资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
返售金融资产 52110.37 24.30%
债券 54719.55 25.52%
银行存款和结算备付金 107603.38 50.18%
其他资产 0.10 0.00%
资产总值:214433.41万元报告期:2026-03-31
十大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
26华夏银行CD038 50.00 4990.99 2.33%
26徽商银行CD007 40.00 3981.73 1.86%
25渤海银行CD393 30.00 2994.86 1.40%
26杭州银行CD008 30.00 2986.20 1.39%
26天津银行CD043 30.00 2978.53 1.39%
26成都银行CD047 30.00 2978.67 1.39%
26郑州银行CD039 30.00 2978.53 1.39%
26河北银行CD010 30.00 2978.53 1.39%
26深圳前海微众银行CD022 20.00 1998.41 0.93%
25农业银行CD131 20.00 1998.02 0.93%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%