我要报告错误财务指标
科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
本期已实现收益(万元) |
-96.89 |
-0.81 |
-62.96 |
-300.16 |
-34.85 |
本期利润(万元) |
352.35 |
146.19 |
63.83 |
-272.99 |
-99.55 |
加权平均份额本期利润(元) |
0.10 |
0.04 |
0.02 |
-0.08 |
-0.03 |
加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
3.57 |
0.00 |
-5.94 |
0.00 |
期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
729.90 |
0.00 |
590.22 |
0.00 |
期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.21 |
0.00 |
0.17 |
0.00 |
期末基金资产净值(万元) |
4460.56 |
4125.76 |
4109.23 |
4014.22 |
4280.82 |
期末基金份额净值(元) |
1.32 |
1.21 |
1.19 |
1.17 |
1.25 |
本期净值增长率(%) |
0.00 |
3.63 |
0.00 |
-6.77 |
0.00 |
累计净值增长率(%) |
0.00 |
21.49 |
0.00 |
17.24 |
0.00 |
科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
银行存款(万元) |
4351.73 |
3286.05 |
7790.84 |
3220.40 |
2215.47 |
交易性金融资产(万元) |
30134.27 |
33041.40 |
26530.11 |
33698.24 |
38609.31 |
其中:股票投资(万元) |
28334.54 |
33041.40 |
26530.11 |
33698.24 |
38609.31 |
其中:债券投资(万元) |
1799.74 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
应付管理人报酬(万元) |
25.95 |
29.52 |
28.00 |
32.02 |
35.53 |
应付托管费(万元) |
5.19 |
5.90 |
5.60 |
6.40 |
7.11 |
资产总计(万元) |
34833.34 |
36817.41 |
34527.42 |
37008.38 |
43560.55 |
负债合计(万元) |
587.12 |
553.17 |
618.76 |
154.84 |
293.71 |
所有者权益合计(万元) |
34246.22 |
36264.24 |
33908.65 |
36853.53 |
43266.85 |
未分配利润(万元) |
5836.59 |
5113.54 |
7269.14 |
7397.68 |
10845.28 |
科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
利息收入(万元) |
4.70 |
14.64 |
8.23 |
21.46 |
14.07 |
投资收益(万元) |
88.33 |
-1894.40 |
-262.82 |
-8691.03 |
-9756.01 |
公允价值变动收益(万元) |
1506.06 |
335.42 |
1305.47 |
-2149.06 |
1094.07 |
其它收入(万元) |
3.03 |
3.96 |
2.09 |
9.53 |
4.37 |
收入合计(万元) |
1602.12 |
-1540.38 |
1052.97 |
-10809.10 |
-8643.50 |
管理人报酬(万元) |
168.46 |
348.77 |
182.89 |
427.87 |
223.20 |
托管费(万元) |
33.69 |
69.75 |
36.58 |
85.57 |
44.64 |
其它费用(万元) |
9.88 |
17.07 |
9.79 |
20.62 |
10.42 |
费用合计(万元) |
241.67 |
496.13 |
260.90 |
608.48 |
317.39 |
利润总额(万元) |
1360.45 |
-2036.52 |
792.07 |
-11417.58 |
-8960.89 |
净利润(万元) |
1360.45 |
-2036.52 |
792.07 |
-11417.58 |
-8960.89 |