资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 59775.28 84.35%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 9959.62 14.05%
其他资产 1133.77 1.60%
资产总值:70868.67万元报告期:2026-03-31
十大重仓股
  • 2026-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中际旭创 300308 7.39 4207.94 6.05%
中国太保 601601 94.55 3506.86 5.04%
寒武纪 688256 3.36 3307.21 4.75%
腾讯控股 00700 6.65 2841.86 4.08%
拓荆科技 688072 6.64 2455.28 3.53%
宁德时代 300750 5.80 2329.86 3.35%
华友钴业 603799 39.25 2305.28 3.31%
长川科技 300604 18.53 2243.06 3.22%
信达生物 01801 29.75 2230.13 3.20%
立讯精密 002475 37.82 1863.14 2.68%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 3.72 53.42%
金融业 0.47 6.80%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.46 6.62%
采矿业 0.29 4.23%
通信服务 0.28 4.08%
医疗保健 0.22 3.20%
信息技术 0.18 2.59%
非日常生活消费品 0.11 1.65%
原材料 0.08 1.19%
房地产 0.08 1.18%
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
腾讯控股 00700 7.00 3787.20 6.59%
宁德时代 300750 10.12 3716.67 6.47%
中际旭创 300308 5.33 3251.30 5.66%
紫金矿业 601899 56.54 1948.93 3.39%
芯源微 688037 12.81 1901.97 3.31%
紫金黄金国际 02259 14.37 1894.97 3.30%
兆易创新 603986 8.60 1842.12 3.21%
精测电子 300567 20.22 1844.06 3.21%
阿里巴巴-W 09988 13.46 1736.07 3.02%
信达生物 01801 25.20 1735.54 3.02%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 3.23 56.14%
通信服务 0.38 6.59%
采矿业 0.33 5.76%
医疗保健 0.30 5.27%
非日常生活消费品 0.23 4.02%
信息技术 0.20 3.41%
原材料 0.19 3.30%
金融业 0.16 2.86%
房地产业 0.03 0.49%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.02 0.35%
五大重仓债券
  • 2022-12-31
  • 2022-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
福22转债 0.68 85.99 0.12%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 85.99 0.12%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%