我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-6.46 |
-0.28 |
-0.79 |
6.90 |
0.32 |
| 本期利润(万元) |
4.57 |
-0.56 |
0.53 |
6.28 |
-2.14 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.12 |
-0.01 |
0.01 |
0.01 |
-0.05 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-1.31 |
0.00 |
0.97 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-1.87 |
0.00 |
-1.56 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.05 |
0.00 |
-0.04 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
48.54 |
41.78 |
43.76 |
41.83 |
44.78 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.23 |
1.11 |
1.14 |
1.13 |
1.17 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-1.37 |
0.00 |
-13.13 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
34.64 |
0.00 |
36.51 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
558.28 |
407.50 |
64.29 |
132.61 |
1247.66 |
| 交易性金融资产(万元) |
2447.22 |
3188.74 |
3303.15 |
3886.60 |
18697.97 |
| 其中：股票投资(万元) |
1941.28 |
2189.31 |
1265.50 |
308.27 |
12710.40 |
| 其中：债券投资(万元) |
505.94 |
999.43 |
2037.65 |
3578.33 |
5987.57 |
| 应付管理人报酬(万元) |
5.00 |
5.13 |
6.62 |
11.81 |
21.15 |
| 应付托管费(万元) |
0.63 |
0.64 |
0.66 |
1.18 |
2.11 |
| 资产总计(万元) |
5001.37 |
5097.56 |
5396.90 |
4702.84 |
19955.96 |
| 负债合计(万元) |
13.92 |
20.52 |
24.57 |
36.91 |
2099.34 |
| 所有者权益合计(万元) |
4987.45 |
5077.05 |
5372.33 |
4665.93 |
17856.61 |
| 未分配利润(万元) |
452.02 |
530.68 |
941.46 |
1061.87 |
6139.15 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
20.70 |
32.69 |
18.44 |
11.85 |
2.89 |
| 投资收益(万元) |
-13.93 |
-75.50 |
57.13 |
-1302.14 |
128.78 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-34.46 |
-288.17 |
-29.78 |
-122.25 |
-446.35 |
| 其它收入(万元) |
0.03 |
22.58 |
22.57 |
4.49 |
2.17 |
| 收入合计(万元) |
-27.67 |
-308.41 |
68.37 |
-1408.07 |
-312.52 |
| 管理人报酬(万元) |
30.17 |
74.33 |
41.02 |
218.92 |
159.01 |
| 托管费(万元) |
3.77 |
8.05 |
4.10 |
21.89 |
15.90 |
| 其它费用(万元) |
7.61 |
15.22 |
6.32 |
16.72 |
10.29 |
| 费用合计(万元) |
49.77 |
113.07 |
58.29 |
343.02 |
261.10 |
| 利润总额(万元) |
-77.44 |
-421.47 |
10.08 |
-1751.09 |
-573.62 |
| 净利润(万元) |
-77.44 |
-421.47 |
10.08 |
-1751.09 |
-573.62 |
