财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-09-30 |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-7.16 |
11.80 |
-9.42 |
94.84 |
77.65 |
| 本期利润(万元) |
-27.35 |
42.96 |
-3.84 |
79.74 |
87.50 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.07 |
0.09 |
-0.01 |
0.10 |
0.10 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
7.83 |
0.00 |
10.03 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
0.15 |
0.00 |
-19.30 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
-0.03 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
446.12 |
490.47 |
530.73 |
738.58 |
852.29 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.12 |
1.18 |
1.08 |
1.09 |
1.11 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
8.51 |
0.00 |
10.56 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
28.94 |
0.00 |
18.82 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
120.78 |
76.37 |
64.08 |
164.86 |
179.51 |
| 交易性金融资产(万元) |
765.71 |
946.53 |
503.22 |
1190.28 |
7211.68 |
| 其中：股票投资(万元) |
265.64 |
370.33 |
152.05 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
500.07 |
576.20 |
351.17 |
1190.28 |
6568.65 |
| 应付管理人报酬(万元) |
0.29 |
0.51 |
0.28 |
0.65 |
4.44 |
| 应付托管费(万元) |
0.11 |
0.19 |
0.11 |
0.24 |
1.67 |
| 资产总计(万元) |
946.56 |
1494.15 |
871.80 |
2382.28 |
9811.35 |
| 负债合计(万元) |
51.82 |
24.08 |
14.81 |
18.38 |
79.82 |
| 所有者权益合计(万元) |
894.74 |
1470.07 |
856.99 |
2363.90 |
9731.52 |
| 未分配利润(万元) |
131.60 |
109.62 |
-2.75 |
-54.38 |
-530.36 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
0.38 |
4.86 |
2.17 |
117.47 |
105.68 |
| 投资收益(万元) |
24.74 |
233.89 |
14.49 |
782.89 |
584.12 |
| 公允价值变动收益(万元) |
58.68 |
-34.41 |
-4.26 |
-102.55 |
52.69 |
| 其它收入(万元) |
0.58 |
10.16 |
1.11 |
0.40 |
0.14 |
| 收入合计(万元) |
84.38 |
214.50 |
13.51 |
798.20 |
742.63 |
| 管理人报酬(万元) |
2.11 |
6.60 |
2.58 |
69.43 |
64.87 |
| 托管费(万元) |
0.79 |
2.47 |
0.97 |
21.45 |
19.74 |
| 其它费用(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
3.46 |
10.09 |
| 费用合计(万元) |
3.91 |
12.48 |
4.66 |
156.18 |
153.24 |
| 利润总额(万元) |
80.47 |
202.02 |
8.85 |
642.03 |
589.38 |
| 净利润(万元) |
80.47 |
202.02 |
8.85 |
642.03 |
589.38 |
