资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 70345.25 77.76%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 20075.56 22.19%
其他资产 48.32 0.05%
资产总值:90469.13万元报告期:2026-09-30
十大重仓股
  • 2026-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
立讯精密 002475 102.73 5078.07 5.79%
沪电股份 002463 41.02 4755.45 5.42%
寒武纪 688256 4.12 4152.98 4.74%
中际旭创 300308 4.97 4017.95 4.58%
鹏鼎控股 002938 45.52 3621.12 4.13%
中材科技 002080 65.50 3546.82 4.04%
中信证券 600030 136.32 3525.24 4.02%
新易盛 300502 7.96 3096.44 3.53%
宁德时代 300750 10.30 2998.43 3.42%
广合科技 001389 13.97 2468.63 2.82%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 4.66 53.12%
采矿业 0.90 10.25%
金融业 0.62 7.06%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.58 6.63%
信息技术 0.19 2.19%
非日常生活消费品 0.09 0.98%
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
寒武纪 688256 4.75 7581.89 9.35%
中际旭创 300308 4.26 5410.20 6.67%
立讯精密 002475 68.57 4827.51 5.95%
新易盛 300502 7.55 4582.85 5.65%
中信证券 600030 129.83 3730.02 4.60%
广合科技 001389 14.75 3500.36 4.31%
兆易创新 603986 4.11 3349.65 4.13%
中芯国际 00981 41.15 3195.23 3.94%
鹏鼎控股 002938 30.09 3170.88 3.91%
宁德时代 300750 8.03 3155.87 3.89%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 5.36 66.07%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.76 9.35%
金融业 0.55 6.78%
信息技术 0.36 4.42%
通信服务 0.14 1.67%
五大重仓债券
  • 2022-12-31
  • 2022-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
福22转债 0.68 85.99 0.12%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 85.99 0.12%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%