资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
返售金融资产 41608.80 17.52%
债券 81387.59 34.26%
银行存款和结算备付金 114553.74 48.22%
其他资产 0.00 0.00%
资产总值:237550.13万元报告期:2026-09-30
十大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
26建设银行CD224 100.00 9953.40 4.19%
26农业银行CD108 50.00 4990.59 2.10%
26农业银行CD081 50.00 4994.93 2.10%
26渤海银行CD149 30.00 2995.59 1.26%
26渤海银行CD237 30.00 2988.93 1.26%
26江西银行CD067 30.00 2995.16 1.26%
26渤海银行CD167 30.00 2994.87 1.26%
26杭州银行CD091 30.00 2994.90 1.26%
26汉口银行CD089 30.00 2995.13 1.26%
26恒丰银行CD134 30.00 2995.62 1.26%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%