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HONGTA RED CLAY TREASURE MONEY MARKET FUND A
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种类
资金(万元)
占总值比例
返售金融资产
50097.83
35.84%
债券
61483.92
43.98%
银行存款和结算备付金
28210.56
20.18%
其他资产
0.11
0.00%
资产总值:
139792.43万元
报告期:2025-09-30
十大重仓债券
2025-09-30
2025-06-30
2025-03-31
债券简称
持有量(万张)
市值(万元)
占净值比
25浦发银行CD236
100.00
9995.99
7.00%
25渤海银行CD288
50.00
4992.01
3.50%
25恒丰银行CD237
50.00
4991.11
3.49%
24中信银行CD331
50.00
4988.80
3.49%
25农业银行CD036
50.00
4989.03
3.49%
25富邦华一银行CD059
30.00
2994.52
2.10%
25温州银行CD120
30.00
2994.48
2.10%
25大连银行CD125
30.00
2994.56
2.10%
25汉口银行CD120
30.00
2994.50
2.10%
25天津银行CD181
30.00
2994.50
2.10%
持债品种组合
市值(万元)
占净值比
剩余存续期超过397天的浮动利率债券
0.00
0.00%
企业短期融资券
0.00
0.00%
企业债
0.00
0.00%
金融债券
0.00
0.00%
央行票据
0.00
0.00%
债券简称
持有量(万张)
市值(万元)
占净值比
24宁波银行CD089
50.00
4995.95
3.27%
25渤海银行CD040
50.00
4994.42
3.27%
25农业银行CD170
50.00
4986.71
3.26%
24北京银行CD101
50.00
4983.13
3.26%
24浦发银行CD229
50.00
4982.28
3.26%
25民生银行CD064
50.00
4981.12
3.26%
24平安银行CD083
50.00
4981.18
3.26%
25恒丰银行CD134
30.00
2994.81
1.96%
25贵阳银行CD088
30.00
2976.33
1.95%
星悦11A
20.00
2015.41
1.32%
持债品种组合
市值(万元)
占净值比
剩余存续期超过397天的浮动利率债券
0.00
0.00%
企业短期融资券
0.00
0.00%
企业债
0.00
0.00%
金融债券
0.00
0.00%
央行票据
0.00
0.00%
债券简称
持有量(万张)
市值(万元)
占净值比
24兴业银行CD118
80.00
7990.22
6.88%
25江苏银行CD002
50.00
4999.55
4.30%
24农业银行CD206
50.00
4988.10
4.29%
25浦发银行CD073
50.00
4980.17
4.29%
24交通银行CD192
50.00
4981.20
4.29%
24宁波银行CD089
50.00
4971.45
4.28%
熠月5A
20.00
2006.57
1.73%
星悦11A
20.00
2007.87
1.73%
24东海证券CP002
20.00
2008.90
1.73%
1兴知1A
20.00
2008.80
1.73%
持债品种组合
市值(万元)
占净值比
金融债券
2008.90
1.73%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券
0.00
0.00%
企业短期融资券
0.00
0.00%
企业债
0.00
0.00%
央行票据
0.00
0.00%