资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 20.13 24.52%
债券 10.10 12.30%
银行存款和结算备付金 51.85 63.17%
其他资产 0.01 0.01%
资产总值:82.08万元报告期:2026-03-31
十大重仓股
  • 2026-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
常熟银行 601128 0.50 3.57 4.36%
爱柯迪 600933 0.20 3.37 4.12%
宁波银行 002142 0.10 3.04 3.72%
阳光电源 300274 0.02 3.02 3.68%
长沙银行 601577 0.30 2.89 3.53%
拓普集团 601689 0.04 2.27 2.78%
中航沈飞 600760 0.04 1.96 2.40%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.00 12.98%
金融业 0.00 11.61%
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
拓普集团 601689 0.10 7.72 7.22%
建设银行 601939 0.80 7.42 6.94%
宁德时代 300750 0.02 7.35 6.87%
明阳智能 601615 0.50 7.24 6.77%
常熟银行 601128 1.00 7.04 6.58%
长沙银行 601577 0.70 6.79 6.35%
宁波银行 002142 0.20 5.62 5.25%
中航沈飞 600760 0.08 4.49 4.20%
五粮液 000858 0.04 4.24 3.96%
七一二 603712 0.20 4.15 3.88%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.00 43.59%
金融业 0.00 25.12%
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国债13 0.10 10.10 12.33%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 10.10 12.33%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%