财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
11806.61 |
4901.50 |
11672.97 |
5864.30 |
1783.57 |
| 本期利润(万元) |
24277.90 |
-1535.89 |
16307.27 |
14468.17 |
3674.54 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.36 |
-0.02 |
0.23 |
0.23 |
0.05 |
| 加权平均净值利润率(%) |
40.63 |
0.00 |
36.91 |
0.00 |
8.29 |
| 期末可供分配利润(万元) |
-12344.81 |
0.00 |
-23736.78 |
0.00 |
-36354.52 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
-0.21 |
0.00 |
-0.40 |
0.00 |
-0.55 |
| 期末基金资产净值(万元) |
66719.12 |
55204.53 |
46150.87 |
49843.23 |
37349.45 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.14 |
0.76 |
0.77 |
0.80 |
0.57 |
| 本期净值增长率(%) |
48.59 |
0.00 |
47.28 |
0.00 |
8.91 |
| 累计净值增长率(%) |
14.19 |
0.00 |
-23.15 |
0.00 |
-43.17 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
10277.64 |
6455.27 |
7057.13 |
5935.57 |
2123.28 |
| 交易性金融资产(万元) |
71626.33 |
50666.98 |
34894.08 |
39648.19 |
33524.64 |
| 其中：股票投资(万元) |
71626.33 |
50666.98 |
34894.08 |
39648.19 |
33524.64 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
77.06 |
59.01 |
43.22 |
45.66 |
36.01 |
| 应付托管费(万元) |
12.84 |
9.83 |
7.20 |
7.61 |
6.00 |
| 资产总计(万元) |
83129.06 |
58844.36 |
42948.37 |
48025.23 |
36128.96 |
| 负债合计(万元) |
1999.41 |
1390.86 |
2192.41 |
1954.80 |
266.72 |
| 所有者权益合计(万元) |
81129.65 |
57453.50 |
40755.97 |
46070.43 |
35862.24 |
| 未分配利润(万元) |
9794.24 |
-17605.63 |
-31066.44 |
-42315.05 |
-39864.09 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
18.82 |
34.39 |
16.76 |
22.63 |
4.60 |
| 投资收益(万元) |
14874.17 |
14381.48 |
2251.39 |
-20471.10 |
-9647.52 |
| 公允价值变动收益(万元) |
15426.09 |
4513.23 |
2001.64 |
20945.30 |
5210.86 |
| 其它收入(万元) |
16.66 |
13.82 |
0.54 |
16.82 |
1.03 |
| 收入合计(万元) |
30335.74 |
18942.92 |
4270.32 |
513.65 |
-4431.04 |
| 管理人报酬(万元) |
439.69 |
604.65 |
282.62 |
469.52 |
224.33 |
| 托管费(万元) |
73.28 |
100.78 |
47.10 |
78.25 |
37.39 |
| 其它费用(万元) |
9.61 |
18.22 |
8.85 |
17.53 |
9.88 |
| 费用合计(万元) |
558.46 |
754.21 |
346.71 |
581.59 |
280.15 |
| 利润总额(万元) |
29777.29 |
18188.71 |
3923.61 |
-67.94 |
-4711.18 |
| 净利润(万元) |
29777.29 |
18188.71 |
3923.61 |
-67.94 |
-4711.18 |
