资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 62131.23 82.37%
债券 3779.87 5.01%
银行存款和结算备付金 7828.18 10.38%
其他资产 1685.68 2.23%
资产总值:75424.96万元报告期:2026-09-30
十大重仓股
  • 2026-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
泰格医药 03347 63.79 2567.08 3.53%
兴发集团 600141 91.10 2447.75 3.36%
宏发股份 600885 64.72 2170.06 2.98%
安克创新 300866 17.25 2149.87 2.96%
豪迈科技 002595 55.49 2130.86 2.93%
华新建材 600801 87.64 2085.83 2.87%
中集车辆 301039 287.65 2076.83 2.85%
东岳集团 00189 217.26 2068.29 2.84%
福耀玻璃 600660 38.45 2060.42 2.83%
江苏金租 600901 296.98 2061.04 2.83%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 3.39 46.65%
金融业 0.43 5.94%
消费者非必需品 0.42 5.71%
工业 0.40 5.47%
医疗保健 0.36 4.92%
采矿业 0.30 4.08%
基础材料 0.21 2.84%
信息科技 0.20 2.69%
房地产 0.17 2.29%
交通运输、仓储和邮政业 0.15 2.09%
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
兴发集团 600141 74.24 3487.05 4.59%
东岳集团 00189 187.96 3114.86 4.10%
宏发股份 600885 79.41 2738.85 3.60%
美的集团 000333 35.37 2671.50 3.52%
豪迈科技 002595 53.03 2471.25 3.25%
中芯国际 00981 31.45 2442.04 3.21%
裕同科技 002831 61.45 2185.12 2.88%
新宙邦 300037 22.97 2133.13 2.81%
紫金矿业 601899 77.50 1948.22 2.56%
安井食品 02648 33.03 1869.04 2.46%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 3.86 50.74%
信息科技 0.43 5.60%
基础材料 0.38 4.97%
工业 0.37 4.91%
交通运输、仓储和邮政业 0.32 4.17%
消费者非必需品 0.27 3.55%
采矿业 0.20 2.57%
消费者常用品 0.19 2.46%
金融业 0.18 2.43%
农、林、牧、渔业 0.13 1.77%
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国债19 37.30 3779.87 5.20%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 3779.87 5.20%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%