资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 47675.12 80.54%
债券 24.70 0.04%
银行存款和结算备付金 11101.84 18.75%
其他资产 395.48 0.67%
资产总值:59197.14万元报告期:2025-12-31
十大重仓股
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
恒立液压 601100 32.52 3574.27 6.13%
中际旭创 300308 4.78 2915.80 5.00%
新易盛 300502 5.30 2283.66 3.92%
洛阳钼业 603993 106.11 2122.20 3.64%
中国平安 601318 28.36 1939.82 3.33%
紫金矿业 601899 55.30 1906.02 3.27%
生益科技 600183 25.17 1797.39 3.08%
大金重工 002487 33.50 1739.65 2.99%
腾讯控股 00700 3.03 1639.32 2.81%
阳光电源 300274 8.36 1429.89 2.45%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 2.82 48.43%
金融业 1.04 17.93%
采矿业 0.46 7.95%
通信服务 0.16 2.81%
金融 0.11 1.91%
医疗保健 0.09 1.59%
交通运输、仓储和邮政业 0.07 1.13%
科学研究和技术服务业 0.00 0.04%
批发和零售业 0.00 0.02%
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
恒立液压 601100 37.88 3627.77 5.68%
工业富联 601138 36.45 2406.06 3.77%
新易盛 300502 6.45 2359.22 3.69%
华虹半导体 01347 30.30 2213.06 3.46%
中际旭创 300308 5.39 2175.84 3.41%
兆易创新 603986 9.67 2062.61 3.23%
阿里巴巴-W 09988 12.13 1960.18 3.07%
完美世界 002624 99.09 1898.56 2.97%
汉威科技 300007 29.71 1888.66 2.96%
三生制药 01530 67.90 1859.74 2.91%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 3.47 54.30%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.90 14.08%
信息技术 0.35 5.49%
医疗保健 0.30 4.63%
非日常生活消费品 0.20 3.07%
采矿业 0.14 2.20%
通信服务 0.06 1.01%
批发和零售业 0.00 0.02%
五大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2023-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
金05转债 0.25 24.70 0.04%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 24.70 0.04%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%