我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
19.00 |
108.55 |
95.56 |
-6.27 |
-159.68 |
| 本期利润(万元) |
94.98 |
146.22 |
84.67 |
28.75 |
-293.99 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.04 |
0.04 |
0.02 |
0.00 |
-0.05 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
3.55 |
0.00 |
0.37 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
604.76 |
0.00 |
789.55 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.23 |
0.00 |
0.18 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
2779.95 |
3280.93 |
4234.26 |
5200.78 |
6406.30 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.27 |
1.23 |
1.20 |
1.18 |
1.19 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
3.99 |
0.00 |
-1.02 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
119.46 |
0.00 |
111.05 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
211.79 |
192.53 |
144.51 |
958.57 |
2527.46 |
| 交易性金融资产(万元) |
1711.78 |
2846.13 |
4604.61 |
5682.79 |
3223.44 |
| 其中：股票投资(万元) |
320.72 |
707.94 |
1751.33 |
1797.12 |
1282.53 |
| 其中：债券投资(万元) |
1391.06 |
2138.19 |
2853.28 |
3885.66 |
1940.91 |
| 应付管理人报酬(万元) |
1.65 |
2.75 |
4.10 |
6.00 |
3.98 |
| 应付托管费(万元) |
0.55 |
0.92 |
1.37 |
2.00 |
1.33 |
| 资产总计(万元) |
3318.64 |
5239.46 |
8130.87 |
11718.13 |
10152.92 |
| 负债合计(万元) |
37.71 |
38.69 |
82.85 |
71.84 |
529.24 |
| 所有者权益合计(万元) |
3280.93 |
5200.78 |
8048.02 |
11646.29 |
9623.68 |
| 未分配利润(万元) |
604.76 |
789.55 |
1551.27 |
1868.80 |
1647.50 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
18.52 |
76.84 |
44.44 |
93.56 |
44.74 |
| 投资收益(万元) |
113.11 |
-20.40 |
283.19 |
-296.13 |
-235.37 |
| 公允价值变动收益(万元) |
37.67 |
35.02 |
90.60 |
354.94 |
495.92 |
| 其它收入(万元) |
0.65 |
15.50 |
10.54 |
190.42 |
158.64 |
| 收入合计(万元) |
169.95 |
106.96 |
428.77 |
342.78 |
463.93 |
| 管理人报酬(万元) |
12.33 |
47.24 |
27.76 |
78.42 |
43.27 |
| 托管费(万元) |
4.11 |
15.75 |
9.25 |
26.14 |
14.42 |
| 其它费用(万元) |
7.30 |
15.20 |
10.26 |
20.72 |
10.29 |
| 费用合计(万元) |
23.74 |
78.21 |
47.30 |
136.00 |
78.63 |
| 利润总额(万元) |
146.22 |
28.75 |
381.47 |
206.78 |
385.31 |
| 净利润(万元) |
146.22 |
28.75 |
381.47 |
206.78 |
385.31 |
