我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
2022-12-31 |
2022-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-0.88 |
-99.84 |
-87.91 |
-361.48 |
-77.22 |
| 本期利润(万元) |
-0.83 |
-11.00 |
-6.49 |
-393.90 |
-325.77 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.01 |
-0.06 |
-0.04 |
-0.23 |
-0.17 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-5.68 |
0.00 |
-18.30 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-96.43 |
0.00 |
-6.80 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.63 |
0.00 |
-0.04 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
164.54 |
166.57 |
196.66 |
191.14 |
2261.46 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.08 |
1.09 |
1.11 |
1.15 |
1.17 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-5.47 |
0.00 |
-13.86 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
28.04 |
0.00 |
35.45 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
2021-06-30 |
| 银行存款(万元) |
404.95 |
128.41 |
206.01 |
1522.59 |
267.39 |
| 交易性金融资产(万元) |
354.28 |
2127.94 |
14926.32 |
28588.07 |
17261.36 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
1924.43 |
12100.66 |
12380.47 |
13245.76 |
| 其中：债券投资(万元) |
354.28 |
203.50 |
2825.67 |
16207.60 |
4015.60 |
| 应付管理人报酬(万元) |
1.61 |
1.62 |
9.76 |
16.44 |
12.99 |
| 应付托管费(万元) |
0.40 |
0.41 |
2.44 |
4.11 |
3.25 |
| 资产总计(万元) |
1390.70 |
2360.07 |
15943.11 |
30281.39 |
18215.10 |
| 负债合计(万元) |
5.60 |
20.91 |
1141.57 |
6644.35 |
1613.90 |
| 所有者权益合计(万元) |
1385.10 |
2339.16 |
14801.54 |
23637.04 |
16601.20 |
| 未分配利润(万元) |
97.03 |
284.66 |
3693.64 |
5802.15 |
3741.13 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
2021-06-30 |
| 利息收入(万元) |
4.76 |
6.56 |
3.34 |
285.15 |
115.00 |
| 投资收益(万元) |
-306.13 |
-1783.37 |
-376.19 |
2412.27 |
939.82 |
| 公允价值变动收益(万元) |
366.47 |
-191.07 |
-112.96 |
-314.64 |
169.46 |
| 其它收入(万元) |
3.74 |
0.08 |
0.05 |
1.10 |
1.05 |
| 收入合计(万元) |
68.84 |
-1967.80 |
-485.77 |
2383.88 |
1225.34 |
| 管理人报酬(万元) |
6.35 |
106.59 |
73.85 |
159.07 |
67.23 |
| 托管费(万元) |
1.59 |
26.65 |
18.46 |
39.47 |
16.51 |
| 其它费用(万元) |
5.69 |
16.72 |
10.29 |
21.62 |
11.19 |
| 费用合计(万元) |
15.39 |
229.64 |
172.70 |
410.61 |
167.10 |
| 利润总额(万元) |
53.45 |
-2197.45 |
-658.46 |
1973.27 |
1058.24 |
| 净利润(万元) |
53.45 |
-2197.45 |
-658.46 |
1973.27 |
1058.24 |
