红塔红土盛通混合型发起式A(005231)_资产配置

红塔红土盛通混合型发起式A005231HONGTA CLAY SHENGTON FLEXIBLE CONFIGURATION HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND LAUNCHED A

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	0.00	0.00%
债券	387.99	86.59%
银行存款和结算备付金	60.06	13.40%
其他资产	0.02	0.00%

资产总值：448.07万元报告期：2023-12-31

十大重仓股

2023-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
TCL中环	002129	0.50	24.23	9.29%
宁德时代	300750	0.05	20.30	7.79%
东山精密	002384	0.50	15.12	5.80%
江苏银行	600919	2.00	14.04	5.39%
紫金矿业	601899	1.00	12.39	4.75%
隆基绿能	601012	0.30	12.12	4.65%
永兴材料	002756	0.14	11.75	4.51%
三七互娱	002555	0.40	11.38	4.37%
德赛西威	002920	0.10	11.10	4.26%
阳光电源	300274	0.10	10.49	4.02%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.01	54.45%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	8.02%
金融业	0.00	5.39%
采矿业	0.00	4.75%
房地产业	0.00	3.79%

2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
五粮液	000858	0.70	126.48	5.41%
兴业银行	601166	7.00	123.13	5.26%
宁德时代	300750	0.31	121.96	5.21%
平安银行	000001	9.10	119.76	5.12%
比亚迪	002594	0.42	107.93	4.61%
亿纬锂能	300014	1.19	104.60	4.47%
中信证券	600030	4.90	97.56	4.17%
紫金矿业	601899	9.10	91.00	3.89%
东方财富	300059	4.20	81.48	3.48%
TCL中环	002129	2.10	79.09	3.38%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.12	52.84%
金融业	0.05	21.38%
采矿业	0.01	4.77%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	3.16%
卫生和社会工作	0.00	0.06%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.05%
科学研究和技术服务业	0.00	0.02%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
平安银行	000001	38.48	455.60	5.11%
兴业银行	601166	25.00	416.25	4.67%
五粮液	000858	2.20	372.31	4.18%
江苏银行	600919	41.00	305.04	3.42%
东方财富	300059	14.00	246.68	2.77%
宁德时代	300750	0.60	240.53	2.70%
比亚迪	002594	0.90	226.81	2.54%
建设银行	601939	39.74	219.36	2.46%
亿纬锂能	300014	2.50	211.50	2.37%
天齐锂业	002466	2.00	200.80	2.25%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.47	52.48%
金融业	0.22	25.16%
采矿业	0.03	3.20%
房地产业	0.02	2.00%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	1.31%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	1.28%
文化、体育和娱乐业	0.01	1.16%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	1.08%
租赁和商务服务业	0.00	0.40%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.01%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
五粮液	000858	2.90	585.60	3.96%
平安银行	000001	38.48	576.43	3.89%
兴业银行	601166	25.00	497.50	3.36%
万科A	000002	23.00	471.50	3.19%
中信证券	600030	20.00	433.20	2.93%
东方财富	300059	15.00	381.00	2.57%
隆基绿能	601012	4.90	326.49	2.21%
新城控股	601155	12.40	315.33	2.13%
江苏银行	600919	41.00	291.92	1.97%
农业银行	601288	90.00	271.80	1.84%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.61	41.34%
金融业	0.35	23.39%
房地产业	0.11	7.30%
采矿业	0.03	2.19%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.03	2.17%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.02	1.23%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	0.94%
文化、体育和娱乐业	0.01	0.92%
科学研究和技术服务业	0.01	0.92%
建筑业	0.01	0.81%

五大重仓债券

2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23国债01	3.50	356.80	54.61%
23昆明交通SCP004	0.30	31.19	4.77%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
国家债券	356.80	54.61%
企业债	0.00	0.00%
可转债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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