我要报告错误财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2024-09-30 2024-06-30 2024-03-31 2023-12-31 2023-09-30
本期已实现收益(万元) -96.89 -0.81 -62.96 -300.16 -34.85
本期利润(万元) 352.35 146.19 63.83 -272.99 -99.55
加权平均份额本期利润(元) 0.10 0.04 0.02 -0.08 -0.03
加权平均净值利润率(%) 0.00 3.57 0.00 -5.94 0.00
期末可供分配利润(万元) 0.00 729.90 0.00 590.22 0.00
期末可供分配份额利润(元) 0.00 0.21 0.00 0.17 0.00
期末基金资产净值(万元) 4460.56 4125.76 4109.23 4014.22 4280.82
期末基金份额净值(元) 1.32 1.21 1.19 1.17 1.25
本期净值增长率(%) 0.00 3.63 0.00 -6.77 0.00
累计净值增长率(%) 0.00 21.49 0.00 17.24 0.00
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2024-06-30 2023-12-31 2023-06-30 2022-12-31 2022-06-30
银行存款(万元) 4351.73 3286.05 7790.84 3220.40 2215.47
交易性金融资产(万元) 30134.27 33041.40 26530.11 33698.24 38609.31
其中:股票投资(万元) 28334.54 33041.40 26530.11 33698.24 38609.31
其中:债券投资(万元) 1799.74 0.00 0.00 0.00 0.00
应付管理人报酬(万元) 25.95 29.52 28.00 32.02 35.53
应付托管费(万元) 5.19 5.90 5.60 6.40 7.11
资产总计(万元) 34833.34 36817.41 34527.42 37008.38 43560.55
负债合计(万元) 587.12 553.17 618.76 154.84 293.71
所有者权益合计(万元) 34246.22 36264.24 33908.65 36853.53 43266.85
未分配利润(万元) 5836.59 5113.54 7269.14 7397.68 10845.28
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2024-06-30 2023-12-31 2023-06-30 2022-12-31 2022-06-30
利息收入(万元) 4.70 14.64 8.23 21.46 14.07
投资收益(万元) 88.33 -1894.40 -262.82 -8691.03 -9756.01
公允价值变动收益(万元) 1506.06 335.42 1305.47 -2149.06 1094.07
其它收入(万元) 3.03 3.96 2.09 9.53 4.37
收入合计(万元) 1602.12 -1540.38 1052.97 -10809.10 -8643.50
管理人报酬(万元) 168.46 348.77 182.89 427.87 223.20
托管费(万元) 33.69 69.75 36.58 85.57 44.64
其它费用(万元) 9.88 17.07 9.79 20.62 10.42
费用合计(万元) 241.67 496.13 260.90 608.48 317.39
利润总额(万元) 1360.45 -2036.52 792.07 -11417.58 -8960.89
净利润(万元) 1360.45 -2036.52 792.07 -11417.58 -8960.89