华泰紫金泰盈混合A(008404)_资产配置

华泰紫金泰盈混合A008404HUATAI ZIJIN TAIYING HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	28334.54	81.34%
债券	1799.74	5.17%
银行存款和结算备付金	4480.25	12.86%
其他资产	218.82	0.63%

资产总值：34833.34万元报告期：2024-06-30

十大重仓股

2024-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
豪迈科技	002595	38.75	1479.09	4.32%
顾家家居	603816	42.56	1374.26	4.01%
凌霄泵业	002884	61.09	1172.93	3.42%
敏华控股	01999	214.83	1050.93	3.07%
宝丰能源	600989	57.74	1000.63	2.92%
中国西电	601179	121.62	977.82	2.86%
盐湖股份	000792	55.91	975.63	2.85%
思源电气	002028	14.24	952.66	2.78%
康师傅控股	00322	111.00	953.30	2.78%
古井贡酒	000596	4.50	949.82	2.77%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.97	57.62%
消费者非必需品	0.19	5.68%
工业	0.19	5.60%
消费者常用品	0.12	3.42%
交通运输、仓储和邮政业	0.07	2.19%
农、林、牧、渔业	0.07	1.99%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.07	1.99%
能源	0.05	1.45%
金融业	0.04	1.16%
金融	0.03	0.73%

2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
顾家家居	603816	39.00	1437.93	4.43%
敏华控股	01999	229.60	1148.95	3.54%
思源电气	002028	18.27	1089.81	3.36%
凌霄泵业	002884	55.12	1058.30	3.26%
宝丰能源	600989	60.04	981.65	3.03%
许继电气	000400	37.79	943.99	2.91%
豪迈科技	002595	26.38	942.03	2.90%
中海油田服务	02883	108.80	887.69	2.74%
远兴能源	000683	152.89	871.47	2.69%
安集科技	688019	6.40	874.05	2.69%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.98	61.03%
消费者非必需品	0.25	7.82%
工业	0.12	3.57%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.11	3.26%
能源	0.09	2.74%
交通运输、仓储和邮政业	0.09	2.71%
金融业	0.08	2.59%
医疗保健	0.07	2.21%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.07	2.02%
农、林、牧、渔业	0.06	1.85%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
顾家家居	603816	41.10	1438.50	3.97%
远兴能源	000683	238.42	1399.53	3.86%
迪威尔	688377	51.72	1387.04	3.82%
思源电气	002028	22.14	1152.17	3.18%
国光股份	002749	94.91	1137.02	3.14%
敏华控股	01999	227.16	1101.33	3.04%
国电南瑞	600406	49.15	1097.10	3.03%
凌霄泵业	002884	59.63	1035.18	2.85%
安集科技	688019	5.98	955.36	2.63%
星宇股份	601799	7.26	951.86	2.62%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	2.29	63.06%
消费者非必需品	0.24	6.70%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.20	5.47%
工业	0.10	2.86%
交通运输、仓储和邮政业	0.09	2.57%
金融业	0.09	2.40%
能源	0.07	2.03%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.07	1.97%
农、林、牧、渔业	0.04	1.11%
医疗保健	0.04	1.03%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
远兴能源	000683	206.07	1456.91	4.55%
迪威尔	688377	45.18	1426.65	4.45%
顾家家居	603816	29.47	1193.24	3.72%
吉祥航空	603885	82.22	1175.75	3.67%
思源电气	002028	22.59	1167.45	3.64%
古井贡酒	000596	3.66	994.79	3.10%
国光股份	002749	84.93	934.23	2.91%
国电南瑞	600406	38.86	862.38	2.69%
贵州茅台	600519	0.47	845.32	2.64%
星宇股份	601799	4.76	723.52	2.26%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	2.29	71.53%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.17	5.45%
消费者非必需品	0.15	4.61%
交通运输、仓储和邮政业	0.14	4.45%
金融业	0.08	2.54%
信息科技	0.06	1.93%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.05	1.67%
工业	0.04	1.22%
科学研究和技术服务业	0.02	0.69%
批发和零售业	0.00	0.01%

五大重仓债券

2024-06-30
2024-03-31
2021-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23国债24	14.40	1466.19	4.28%
24国债02	3.30	333.54	0.97%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
国家债券	1799.74	5.26%
企业债	0.00	0.00%
可转债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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