我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-75.24 |
-35.34 |
-118.32 |
-334.82 |
-66.82 |
| 本期利润(万元) |
185.30 |
-16.81 |
-21.26 |
-358.34 |
-159.62 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.06 |
-0.01 |
-0.01 |
-0.12 |
-0.06 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-0.90 |
0.00 |
-17.22 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-1151.09 |
0.00 |
-1163.15 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.39 |
0.00 |
-0.38 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
2021.51 |
1873.57 |
1883.57 |
1960.23 |
2266.27 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.70 |
0.63 |
0.63 |
0.64 |
0.67 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-0.63 |
0.00 |
-16.27 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-36.73 |
0.00 |
-36.33 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
10451.65 |
6434.30 |
7866.51 |
9454.93 |
7874.89 |
| 交易性金融资产(万元) |
39295.90 |
44886.38 |
56204.35 |
63206.47 |
73352.22 |
| 其中：股票投资(万元) |
39295.90 |
44886.38 |
56204.35 |
63206.47 |
73352.22 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
49.43 |
54.20 |
79.66 |
95.72 |
103.63 |
| 应付托管费(万元) |
8.24 |
9.03 |
13.28 |
15.95 |
17.27 |
| 资产总计(万元) |
49984.36 |
53216.40 |
64835.79 |
74487.03 |
89840.91 |
| 负债合计(万元) |
608.83 |
429.19 |
474.78 |
645.63 |
2751.05 |
| 所有者权益合计(万元) |
49375.53 |
52787.22 |
64361.01 |
73841.40 |
87089.86 |
| 未分配利润(万元) |
-27659.90 |
-29253.01 |
-23945.26 |
-22705.41 |
-14915.80 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
16.83 |
42.63 |
22.23 |
65.69 |
38.36 |
| 投资收益(万元) |
-512.46 |
-8823.81 |
-4230.20 |
-22533.06 |
-21215.26 |
| 公允价值变动收益(万元) |
561.39 |
-708.03 |
1659.05 |
1001.34 |
7866.49 |
| 其它收入(万元) |
0.01 |
0.61 |
0.49 |
13.02 |
12.76 |
| 收入合计(万元) |
65.77 |
-9488.60 |
-2548.43 |
-21453.01 |
-13297.65 |
| 管理人报酬(万元) |
298.42 |
882.37 |
526.52 |
1249.19 |
651.38 |
| 托管费(万元) |
49.74 |
147.06 |
87.75 |
208.20 |
108.56 |
| 其它费用(万元) |
10.17 |
20.69 |
10.89 |
23.22 |
12.02 |
| 费用合计(万元) |
362.96 |
1060.56 |
630.45 |
1493.05 |
778.58 |
| 利润总额(万元) |
-297.20 |
-10549.17 |
-3178.88 |
-22946.07 |
-14076.23 |
| 净利润(万元) |
-297.20 |
-10549.17 |
-3178.88 |
-22946.07 |
-14076.23 |
