资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 76825.31 85.28%
债券 4816.10 5.35%
银行存款和结算备付金 7111.97 7.89%
其他资产 1330.62 1.48%
资产总值:90084.00万元报告期:2026-03-31
十大重仓股
  • 2026-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
梅花生物 600873 258.71 2962.23 3.31%
东航物流 601156 170.75 2931.78 3.28%
凌霄泵业 002884 160.48 2923.95 3.27%
安井食品 02648 40.74 2841.74 3.18%
东岳集团 00189 281.96 2693.71 3.01%
兴发集团 600141 78.99 2636.69 2.95%
豪迈科技 002595 30.72 2432.41 2.72%
百胜中国 09987 6.45 2194.86 2.45%
新宙邦 300037 38.98 2195.35 2.45%
汉钟精机 002158 99.41 2184.04 2.44%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 4.25 47.48%
消费者非必需品 0.85 9.52%
基础材料 0.41 4.62%
交通运输、仓储和邮政业 0.34 3.83%
电信服务 0.33 3.69%
消费者常用品 0.28 3.18%
工业 0.27 3.06%
金融业 0.22 2.43%
采矿业 0.19 2.14%
公用事业 0.19 2.13%
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
豪迈科技 002595 28.82 2435.58 3.55%
腾讯控股 00700 4.30 2326.42 3.39%
东航物流 601156 118.10 2174.22 3.17%
宝丰能源 600989 91.04 1787.12 2.60%
百胜中国 09987 5.24 1742.87 2.54%
兴蓉环境 000598 239.55 1717.54 2.50%
凌霄泵业 002884 95.44 1688.33 2.46%
扬农化工 600486 24.22 1680.63 2.45%
东岳集团 00189 168.46 1646.33 2.40%
洛阳钼业 03993 93.90 1631.79 2.38%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 2.66 38.76%
消费者非必需品 0.66 9.68%
电信服务 0.47 6.90%
基础材料 0.33 4.80%
交通运输、仓储和邮政业 0.24 3.43%
消费者常用品 0.21 3.07%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.17 2.50%
工业 0.17 2.42%
采矿业 0.16 2.30%
公用事业 0.13 1.89%
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国债19 47.80 4816.10 5.39%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 4816.10 5.39%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%