%
北方华创 002371 14.29 12640.36 7.78%
源杰科技 688498 6.51 12268.62 7.55%
北京君正 300223 48.17 11989.51 7.38%
兆易创新 603986 14.51 11825.65 7.28%
深南电路 002916 23.82 10907.18 6.71%
沪电股份 002463 57.07 8720.14 5.37%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 15.28 94.03%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00 0.02%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.00%
采矿业 0.00 0.00%
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中际旭创 300308 5.09 2898.30 8.75%
安集科技 688019 11.51 2884.32 8.70%
新易盛 300502 6.46 2860.75 8.63%
生益科技 600183 45.45 2462.00 7.43%
深南电路 002916 9.85 2162.17 6.53%
沪电股份 002463 27.82 2113.41 6.38%
鼎龙股份 300054 37.95 1870.93 5.65%
源杰科技 688498 1.63 1636.76 4.94%
北方华创 002371 3.62 1618.14 4.88%
亨通光电 600487 30.25 1592.96 4.81%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 3.00 90.67%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.10 2.98%
采矿业 0.00 0.04%
科学研究和技术服务业 0.00 0.01%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.00%