我要报告错误财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2024-09-30 2024-06-30 2024-03-31 2023-12-31 2023-09-30
本期已实现收益(万元) -723.31 -144.79 -529.16 -2071.78 -235.08
本期利润(万元) 2550.10 1214.26 536.07 -1763.53 -700.59
加权平均份额本期利润(元) 0.10 0.05 0.02 -0.07 -0.03
加权平均净值利润率(%) 0.00 4.10 0.00 -5.84 0.00
期末可供分配利润(万元) 0.00 5106.69 0.00 4523.32 0.00
期末可供分配份额利润(元) 0.00 0.20 0.00 0.16 0.00
期末基金资产净值(万元) 32403.03 30120.46 28334.31 32250.02 27772.35
期末基金份额净值(元) 1.31 1.20 1.18 1.16 1.24
本期净值增长率(%) 0.00 3.53 0.00 -6.97 0.00
累计净值增长率(%) 0.00 20.42 0.00 16.31 0.00
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2024-06-30 2023-12-31 2023-06-30 2022-12-31 2022-06-30
银行存款(万元) 4351.73 3286.05 7790.84 3220.40 2215.47
交易性金融资产(万元) 30134.27 33041.40 26530.11 33698.24 38609.31
其中:股票投资(万元) 28334.54 33041.40 26530.11 33698.24 38609.31
其中:债券投资(万元) 1799.74 0.00 0.00 0.00 0.00
应付管理人报酬(万元) 25.95 29.52 28.00 32.02 35.53
应付托管费(万元) 5.19 5.90 5.60 6.40 7.11
资产总计(万元) 34833.34 36817.41 34527.42 37008.38 43560.55
负债合计(万元) 587.12 553.17 618.76 154.84 293.71
所有者权益合计(万元) 34246.22 36264.24 33908.65 36853.53 43266.85
未分配利润(万元) 5836.59 5113.54 7269.14 7397.68 10845.28
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2024-06-30 2023-12-31 2023-06-30 2022-12-31 2022-06-30
利息收入(万元) 4.70 14.64 8.23 21.46 14.07
投资收益(万元) 88.33 -1894.40 -262.82 -8691.03 -9756.01
公允价值变动收益(万元) 1506.06 335.42 1305.47 -2149.06 1094.07
其它收入(万元) 3.03 3.96 2.09 9.53 4.37
收入合计(万元) 1602.12 -1540.38 1052.97 -10809.10 -8643.50
管理人报酬(万元) 168.46 348.77 182.89 427.87 223.20
托管费(万元) 33.69 69.75 36.58 85.57 44.64
其它费用(万元) 9.88 17.07 9.79 20.62 10.42
费用合计(万元) 241.67 496.13 260.90 608.48 317.39
利润总额(万元) 1360.45 -2036.52 792.07 -11417.58 -8960.89
净利润(万元) 1360.45 -2036.52 792.07 -11417.58 -8960.89