| 科目/报告期(季度) | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 本期已实现收益(万元) | 226.74 | 19.00 | 108.55 | 95.56 | -6.27 |
| 本期利润(万元) | 370.58 | 94.98 | 146.22 | 84.67 | 28.75 |
| 加权平均份额本期利润(元) | 0.13 | 0.04 | 0.04 | 0.02 | 0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) | 10.82 | 0.00 | 3.55 | 0.00 | 0.37 |
| 期末可供分配利润(万元) | 664.16 | 0.00 | 604.76 | 0.00 | 789.55 |
| 期末可供分配份额利润(元) | 0.34 | 0.00 | 0.23 | 0.00 | 0.18 |
| 期末基金资产净值(万元) | 2639.21 | 2779.95 | 3280.93 | 4234.26 | 5200.78 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.34 | 1.27 | 1.23 | 1.20 | 1.18 |
| 本期净值增长率(%) | 13.34 | 0.00 | 3.99 | 0.00 | -1.02 |
| 累计净值增长率(%) | 139.20 | 0.00 | 119.46 | 0.00 | 111.05 |
| 科目/报告期(中报、年报) | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 银行存款(万元) | 109.50 | 211.79 | 192.53 | 144.51 | 958.57 |
| 交易性金融资产(万元) | 1450.71 | 1711.78 | 2846.13 | 4604.61 | 5682.79 |
| 其中：股票投资(万元) | 853.18 | 320.72 | 707.94 | 1751.33 | 1797.12 |
| 其中：债券投资(万元) | 597.53 | 1391.06 | 2138.19 | 2853.28 | 3885.66 |
| 应付管理人报酬(万元) | 1.34 | 1.65 | 2.75 | 4.10 | 6.00 |
| 应付托管费(万元) | 0.45 | 0.55 | 0.92 | 1.37 | 2.00 |
| 资产总计(万元) | 2662.36 | 3318.64 | 5239.46 | 8130.87 | 11718.13 |
| 负债合计(万元) | 23.14 | 37.71 | 38.69 | 82.85 | 71.84 |
| 所有者权益合计(万元) | 2639.21 | 3280.93 | 5200.78 | 8048.02 | 11646.29 |
| 未分配利润(万元) | 664.16 | 604.76 | 789.55 | 1551.27 | 1868.80 |
| 科目/报告期(中报、年报) | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 利息收入(万元) | 29.05 | 18.52 | 76.84 | 44.44 | 93.56 |
| 投资收益(万元) | 225.76 | 113.11 | -20.40 | 283.19 | -296.13 |
| 公允价值变动收益(万元) | 143.84 | 37.67 | 35.02 | 90.60 | 354.94 |
| 其它收入(万元) | 1.22 | 0.65 | 15.50 | 10.54 | 190.42 |
| 收入合计(万元) | 399.88 | 169.95 | 106.96 | 428.77 | 342.78 |
| 管理人报酬(万元) | 20.64 | 12.33 | 47.24 | 27.76 | 78.42 |
| 托管费(万元) | 6.88 | 4.11 | 15.75 | 9.25 | 26.14 |
| 其它费用(万元) | 1.78 | 7.30 | 15.20 | 10.26 | 20.72 |
| 费用合计(万元) | 29.30 | 23.74 | 78.21 | 47.30 | 136.00 |
| 利润总额(万元) | 370.58 | 146.22 | 28.75 | 381.47 | 206.78 |
| 净利润(万元) | 370.58 | 146.22 | 28.75 | 381.47 | 206.78 |