我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-1536.50 |
-911.88 |
-62.53 |
-556.81 |
-232.34 |
| 本期利润(万元) |
219.99 |
-449.36 |
-358.37 |
-1624.81 |
-94.77 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.03 |
-0.06 |
-0.05 |
-0.19 |
-0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-13.03 |
0.00 |
-30.62 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-3708.66 |
0.00 |
-3660.27 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.53 |
0.00 |
-0.47 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
3309.27 |
3263.01 |
3494.28 |
4068.25 |
4590.57 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.50 |
0.47 |
0.48 |
0.53 |
0.58 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-11.09 |
0.00 |
-27.11 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-53.20 |
0.00 |
-47.36 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
2123.28 |
2393.91 |
3597.10 |
4648.54 |
5344.40 |
| 交易性金融资产(万元) |
33524.64 |
41009.42 |
50422.95 |
69192.24 |
91911.34 |
| 其中：股票投资(万元) |
33524.64 |
41009.42 |
50422.95 |
69106.25 |
91911.34 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
85.99 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
36.01 |
44.48 |
70.85 |
93.16 |
116.53 |
| 应付托管费(万元) |
6.00 |
7.41 |
11.81 |
15.53 |
19.42 |
| 资产总计(万元) |
36128.96 |
43438.45 |
54265.62 |
74913.05 |
99496.71 |
| 负债合计(万元) |
266.72 |
176.73 |
265.96 |
755.48 |
586.67 |
| 所有者权益合计(万元) |
35862.24 |
43261.72 |
53999.66 |
74157.57 |
98910.05 |
| 未分配利润(万元) |
-39864.09 |
-38134.86 |
-36019.85 |
-27999.56 |
-13605.21 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
4.60 |
15.70 |
9.46 |
23.83 |
12.37 |
| 投资收益(万元) |
-9647.52 |
-4852.97 |
-1374.73 |
-22726.05 |
-8966.92 |
| 公允价值变动收益(万元) |
5210.86 |
-11946.22 |
-10089.04 |
-7788.49 |
-5312.46 |
| 其它收入(万元) |
1.03 |
2.50 |
1.42 |
24.08 |
21.71 |
| 收入合计(万元) |
-4431.04 |
-16780.99 |
-11452.89 |
-30466.63 |
-14245.29 |
| 管理人报酬(万元) |
224.33 |
810.08 |
504.44 |
1306.78 |
720.40 |
| 托管费(万元) |
37.39 |
135.01 |
84.07 |
217.80 |
120.07 |
| 其它费用(万元) |
9.88 |
20.81 |
11.01 |
23.58 |
13.51 |
| 费用合计(万元) |
280.15 |
992.58 |
614.55 |
1588.50 |
877.06 |
| 利润总额(万元) |
-4711.18 |
-17773.57 |
-12067.44 |
-32055.13 |
-15122.35 |
| 净利润(万元) |
-4711.18 |
-17773.57 |
-12067.44 |
-32055.13 |
-15122.35 |
