资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 245.51 30.13%
债券 435.04 53.40%
银行存款和结算备付金 131.54 16.14%
其他资产 2.67 0.33%
资产总值:814.75万元报告期:2026-09-30
十大重仓股
  • 2026-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
松发股份 603268 0.20 42.73 5.26%
长光华芯 688048 0.10 28.97 3.57%
澳华内镜 688212 1.00 28.12 3.46%
中国船舶 600150 0.70 27.37 3.37%
长电科技 600584 0.40 25.71 3.16%
药明康德 603259 0.15 25.10 3.09%
北方华创 002371 0.04 24.64 3.03%
中芯国际 688981 0.20 22.40 2.76%
兴森科技 002436 0.50 20.47 2.52%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.02 27.13%
科学研究和技术服务业 0.00 3.09%
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中芯国际 688981 0.25 39.70 4.44%
斯瑞新材 688102 0.80 37.74 4.22%
君正股份 300223 0.15 37.34 4.17%
北方华创 002371 0.04 35.38 3.95%
阳光电源 300274 0.20 31.80 3.55%
长光华芯 688048 0.06 30.12 3.37%
宁德时代 300750 0.07 27.51 3.07%
乾照光电 300102 1.00 26.04 2.91%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.03 29.69%
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
26国债01 1.00 100.87 12.41%
24国债11 0.90 95.66 11.77%
24国债17 0.90 94.09 11.58%
24特国01 0.70 77.10 9.49%
25特国02 0.70 67.32 8.29%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 435.04 53.54%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%