资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
返售金融资产 50097.83 35.84%
债券 61483.92 43.98%
银行存款和结算备付金 28210.56 20.18%
其他资产 0.11 0.00%
资产总值:139792.43万元报告期:2025-09-30
十大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25浦发银行CD236 100.00 9995.99 7.00%
25渤海银行CD288 50.00 4992.01 3.50%
25恒丰银行CD237 50.00 4991.11 3.49%
24中信银行CD331 50.00 4988.80 3.49%
25农业银行CD036 50.00 4989.03 3.49%
25富邦华一银行CD059 30.00 2994.52 2.10%
25温州银行CD120 30.00 2994.48 2.10%
25大连银行CD125 30.00 2994.56 2.10%
25汉口银行CD120 30.00 2994.50 2.10%
25天津银行CD181 30.00 2994.50 2.10%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%