资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 64780.56 83.94%
债券 4830.15 6.26%
银行存款和结算备付金 6282.12 8.14%
其他资产 1280.37 1.66%
资产总值:77173.21万元报告期:2026-06-30
十大重仓股
  • 2026-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
兴发集团 600141 74.24 3487.05 4.59%
东岳集团 00189 187.96 3114.86 4.10%
宏发股份 600885 79.41 2738.85 3.60%
美的集团 000333 35.37 2671.50 3.52%
豪迈科技 002595 53.03 2471.25 3.25%
中芯国际 00981 31.45 2442.04 3.21%
裕同科技 002831 61.45 2185.12 2.88%
新宙邦 300037 22.97 2133.13 2.81%
紫金矿业 601899 77.50 1948.22 2.56%
安井食品 02648 33.03 1869.04 2.46%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 3.86 50.74%
信息科技 0.43 5.60%
基础材料 0.38 4.97%
工业 0.37 4.91%
交通运输、仓储和邮政业 0.32 4.17%
消费者非必需品 0.27 3.55%
采矿业 0.20 2.57%
消费者常用品 0.19 2.46%
金融业 0.18 2.43%
农、林、牧、渔业 0.13 1.77%
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
梅花生物 600873 258.71 2962.23 3.31%
东航物流 601156 170.75 2931.78 3.28%
凌霄泵业 002884 160.48 2923.95 3.27%
安井食品 02648 40.74 2841.74 3.18%
东岳集团 00189 281.96 2693.71 3.01%
兴发集团 600141 78.99 2636.69 2.95%
豪迈科技 002595 30.72 2432.41 2.72%
百胜中国 09987 6.45 2194.86 2.45%
新宙邦 300037 38.98 2195.35 2.45%
汉钟精机 002158 99.41 2184.04 2.44%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 4.25 47.48%
消费者非必需品 0.85 9.52%
基础材料 0.41 4.62%
交通运输、仓储和邮政业 0.34 3.83%
电信服务 0.33 3.69%
消费者常用品 0.28 3.18%
工业 0.27 3.06%
金融业 0.22 2.43%
采矿业 0.19 2.14%
公用事业 0.19 2.13%
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国债19 47.80 4830.15 6.36%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 4830.15 6.36%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%