红塔红土盛世普益混合发起式(000743)_资产配置

红塔红土盛世普益混合发起式000743HONGTA LATERITE SPIRIT PU YI FLEXIBLE CONFIGURATION HYBRID SECURITIES INVESTMENT LAUNCHED FUND

资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	918.68	29.36%
债券	1884.15	60.21%
银行存款和结算备付金	321.93	10.29%
其他资产	4.56	0.15%

资产总值：3129.32万元报告期：2026-09-30

十大重仓股

2026-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
宁德时代	300750	0.26	75.69	1.75%
工商银行	601398	8.00	66.24	1.53%
兴业银行	601166	3.50	63.17	1.46%
常熟银行	601128	9.90	61.97	1.43%
航天动力	600343	3.00	56.64	1.31%
浦发银行	600000	5.00	47.40	1.10%
新乳业	002946	3.00	44.46	1.03%
紫金矿业	601899	1.40	41.71	0.97%
天齐锂业	002466	1.00	40.25	0.93%
永兴材料	002756	1.00	38.99	0.90%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.05	11.91%
金融业	0.03	6.43%
采矿业	0.00	0.97%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.68%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.66%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.63%

2026-06-30
2026-03-31
2025-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
宁德时代	300750	0.26	102.18	1.86%
天齐锂业	002466	1.00	61.32	1.11%
常熟银行	601128	9.90	57.62	1.05%
兴业银行	601166	3.50	57.96	1.05%
阳光电源	300274	0.36	57.25	1.04%
永兴材料	002756	1.00	56.64	1.03%
工商银行	601398	8.00	56.56	1.03%
航天动力	600343	2.00	56.04	1.02%
长江电力	600900	2.00	52.94	0.96%
东山精密	002384	0.20	52.47	0.95%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.07	12.15%
金融业	0.03	4.55%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	0.96%
采矿业	0.00	0.64%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.60%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.50%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
宁德时代	300750	0.30	120.51	2.17%
长沙银行	601577	8.00	77.04	1.39%
浙商银行	601916	25.00	75.00	1.35%
永兴材料	002756	1.00	74.82	1.35%
航天动力	600343	2.00	68.76	1.24%
兴业银行	601166	3.50	65.87	1.18%
常熟银行	601128	9.00	64.26	1.16%
天齐锂业	002466	1.00	55.48	1.00%
阳光电源	300274	0.36	54.27	0.98%
新乳业	002946	3.00	53.94	0.97%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.06	11.13%
金融业	0.03	5.99%
采矿业	0.00	0.84%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.68%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.53%
租赁和商务服务业	0.00	0.47%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
宁德时代	300750	0.30	110.18	1.90%
长沙银行	601577	8.00	77.60	1.34%
浙商银行	601916	25.00	76.00	1.31%
兴业银行	601166	3.50	73.71	1.27%
常熟银行	601128	9.00	63.36	1.09%
浦发银行	600000	5.00	62.20	1.07%
阳光电源	300274	0.36	61.57	1.06%
澜起科技	688008	0.50	58.90	1.02%
天齐锂业	002466	1.00	55.38	0.96%
新乳业	002946	3.00	55.59	0.96%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.10	16.51%
金融业	0.04	6.09%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	2.34%
采矿业	0.00	0.70%
租赁和商务服务业	0.00	0.51%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.49%

五大重仓债券

2026-09-30
2026-06-30
2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国债19	5.00	506.69	11.73%
26国债09	5.00	502.06	11.62%
26国债14	4.00	400.47	9.27%
24国债23	2.60	271.60	6.29%
26东北Y1	2.00	203.34	4.71%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
国家债券	1680.82	38.91%
金融债券	203.34	4.71%
企业债	0.00	0.00%
可转债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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