华安优势龙头混合C(012189)_资产配置

华安优势龙头混合C012189HUA'AN ADVANTAGE LEADING HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND C

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	41253.86	90.12%
债券	0.00	0.00%
银行存款和结算备付金	4067.35	8.89%
其他资产	455.61	1.00%

资产总值：45776.83万元报告期：2024-09-30

十大重仓股

2024-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
腾讯控股	00700	6.00	2405.62	5.33%
美团-W	03690	13.00	2016.25	4.46%
宁德时代	300750	8.00	2015.12	4.46%
圣泉集团	605589	70.00	1493.80	3.31%
晨光股份	603899	35.00	1239.35	2.74%
沪电股份	002463	30.00	1204.80	2.67%
新易盛	300502	9.00	1169.73	2.59%
巨子生物	02367	25.00	1148.66	2.54%
华能国际	600011	140.00	1079.40	2.39%
海螺水泥	600585	40.00	1045.60	2.32%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	2.43	53.88%
非日常生活消费品	0.27	5.88%
通信服务	0.24	5.33%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.22	4.83%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.17	3.79%
交通运输、仓储和邮政业	0.14	3.01%
金融业	0.12	2.65%
日常消费品	0.11	2.54%
房地产业	0.11	2.43%
金融	0.06	1.30%

2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
思摩尔国际	06969	392.90	3395.87	9.47%
美团-W	03690	33.16	3362.28	9.38%
鹏鼎控股	002938	82.92	3296.90	9.19%
恒瑞医药	600276	67.99	2614.97	7.29%
立讯精密	002475	64.51	2535.89	7.07%
中远海控	601919	152.63	2364.24	6.59%
荣昌生物	09995	90.10	2014.70	5.62%
药明康德	603259	50.94	1996.34	5.57%
泰格医药	300347	29.12	1415.23	3.95%
巨子生物	02367	33.48	1401.02	3.91%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.12	31.18%
医疗保健	0.71	19.68%
日常消费品	0.53	14.67%
非日常生活消费品	0.38	10.48%
科学研究和技术服务业	0.34	9.51%
交通运输、仓储和邮政业	0.24	6.59%
信息技术	0.05	1.37%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
思摩尔国际	06969	532.50	3215.03	8.41%
恒瑞医药	600276	67.99	3125.59	8.18%
美团-W	03690	33.16	2909.84	7.61%
中国中免	601888	32.36	2764.19	7.23%
金斯瑞生物科技	01548	173.00	2274.08	5.95%
荣昌生物	09995	90.10	2217.62	5.80%
药明康德	603259	44.45	2052.70	5.37%
快手-W	01024	45.08	2004.54	5.25%
晶盛机电	300316	52.92	1813.57	4.75%
翰森制药	03692	106.00	1487.54	3.89%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.13	29.56%
医疗保健	0.91	23.77%
非日常生活消费品	0.35	9.29%
科学研究和技术服务业	0.34	8.87%
日常消费品	0.33	8.76%
租赁和商务服务业	0.28	7.23%
通信服务	0.20	5.25%
采矿业	0.05	1.28%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.02	0.49%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
恒瑞医药	600276	74.82	3384.11	7.82%
思摩尔国际	06969	532.50	3136.65	7.25%
金斯瑞生物科技	01548	173.00	3113.57	7.20%
中国中免	601888	32.36	2708.21	6.26%
海康威视	002415	74.28	2579.10	5.96%
美团-W	03690	33.16	2461.04	5.69%
晶盛机电	300316	52.92	2333.24	5.39%
药明康德	603259	29.57	2151.51	4.97%
紫金矿业	601899	167.91	2092.16	4.84%
腾讯控股	00700	7.48	1990.18	4.60%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.34	31.06%
医疗保健	0.91	20.94%
通信服务	0.38	8.88%
科学研究和技术服务业	0.35	8.17%
日常消费品	0.31	7.25%
租赁和商务服务业	0.27	6.26%
非日常生活消费品	0.26	5.94%
采矿业	0.21	4.84%
信息技术	0.04	0.89%
原材料	0.02	0.47%

五大重仓债券

2022-12-31
2022-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
福22转债	0.68	85.99	0.12%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
可转债	85.99	0.12%
企业债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
国家债券	0.00	0.00%

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