我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-356.50 |
-285.89 |
-116.90 |
-1504.78 |
-112.17 |
| 本期利润(万元) |
180.13 |
39.55 |
36.23 |
-945.94 |
-556.77 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.11 |
0.01 |
0.01 |
-0.19 |
-0.12 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
1.14 |
0.00 |
-18.74 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-654.27 |
0.00 |
-763.62 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.16 |
0.00 |
-0.17 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
681.68 |
3324.13 |
3556.56 |
3711.09 |
4117.77 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.98 |
0.84 |
0.84 |
0.83 |
0.89 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
1.02 |
0.00 |
-22.56 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
29.32 |
0.00 |
28.00 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
82.00 |
121.88 |
88.96 |
125.40 |
4542.16 |
| 交易性金融资产(万元) |
3260.28 |
4569.82 |
6324.84 |
11051.88 |
8231.04 |
| 其中：股票投资(万元) |
3006.38 |
4263.99 |
5920.40 |
10359.97 |
7420.72 |
| 其中：债券投资(万元) |
253.90 |
305.83 |
404.44 |
691.91 |
810.32 |
| 应付管理人报酬(万元) |
2.04 |
2.34 |
3.36 |
5.94 |
2.53 |
| 应付托管费(万元) |
0.68 |
0.78 |
1.12 |
1.98 |
0.84 |
| 资产总计(万元) |
4072.32 |
4700.15 |
6883.35 |
11291.10 |
16544.14 |
| 负债合计(万元) |
24.11 |
26.46 |
19.82 |
39.98 |
4470.97 |
| 所有者权益合计(万元) |
4048.21 |
4673.69 |
6863.54 |
11251.12 |
12073.16 |
| 未分配利润(万元) |
-798.13 |
-979.63 |
78.34 |
713.98 |
2398.81 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
6.67 |
3.33 |
1.36 |
36.12 |
29.23 |
| 投资收益(万元) |
-337.89 |
-1971.96 |
-1050.56 |
-536.47 |
-811.94 |
| 公允价值变动收益(万元) |
399.18 |
621.24 |
898.04 |
-1158.90 |
1257.05 |
| 其它收入(万元) |
0.21 |
2.00 |
1.73 |
176.76 |
160.53 |
| 收入合计(万元) |
68.17 |
-1345.39 |
-149.43 |
-1482.49 |
634.87 |
| 管理人报酬(万元) |
12.75 |
42.84 |
25.26 |
78.24 |
38.05 |
| 托管费(万元) |
4.25 |
14.28 |
8.42 |
26.08 |
12.68 |
| 其它费用(万元) |
5.81 |
15.20 |
10.27 |
20.72 |
10.29 |
| 费用合计(万元) |
23.82 |
77.38 |
46.85 |
140.76 |
72.16 |
| 利润总额(万元) |
44.35 |
-1422.78 |
-196.27 |
-1623.26 |
562.71 |
| 净利润(万元) |
44.35 |
-1422.78 |
-196.27 |
-1623.26 |
562.71 |
