我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
22.03 |
26.34 |
3.98 |
-978.25 |
-329.66 |
| 本期利润(万元) |
1.52 |
18.00 |
7.93 |
-96.84 |
-119.84 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.00 |
0.02 |
0.01 |
-0.02 |
-0.03 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
2.61 |
0.00 |
-2.27 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-138.25 |
0.00 |
-148.94 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.18 |
0.00 |
-0.22 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
662.94 |
730.84 |
722.08 |
642.69 |
4177.46 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.96 |
0.96 |
0.95 |
0.93 |
0.93 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
2.63 |
0.00 |
-4.03 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
4.47 |
0.00 |
1.78 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
179.51 |
334.11 |
74.81 |
397.94 |
1657.05 |
| 交易性金融资产(万元) |
7211.68 |
15038.80 |
3622.59 |
5678.78 |
28132.79 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
1622.83 |
4271.28 |
10511.02 |
| 其中：债券投资(万元) |
6568.65 |
15038.80 |
1999.76 |
1407.50 |
17621.77 |
| 应付管理人报酬(万元) |
4.44 |
17.79 |
3.21 |
6.91 |
16.14 |
| 应付托管费(万元) |
1.67 |
3.34 |
0.60 |
1.30 |
3.03 |
| 资产总计(万元) |
9811.35 |
33892.46 |
4927.80 |
10127.16 |
30715.96 |
| 负债合计(万元) |
79.82 |
52.88 |
23.45 |
133.79 |
7014.95 |
| 所有者权益合计(万元) |
9731.52 |
33839.57 |
4904.35 |
9993.37 |
23701.01 |
| 未分配利润(万元) |
-530.36 |
-2732.73 |
-248.05 |
-279.67 |
2037.80 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
105.68 |
80.61 |
7.76 |
9.54 |
5.14 |
| 投资收益(万元) |
584.12 |
-957.91 |
-696.50 |
-920.06 |
-407.78 |
| 公允价值变动收益(万元) |
52.69 |
1105.35 |
735.83 |
-1149.97 |
-323.03 |
| 其它收入(万元) |
0.14 |
0.96 |
0.04 |
1.67 |
1.39 |
| 收入合计(万元) |
742.63 |
229.01 |
47.13 |
-2058.83 |
-724.28 |
| 管理人报酬(万元) |
64.87 |
93.31 |
26.25 |
181.95 |
114.41 |
| 托管费(万元) |
19.74 |
17.50 |
4.92 |
34.12 |
21.45 |
| 其它费用(万元) |
10.09 |
24.22 |
10.29 |
20.76 |
10.33 |
| 费用合计(万元) |
153.24 |
178.91 |
43.30 |
387.98 |
257.58 |
| 利润总额(万元) |
589.38 |
50.10 |
3.83 |
-2446.81 |
-981.86 |
| 净利润(万元) |
589.38 |
50.10 |
3.83 |
-2446.81 |
-981.86 |
