财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
7453.54 |
2187.75 |
2900.95 |
1928.70 |
-449.65 |
| 本期利润(万元) |
38331.67 |
323.45 |
6975.78 |
5485.41 |
981.87 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
2.88 |
0.03 |
0.49 |
0.46 |
0.06 |
| 加权平均净值利润率(%) |
131.03 |
0.00 |
42.97 |
0.00 |
5.73 |
| 期末可供分配利润(万元) |
17378.42 |
0.00 |
531.11 |
0.00 |
-3699.17 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.59 |
0.00 |
0.05 |
0.00 |
-0.24 |
| 期末基金资产净值(万元) |
109291.75 |
18329.23 |
16347.41 |
16775.67 |
16096.66 |
| 期末基金份额净值(元) |
3.69 |
1.63 |
1.59 |
1.55 |
1.05 |
| 本期净值增长率(%) |
131.51 |
0.00 |
65.15 |
0.00 |
8.52 |
| 累计净值增长率(%) |
269.24 |
0.00 |
59.49 |
0.00 |
4.80 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
8805.80 |
2797.52 |
2006.46 |
2767.19 |
1423.18 |
| 交易性金融资产(万元) |
152830.12 |
30150.69 |
26502.88 |
20744.80 |
19118.83 |
| 其中：股票投资(万元) |
152830.12 |
30150.69 |
26502.88 |
20744.80 |
19118.83 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
95.36 |
29.78 |
26.95 |
22.30 |
18.57 |
| 应付托管费(万元) |
15.89 |
4.96 |
4.49 |
3.72 |
3.09 |
| 资产总计(万元) |
174108.43 |
33227.66 |
28558.85 |
24188.25 |
20749.26 |
| 负债合计(万元) |
11610.25 |
1281.08 |
374.59 |
1089.77 |
265.34 |
| 所有者权益合计(万元) |
162498.18 |
31946.57 |
28184.26 |
23098.49 |
20483.91 |
| 未分配利润(万元) |
118886.35 |
12157.68 |
1540.91 |
-615.99 |
-3479.83 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
6.94 |
8.69 |
4.93 |
11.89 |
3.45 |
| 投资收益(万元) |
12910.76 |
5860.70 |
-377.68 |
1436.11 |
-2221.81 |
| 公允价值变动收益(万元) |
47572.18 |
7082.13 |
2392.40 |
2251.29 |
2693.56 |
| 其它收入(万元) |
136.08 |
39.22 |
10.52 |
68.39 |
6.18 |
| 收入合计(万元) |
60625.97 |
12990.74 |
2030.18 |
3767.69 |
481.37 |
| 管理人报酬(万元) |
289.88 |
335.08 |
170.45 |
246.93 |
98.79 |
| 托管费(万元) |
48.31 |
55.85 |
28.41 |
41.16 |
16.47 |
| 其它费用(万元) |
8.49 |
16.81 |
8.39 |
16.93 |
9.10 |
| 费用合计(万元) |
432.49 |
505.03 |
257.80 |
367.08 |
146.54 |
| 利润总额(万元) |
60193.47 |
12485.70 |
1772.38 |
3400.61 |
334.83 |
| 净利润(万元) |
60193.47 |
12485.70 |
1772.38 |
3400.61 |
334.83 |
