财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
12126.40 |
2367.16 |
6878.23 |
6814.26 |
-2683.80 |
| 本期利润(万元) |
20156.24 |
-1529.35 |
8781.02 |
13904.18 |
-2904.62 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.39 |
-0.03 |
0.13 |
0.21 |
-0.04 |
| 加权平均净值利润率(%) |
42.14 |
0.00 |
17.43 |
0.00 |
-5.78 |
| 期末可供分配利润(万元) |
2604.22 |
0.00 |
-12062.87 |
0.00 |
-24841.11 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.08 |
0.00 |
-0.20 |
0.00 |
-0.35 |
| 期末基金资产净值(万元) |
41429.53 |
43701.73 |
50349.30 |
55280.65 |
47081.07 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.29 |
0.81 |
0.84 |
0.87 |
0.67 |
| 本期净值增长率(%) |
53.25 |
0.00 |
19.19 |
0.00 |
-5.53 |
| 累计净值增长率(%) |
28.76 |
0.00 |
-15.98 |
0.00 |
-33.41 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
5615.17 |
10979.72 |
13721.54 |
14110.02 |
14854.41 |
| 交易性金融资产(万元) |
42430.29 |
47699.82 |
40941.97 |
48923.28 |
57064.02 |
| 其中：股票投资(万元) |
42372.99 |
47675.12 |
40941.97 |
48923.28 |
57064.02 |
| 其中：债券投资(万元) |
57.30 |
24.70 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
49.43 |
58.84 |
54.22 |
64.63 |
70.37 |
| 应付托管费(万元) |
8.24 |
9.81 |
9.04 |
10.77 |
11.73 |
| 资产总计(万元) |
49402.01 |
59197.14 |
55830.42 |
63276.71 |
72008.56 |
| 负债合计(万元) |
1290.36 |
926.82 |
1338.25 |
862.11 |
272.51 |
| 所有者权益合计(万元) |
48111.65 |
58270.32 |
54492.17 |
62414.60 |
71736.05 |
| 未分配利润(万元) |
10602.71 |
-11317.55 |
-27587.12 |
-26361.30 |
-25579.79 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
13.72 |
43.85 |
24.97 |
56.50 |
26.07 |
| 投资收益(万元) |
14382.40 |
8743.68 |
-2711.39 |
-956.52 |
-4030.83 |
| 公允价值变动收益(万元) |
9315.51 |
2204.29 |
-259.11 |
3772.62 |
9572.89 |
| 其它收入(万元) |
2.11 |
0.85 |
0.07 |
0.23 |
0.11 |
| 收入合计(万元) |
23713.74 |
10992.67 |
-2945.46 |
2872.82 |
5568.24 |
| 管理人报酬(万元) |
329.41 |
701.05 |
346.17 |
815.25 |
414.83 |
| 托管费(万元) |
54.90 |
116.84 |
57.70 |
135.87 |
69.14 |
| 其它费用(万元) |
9.89 |
20.42 |
10.06 |
19.83 |
11.40 |
| 费用合计(万元) |
416.19 |
885.88 |
437.46 |
1027.73 |
524.39 |
| 利润总额(万元) |
23297.54 |
10106.79 |
-3382.93 |
1845.09 |
5043.85 |
| 净利润(万元) |
23297.54 |
10106.79 |
-3382.93 |
1845.09 |
5043.85 |
