资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 370.33 34.80%
债券 576.20 54.14%
银行存款和结算备付金 105.00 9.87%
其他资产 12.71 1.19%
资产总值:1064.24万元报告期:2025-12-31
十大重仓股
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
宁德时代 300750 0.15 55.09 3.75%
北方华创 002371 0.10 45.91 3.12%
中信证券 600030 1.50 43.06 2.93%
厦钨新能 688778 0.50 38.69 2.63%
万华化学 600309 0.50 38.34 2.61%
迈瑞医疗 300760 0.20 38.09 2.59%
浪潮信息 000977 0.57 37.96 2.58%
华鲁恒升 600426 1.17 36.77 2.50%
兆易创新 603986 0.17 36.42 2.48%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.03 22.26%
金融业 0.00 2.93%
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
紫光国微 002049 1.00 90.31 5.17%
当升科技 300073 1.17 77.68 4.45%
北方华创 002371 0.17 76.90 4.41%
厦钨新能 688778 0.90 75.51 4.33%
陕西华达 301517 1.70 72.05 4.13%
中国太保 601601 2.00 70.24 4.02%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.04 22.48%
金融业 0.01 4.02%
五大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国债08 1.50 151.51 10.31%
24特国01 1.40 146.60 9.97%
24国债11 0.90 93.27 6.34%
24国债17 0.90 92.63 6.30%
25特国02 1.00 92.18 6.27%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 576.20 39.20%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%