资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 18342.52 78.56%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 4035.79 17.29%
其他资产 969.16 4.15%
资产总值:23347.47万元报告期:2026-09-30
十大重仓股
  • 2026-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
药明康德 603259 9.50 1589.73 7.10%
信达生物 01801 9.80 824.85 3.69%
金斯瑞生物科技 01548 19.80 762.47 3.41%
石药集团 01093 77.40 669.07 2.99%
泰格医药 03347 15.41 620.14 2.77%
招商轮船 601872 30.58 616.19 2.75%
松发股份 603268 2.70 576.88 2.58%
药明生物 02269 12.00 577.37 2.58%
中国船舶 600150 14.67 573.60 2.56%
剑桥科技 603083 1.72 353.37 1.58%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.75 33.36%
医疗保健 0.63 28.02%
科学研究和技术服务业 0.16 7.10%
信息技术 0.10 4.38%
交通运输、仓储和邮政业 0.06 2.75%
金融 0.05 2.31%
日常消费品 0.05 2.03%
通信服务 0.02 1.06%
工业 0.02 0.92%
采矿业 0.00 0.01%
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
三环集团 300408 12.13 2024.50 6.15%
华峰测控 688200 2.83 1486.35 4.51%
精智达 688627 1.99 1424.92 4.33%
阳光电源 300274 7.21 1146.53 3.48%
华虹宏力 01347 5.80 1084.09 3.29%
中科飞测 688361 2.45 1051.39 3.19%
兴发集团 600141 21.91 1029.11 3.13%
药明康德 603259 7.88 981.14 2.98%
信达生物 01801 12.55 867.66 2.64%
东岳集团 00189 52.10 863.40 2.62%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 2.30 69.89%
信息技术 0.21 6.38%
科学研究和技术服务业 0.10 2.98%
交通运输、仓储和邮政业 0.09 2.83%
医疗保健 0.09 2.64%
原材料 0.09 2.62%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.08 2.45%
金融业 0.06 1.93%
租赁和商务服务业 0.06 1.68%
采矿业 0.00 0.01%
五大重仓债券
  • 2026-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
华峰转债 0.09 9.30 0.03%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 9.30 0.03%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%