资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 1066.99 25.79%
债券 1781.29 43.06%
银行存款和结算备付金 1258.55 30.42%
其他资产 30.38 0.73%
资产总值:4137.22万元报告期:2026-06-30
十大重仓股
  • 2026-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
宁德时代 300750 0.26 102.18 1.86%
天齐锂业 002466 1.00 61.32 1.11%
兴业银行 601166 3.50 57.96 1.05%
常熟银行 601128 9.90 57.62 1.05%
阳光电源 300274 0.36 57.25 1.04%
工商银行 601398 8.00 56.56 1.03%
永兴材料 002756 1.00 56.64 1.03%
航天动力 600343 2.00 56.04 1.02%
长江电力 600900 2.00 52.94 0.96%
东山精密 002384 0.20 52.47 0.95%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.07 12.15%
金融业 0.03 4.55%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.01 0.96%
采矿业 0.00 0.64%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.60%
水利、环境和公共设施管理业 0.00 0.50%
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
宁德时代 300750 0.30 120.51 2.17%
长沙银行 601577 8.00 77.04 1.39%
永兴材料 002756 1.00 74.82 1.35%
浙商银行 601916 25.00 75.00 1.35%
航天动力 600343 2.00 68.76 1.24%
兴业银行 601166 3.50 65.87 1.18%
常熟银行 601128 9.00 64.26 1.16%
天齐锂业 002466 1.00 55.48 1.00%
阳光电源 300274 0.36 54.27 0.98%
新乳业 002946 3.00 53.94 0.97%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.06 11.13%
金融业 0.03 5.99%
采矿业 0.00 0.84%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.68%
水利、环境和公共设施管理业 0.00 0.53%
租赁和商务服务业 0.00 0.47%
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国债13 5.00 506.31 9.20%
25国债19 5.00 505.25 9.18%
26国债09 5.00 500.82 9.10%
24国债23 2.60 268.91 4.89%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 1781.29 32.38%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%