资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 30619.21 88.22%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 3443.55 9.92%
其他资产 645.27 1.86%
资产总值:34708.03万元报告期:2026-03-31
十大重仓股
  • 2026-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
药明康德 603259 12.14 1190.93 3.60%
金山云 03896 191.60 1167.30 3.53%
新宙邦 300037 20.34 1145.55 3.46%
陕西煤业 601225 44.02 1126.47 3.41%
阿里巴巴-W 09988 9.94 1044.41 3.16%
康方生物 09926 9.00 1034.64 3.13%
长飞光纤光缆 06869 6.30 1017.95 3.08%
阳光电源 300274 6.74 1016.12 3.07%
百奥赛图-B 02315 19.65 960.32 2.90%
恒基地产 00012 36.80 939.68 2.84%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.27 38.28%
医疗保健 0.41 12.44%
信息技术 0.31 9.37%
非日常生活消费品 0.26 7.86%
通信服务 0.21 6.49%
科学研究和技术服务业 0.14 4.15%
采矿业 0.11 3.45%
房地产 0.09 2.84%
工业 0.09 2.72%
原材料 0.06 1.89%
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
恒立液压 601100 21.65 2379.55 6.46%
阿里巴巴-W 09988 16.59 2139.78 5.81%
三生制药 01530 66.85 1459.99 3.96%
华虹半导体 01347 18.10 1214.68 3.30%
中国东航 600115 201.71 1210.26 3.29%
瑞声科技 02018 33.90 1194.15 3.24%
华新建材 600801 46.04 1129.82 3.07%
拓荆科技 688072 3.36 1107.64 3.01%
映恩生物-B 09606 3.70 996.56 2.71%
华泰证券 601688 41.96 989.84 2.69%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.55 41.99%
医疗保健 0.45 12.09%
非日常生活消费品 0.31 8.34%
信息技术 0.24 6.54%
金融 0.23 6.20%
交通运输、仓储和邮政业 0.20 5.47%
金融业 0.10 2.69%
工业 0.08 2.05%
科学研究和技术服务业 0.08 2.04%
租赁和商务服务业 0.04 1.16%