财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
1511.69 |
1234.68 |
4075.90 |
1925.48 |
1294.75 |
| 本期利润(万元) |
127.50 |
-1879.98 |
7276.31 |
4365.88 |
2215.62 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.00 |
-0.05 |
0.24 |
0.15 |
0.07 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.23 |
0.00 |
17.69 |
0.00 |
5.39 |
| 期末可供分配利润(万元) |
17055.40 |
0.00 |
16306.12 |
0.00 |
11528.55 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.50 |
0.00 |
0.46 |
0.00 |
0.31 |
| 期末基金资产净值(万元) |
51337.56 |
63895.38 |
52476.64 |
46316.08 |
48794.47 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.50 |
1.45 |
1.47 |
1.46 |
1.31 |
| 本期净值增长率(%) |
1.66 |
0.00 |
18.50 |
0.00 |
5.33 |
| 累计净值增长率(%) |
49.75 |
0.00 |
47.31 |
0.00 |
30.94 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
2361.66 |
6160.63 |
5656.63 |
6903.25 |
4351.73 |
| 交易性金融资产(万元) |
69610.72 |
56757.62 |
47958.99 |
43668.84 |
30134.27 |
| 其中：股票投资(万元) |
64780.56 |
53521.93 |
45184.18 |
40837.96 |
28334.54 |
| 其中：债券投资(万元) |
4830.15 |
3235.70 |
2774.81 |
2830.88 |
1799.74 |
| 应付管理人报酬(万元) |
63.60 |
51.46 |
38.24 |
38.48 |
25.95 |
| 应付托管费(万元) |
12.72 |
10.29 |
7.65 |
7.70 |
5.19 |
| 资产总计(万元) |
77173.21 |
71951.88 |
58768.00 |
60751.46 |
34833.34 |
| 负债合计(万元) |
1176.66 |
3290.54 |
2347.44 |
6321.81 |
587.12 |
| 所有者权益合计(万元) |
75996.55 |
68661.35 |
56420.56 |
54429.66 |
34246.22 |
| 未分配利润(万元) |
25458.42 |
22179.85 |
13392.64 |
10680.67 |
5836.59 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
26.72 |
20.47 |
9.12 |
19.36 |
4.70 |
| 投资收益(万元) |
2586.99 |
5368.78 |
1817.25 |
513.67 |
88.33 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-2023.87 |
3740.35 |
1005.73 |
2539.71 |
1506.06 |
| 其它收入(万元) |
251.32 |
172.32 |
17.51 |
35.04 |
3.03 |
| 收入合计(万元) |
841.16 |
9301.92 |
2849.61 |
3107.78 |
1602.12 |
| 管理人报酬(万元) |
398.54 |
489.61 |
235.99 |
345.68 |
168.46 |
| 托管费(万元) |
79.71 |
97.92 |
47.20 |
69.14 |
33.69 |
| 其它费用(万元) |
10.62 |
19.05 |
9.32 |
17.58 |
9.88 |
| 费用合计(万元) |
544.67 |
689.26 |
333.46 |
493.34 |
241.67 |
| 利润总额(万元) |
296.50 |
8612.67 |
2516.15 |
2614.44 |
1360.45 |
| 净利润(万元) |
296.50 |
8612.67 |
2516.15 |
2614.44 |
1360.45 |
