财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
273.62 |
925.44 |
578.11 |
2985.85 |
556.91 |
| 本期利润(万元) |
273.62 |
925.44 |
578.11 |
2985.85 |
556.91 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
140658.34 |
151729.65 |
114346.00 |
271140.50 |
103125.42 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.00 |
1.00 |
1.00 |
1.00 |
1.00 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
0.70 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
24.11 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
38996.33 |
122332.92 |
62902.26 |
43371.43 |
42517.23 |
| 交易性金融资产(万元) |
54265.25 |
48734.65 |
58633.91 |
146460.14 |
186878.15 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
48219.31 |
44733.12 |
58633.91 |
146460.14 |
186878.15 |
| 应付管理人报酬(万元) |
24.22 |
42.19 |
51.02 |
54.39 |
47.03 |
| 应付托管费(万元) |
4.04 |
7.03 |
8.50 |
9.07 |
7.84 |
| 资产总计(万元) |
153012.85 |
273078.34 |
160251.27 |
315534.89 |
324558.37 |
| 负债合计(万元) |
42.79 |
62.48 |
1176.64 |
91.44 |
71.35 |
| 所有者权益合计(万元) |
152970.06 |
273015.85 |
159074.63 |
315443.45 |
324487.03 |
| 未分配利润(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
678.71 |
1948.96 |
1128.32 |
1986.98 |
988.85 |
| 投资收益(万元) |
516.43 |
1729.73 |
1205.32 |
2770.56 |
1154.37 |
| 公允价值变动收益(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其它收入(万元) |
0.08 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
1195.22 |
3678.68 |
2333.65 |
4757.54 |
2143.22 |
| 管理人报酬(万元) |
196.35 |
513.47 |
309.99 |
603.78 |
274.65 |
| 托管费(万元) |
32.73 |
85.58 |
51.67 |
100.63 |
45.77 |
| 其它费用(万元) |
14.94 |
29.51 |
15.12 |
30.35 |
14.73 |
| 费用合计(万元) |
258.28 |
664.13 |
397.27 |
861.55 |
371.39 |
| 利润总额(万元) |
936.94 |
3014.55 |
1936.38 |
3895.99 |
1771.82 |
| 净利润(万元) |
936.94 |
3014.55 |
1936.38 |
3895.99 |
1771.82 |
