资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
返售金融资产 56008.80 18.23%
债券 78072.18 25.41%
银行存款和结算备付金 173149.01 56.36%
其他资产 0.00 0.00%
资产总值:307229.99万元报告期:2026-06-30
十大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
26上海银行CD025 50.00 4986.16 1.62%
26农业银行CD108 50.00 4972.96 1.62%
26宁波银行CD145 50.00 4974.18 1.62%
26深圳前海微众银行CD035 30.00 2998.23 0.98%
26杭州银行CD008 30.00 2998.39 0.98%
26成都银行CD047 30.00 2989.94 0.97%
26郑州银行CD039 30.00 2989.87 0.97%
26天津银行CD043 30.00 2989.87 0.97%
26河北银行CD010 30.00 2989.87 0.97%
26渤海银行CD149 30.00 2984.94 0.97%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%