华安均衡优选混合C(012074)_财务情况

华安均衡优选混合C012074HUAAN BALANCED OPTIMAL HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND C

财务指标

主要财务指标

科目/报告期(季度)	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30
本期已实现收益(万元)	379.42	355.91	1566.70	1124.18	137.15
本期利润(万元)	403.74	7.67	1237.28	1315.31	223.36
加权平均份额本期利润(元)	0.16	0.00	0.42	0.34	0.11
加权平均净值利润率(%)	14.37	0.00	46.41	0.00	15.02
期末可供分配利润(万元)	188.13	0.00	100.08	0.00	-960.54
期末可供分配份额利润(元)	0.20	0.00	0.05	0.00	-0.27
期末基金资产净值(万元)	1262.75	1541.12	2018.42	4133.66	2809.85
期末基金份额净值(元)	1.34	1.00	1.05	1.14	0.80
本期净值增长率(%)	27.70	0.00	51.64	0.00	15.19
累计净值增长率(%)	34.37	0.00	5.22	0.00	-20.07

资产负债简表

科目/报告期(中报、年报)	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
银行存款(万元)	2709.47	4603.60	8027.16	8113.38	10451.65
交易性金融资产(万元)	30756.35	32983.94	47476.37	42083.94	39295.90
其中：股票投资(万元)	30747.05	32983.94	47476.37	42083.94	39295.90
其中：债券投资(万元)	9.30	0.00	0.00	0.00	0.00
应付管理人报酬(万元)	30.20	39.05	51.74	51.90	49.43
应付托管费(万元)	5.03	6.51	8.62	8.65	8.24
资产总计(万元)	34233.67	39297.23	57197.02	50338.98	49984.36
负债合计(万元)	1312.76	2466.50	1629.76	360.58	608.83
所有者权益合计(万元)	32920.91	36830.74	55567.27	49978.40	49375.53
未分配利润(万元)	9126.78	2520.19	-12748.27	-20938.28	-27659.90

利润分配简表

科目/报告期(中报、年报)	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
利息收入(万元)	7.70	26.52	13.69	35.88	16.83
投资收益(万元)	3622.51	25808.45	5027.85	3654.24	-512.46
公允价值变动收益(万元)	4982.57	-159.43	2851.62	1469.87	561.39
其它收入(万元)	10.70	9.27	0.33	0.10	0.01
收入合计(万元)	8623.48	25684.81	7893.50	5160.09	65.77
管理人报酬(万元)	214.25	610.75	306.51	595.62	298.42
托管费(万元)	35.71	101.79	51.09	99.27	49.74
其它费用(万元)	9.42	19.63	10.29	20.46	10.17
费用合计(万元)	266.41	745.39	371.56	724.19	362.96
利润总额(万元)	8357.07	24939.42	7521.94	4435.90	-297.20
净利润(万元)	8357.07	24939.42	7521.94	4435.90	-297.20

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