财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-26.55 |
-19.79 |
108.63 |
70.90 |
-9.71 |
| 本期利润(万元) |
-6.72 |
-12.76 |
326.04 |
234.11 |
113.98 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.01 |
-0.02 |
0.32 |
0.24 |
0.10 |
| 加权平均净值利润率(%) |
-0.73 |
0.00 |
29.33 |
0.00 |
9.84 |
| 期末可供分配利润(万元) |
-213.17 |
0.00 |
-201.12 |
0.00 |
-431.40 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
-0.31 |
0.00 |
-0.27 |
0.00 |
-0.40 |
| 期末基金资产净值(万元) |
886.18 |
897.15 |
962.41 |
1151.90 |
1141.41 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.27 |
1.26 |
1.28 |
1.30 |
1.06 |
| 本期净值增长率(%) |
-0.82 |
0.00 |
33.69 |
0.00 |
10.29 |
| 累计净值增长率(%) |
95.96 |
0.00 |
97.59 |
0.00 |
63.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
68.06 |
66.92 |
64.77 |
68.60 |
82.00 |
| 交易性金融资产(万元) |
1696.07 |
1688.35 |
1628.38 |
1523.09 |
3260.28 |
| 其中：股票投资(万元) |
1595.02 |
1345.86 |
1487.76 |
1421.83 |
3006.38 |
| 其中：债券投资(万元) |
101.05 |
342.49 |
140.62 |
101.26 |
253.90 |
| 应付管理人报酬(万元) |
0.87 |
1.02 |
1.13 |
0.94 |
2.04 |
| 应付托管费(万元) |
0.29 |
0.34 |
0.38 |
0.31 |
0.68 |
| 资产总计(万元) |
1773.94 |
1970.96 |
2300.87 |
1804.60 |
4072.32 |
| 负债合计(万元) |
2.29 |
6.10 |
15.00 |
3.74 |
24.11 |
| 所有者权益合计(万元) |
1771.65 |
1964.85 |
2285.87 |
1800.85 |
4048.21 |
| 未分配利润(万元) |
361.01 |
413.83 |
100.26 |
-91.61 |
-798.13 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
0.88 |
6.35 |
3.54 |
7.92 |
6.67 |
| 投资收益(万元) |
-47.24 |
200.99 |
-46.23 |
-855.46 |
-337.89 |
| 公允价值变动收益(万元) |
40.42 |
424.23 |
235.10 |
1176.56 |
399.18 |
| 其它收入(万元) |
0.08 |
0.23 |
0.06 |
0.46 |
0.21 |
| 收入合计(万元) |
-5.86 |
631.79 |
192.46 |
329.48 |
68.17 |
| 管理人报酬(万元) |
5.56 |
13.01 |
6.40 |
18.51 |
12.75 |
| 托管费(万元) |
1.85 |
4.34 |
2.13 |
6.17 |
4.25 |
| 其它费用(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
1.78 |
5.81 |
| 费用合计(万元) |
8.59 |
19.98 |
9.76 |
28.33 |
23.82 |
| 利润总额(万元) |
-14.45 |
611.81 |
182.70 |
301.15 |
44.35 |
| 净利润(万元) |
-14.45 |
611.81 |
182.70 |
301.15 |
44.35 |
