资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 1452.77 88.38%
债券 100.76 6.13%
银行存款和结算备付金 79.99 4.87%
其他资产 10.32 0.63%
资产总值:1643.84万元报告期:2026-03-31
十大重仓股
  • 2026-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
建设银行 601939 10.00 96.50 5.30%
工商银行 601398 12.00 91.68 5.03%
长江电力 600900 3.00 81.12 4.45%
宁德时代 300750 0.20 80.34 4.41%
万华化学 600309 1.00 79.45 4.36%
药明康德 603259 0.80 78.48 4.31%
科达利 002850 0.40 71.60 3.93%
天齐锂业 002466 1.20 66.58 3.65%
中国平安 601318 1.00 56.78 3.12%
东方财富 300059 3.00 56.67 3.11%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.08 44.34%
金融业 0.04 19.66%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.01 4.45%
采矿业 0.01 4.39%
科学研究和技术服务业 0.01 4.31%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 2.09%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.52%
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
工商银行 601398 12.00 95.16 4.84%
建设银行 601939 10.00 92.80 4.72%
宁德时代 300750 0.20 73.45 3.74%
药明康德 603259 0.80 72.51 3.69%
东方财富 300059 3.00 69.54 3.54%
中国平安 601318 1.00 68.40 3.48%
科达利 002850 0.40 63.14 3.21%
北方华创 002371 0.14 61.98 3.15%
固德威 688390 0.99 61.51 3.13%
中航沈飞 600760 1.00 56.15 2.86%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.07 37.80%
金融业 0.04 18.73%
采矿业 0.01 4.28%
科学研究和技术服务业 0.01 3.69%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 1.95%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00 1.38%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.66%
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国债19 1.00 100.76 5.53%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 100.76 5.53%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%