财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
245.40 |
179.82 |
441.42 |
329.95 |
78.59 |
| 本期利润(万元) |
113.10 |
55.22 |
584.87 |
501.01 |
134.54 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.03 |
0.02 |
0.21 |
0.18 |
0.06 |
| 加权平均净值利润率(%) |
2.02 |
0.00 |
14.39 |
0.00 |
4.26 |
| 期末可供分配利润(万元) |
2062.66 |
0.00 |
2098.01 |
0.00 |
1000.13 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.60 |
0.00 |
0.57 |
0.00 |
0.40 |
| 期末基金资产净值(万元) |
5501.03 |
5562.25 |
5791.86 |
5435.42 |
3500.07 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.60 |
1.58 |
1.57 |
1.58 |
1.40 |
| 本期净值增长率(%) |
2.03 |
0.00 |
17.34 |
0.00 |
4.77 |
| 累计净值增长率(%) |
186.39 |
0.00 |
180.68 |
0.00 |
150.62 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
1095.48 |
170.31 |
85.07 |
109.50 |
211.79 |
| 交易性金融资产(万元) |
2848.29 |
3419.71 |
2126.47 |
1450.71 |
1711.78 |
| 其中：股票投资(万元) |
1066.99 |
1542.83 |
1151.38 |
853.18 |
320.72 |
| 其中：债券投资(万元) |
1781.29 |
1876.88 |
975.09 |
597.53 |
1391.06 |
| 应付管理人报酬(万元) |
2.76 |
2.93 |
1.68 |
1.34 |
1.65 |
| 应付托管费(万元) |
0.92 |
0.98 |
0.56 |
0.45 |
0.55 |
| 资产总计(万元) |
6107.22 |
5852.36 |
3515.97 |
2662.36 |
3318.64 |
| 负债合计(万元) |
606.18 |
60.50 |
15.90 |
23.14 |
37.71 |
| 所有者权益合计(万元) |
5501.03 |
5791.86 |
3500.07 |
2639.21 |
3280.93 |
| 未分配利润(万元) |
2062.66 |
2098.01 |
1000.13 |
664.16 |
604.76 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
14.80 |
23.68 |
10.66 |
29.05 |
18.52 |
| 投资收益(万元) |
247.93 |
441.58 |
78.44 |
225.76 |
113.11 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-132.30 |
143.46 |
55.96 |
143.84 |
37.67 |
| 其它收入(万元) |
4.87 |
8.51 |
1.97 |
1.22 |
0.65 |
| 收入合计(万元) |
135.30 |
617.23 |
147.02 |
399.88 |
169.95 |
| 管理人报酬(万元) |
16.64 |
24.27 |
9.36 |
20.64 |
12.33 |
| 托管费(万元) |
5.55 |
8.09 |
3.12 |
6.88 |
4.11 |
| 其它费用(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
1.78 |
7.30 |
| 费用合计(万元) |
22.20 |
32.36 |
12.48 |
29.30 |
23.74 |
| 利润总额(万元) |
113.10 |
584.87 |
134.54 |
370.58 |
146.22 |
| 净利润(万元) |
113.10 |
584.87 |
134.54 |
370.58 |
146.22 |
