资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 1595.02 89.91%
债券 101.05 5.70%
银行存款和结算备付金 76.51 4.31%
其他资产 1.37 0.08%
资产总值:1773.94万元报告期:2026-06-30
十大重仓股
  • 2026-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
药明康德 603259 0.80 99.61 5.62%
建设银行 601939 10.00 96.30 5.44%
北方华创 002371 0.10 88.46 4.99%
工商银行 601398 12.00 84.84 4.79%
长江电力 600900 3.00 79.41 4.48%
宁德时代 300750 0.20 78.60 4.44%
科达利 002850 0.40 75.72 4.27%
海光信息 688041 0.20 74.06 4.18%
天齐锂业 002466 1.20 73.58 4.15%
万华化学 600309 1.00 68.41 3.86%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.10 54.21%
金融业 0.03 19.17%
科学研究和技术服务业 0.01 5.62%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.01 4.48%
采矿业 0.01 3.61%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 1.76%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 1.17%
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
建设银行 601939 10.00 96.50 5.30%
工商银行 601398 12.00 91.68 5.03%
长江电力 600900 3.00 81.12 4.45%
宁德时代 300750 0.20 80.34 4.41%
万华化学 600309 1.00 79.45 4.36%
药明康德 603259 0.80 78.48 4.31%
科达利 002850 0.40 71.60 3.93%
天齐锂业 002466 1.20 66.58 3.65%
中国平安 601318 1.00 56.78 3.12%
东方财富 300059 3.00 56.67 3.11%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.08 44.34%
金融业 0.04 19.66%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.01 4.45%
采矿业 0.01 4.39%
科学研究和技术服务业 0.01 4.31%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 2.09%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.52%
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国债19 1.00 101.05 5.70%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 101.05 5.70%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%