资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 71626.33 86.16%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 10695.85 12.87%
其他资产 806.87 0.97%
资产总值:83129.06万元报告期:2026-06-30
十大重仓股
  • 2026-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
寒武纪 688256 4.75 7581.89 9.35%
中际旭创 300308 4.26 5410.20 6.67%
立讯精密 002475 68.57 4827.51 5.95%
新易盛 300502 7.55 4582.85 5.65%
中信证券 600030 129.83 3730.02 4.60%
广合科技 001389 14.75 3500.36 4.31%
兆易创新 603986 4.11 3349.65 4.13%
中芯国际 00981 41.15 3195.23 3.94%
鹏鼎控股 002938 30.09 3170.88 3.91%
宁德时代 300750 8.03 3155.87 3.89%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 5.36 66.07%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.76 9.35%
金融业 0.55 6.78%
信息技术 0.36 4.42%
通信服务 0.14 1.67%
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中际旭创 300308 7.39 4207.94 6.05%
中国太保 601601 94.55 3506.86 5.04%
寒武纪 688256 3.36 3307.21 4.75%
腾讯控股 00700 6.65 2841.86 4.08%
拓荆科技 688072 6.64 2455.28 3.53%
宁德时代 300750 5.80 2329.86 3.35%
华友钴业 603799 39.25 2305.28 3.31%
长川科技 300604 18.53 2243.06 3.22%
信达生物 01801 29.75 2230.13 3.20%
立讯精密 002475 37.82 1863.14 2.68%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 3.72 53.42%
金融业 0.47 6.80%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.46 6.62%
采矿业 0.29 4.23%
通信服务 0.28 4.08%
医疗保健 0.22 3.20%
信息技术 0.18 2.59%
非日常生活消费品 0.11 1.65%
原材料 0.08 1.19%
房地产 0.08 1.18%
五大重仓债券
  • 2022-12-31
  • 2022-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
福22转债 0.68 85.99 0.12%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 85.99 0.12%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%