资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 53521.93 74.39%
债券 3235.70 4.50%
银行存款和结算备付金 11952.63 16.61%
其他资产 3241.63 4.51%
资产总值:71951.88万元报告期:2025-12-31
十大重仓股
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
豪迈科技 002595 28.82 2435.58 3.55%
腾讯控股 00700 4.30 2326.42 3.39%
东航物流 601156 118.10 2174.22 3.17%
宝丰能源 600989 91.04 1787.12 2.60%
百胜中国 09987 5.24 1742.87 2.54%
兴蓉环境 000598 239.55 1717.54 2.50%
凌霄泵业 002884 95.44 1688.33 2.46%
扬农化工 600486 24.22 1680.63 2.45%
东岳集团 00189 168.46 1646.33 2.40%
洛阳钼业 03993 93.90 1631.79 2.38%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 2.66 38.76%
消费者非必需品 0.66 9.68%
电信服务 0.47 6.90%
基础材料 0.33 4.80%
交通运输、仓储和邮政业 0.24 3.43%
消费者常用品 0.21 3.07%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.17 2.50%
工业 0.17 2.42%
采矿业 0.16 2.30%
公用事业 0.13 1.89%
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
腾讯控股 00700 3.46 2094.36 3.79%
宝丰能源 600989 100.72 1792.82 3.25%
豪迈科技 002595 28.50 1688.62 3.06%
海天国际 01882 75.20 1471.99 2.67%
洛阳钼业 03993 100.80 1443.93 2.62%
达势股份 01405 17.92 1423.37 2.58%
东航物流 601156 87.96 1385.37 2.51%
理想汽车-W 02015 14.82 1371.98 2.48%
中信国际电讯 01883 598.80 1328.46 2.41%
兴发集团 600141 41.78 1176.94 2.13%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 2.11 38.24%
消费者非必需品 0.57 10.33%
电信服务 0.47 8.44%
基础材料 0.26 4.73%
工业 0.23 4.25%
交通运输、仓储和邮政业 0.17 3.16%
采矿业 0.11 2.01%
消费者常用品 0.11 1.94%
公用事业 0.10 1.74%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.09 1.61%
五大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国债01 32.00 3235.70 4.71%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 3235.70 4.71%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%