财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
20.92 |
8.63 |
24.40 |
4.84 |
11.50 |
| 本期利润(万元) |
20.92 |
8.63 |
24.40 |
4.84 |
11.50 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
10731.42 |
5151.13 |
4870.45 |
2182.91 |
1240.42 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.00 |
1.00 |
1.00 |
1.00 |
1.00 |
| 本期净值增长率(%) |
0.60 |
0.00 |
1.11 |
0.00 |
0.58 |
| 累计净值增长率(%) |
22.81 |
0.00 |
22.07 |
0.00 |
21.43 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
173149.01 |
65378.90 |
38996.33 |
122332.92 |
62902.26 |
| 交易性金融资产(万元) |
78072.18 |
65771.87 |
54265.25 |
48734.65 |
58633.91 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
78072.18 |
65771.87 |
48219.31 |
44733.12 |
58633.91 |
| 应付管理人报酬(万元) |
18.60 |
7.88 |
24.22 |
42.19 |
51.02 |
| 应付托管费(万元) |
6.64 |
2.81 |
4.04 |
7.03 |
8.50 |
| 资产总计(万元) |
307229.99 |
182342.39 |
153012.85 |
273078.34 |
160251.27 |
| 负债合计(万元) |
39.38 |
22.17 |
42.79 |
62.48 |
1176.64 |
| 所有者权益合计(万元) |
307190.61 |
182320.22 |
152970.06 |
273015.85 |
159074.63 |
| 未分配利润(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
580.27 |
982.88 |
678.71 |
1948.96 |
1128.32 |
| 投资收益(万元) |
451.69 |
884.27 |
516.43 |
1729.73 |
1205.32 |
| 公允价值变动收益(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
1.34 |
0.08 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
1031.96 |
1868.49 |
1195.22 |
3678.68 |
2333.65 |
| 管理人报酬(万元) |
95.27 |
297.67 |
196.35 |
513.47 |
309.99 |
| 托管费(万元) |
34.03 |
53.37 |
32.73 |
85.58 |
51.67 |
| 其它费用(万元) |
14.85 |
30.26 |
14.94 |
29.51 |
15.12 |
| 费用合计(万元) |
153.60 |
407.06 |
258.28 |
664.13 |
397.27 |
| 利润总额(万元) |
878.37 |
1461.43 |
936.94 |
3014.55 |
1936.38 |
| 净利润(万元) |
878.37 |
1461.43 |
936.94 |
3014.55 |
1936.38 |
