我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-811.55 |
-3866.53 |
-4404.74 |
-10205.99 |
-204.73 |
| 本期利润(万元) |
791.84 |
4362.51 |
1531.76 |
-10900.11 |
-10729.86 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
0.05 |
0.02 |
-0.12 |
-0.12 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
7.29 |
0.00 |
-14.70 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-28805.89 |
0.00 |
-27535.75 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.34 |
0.00 |
-0.31 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
60448.40 |
61861.68 |
60518.70 |
60383.23 |
67014.80 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.75 |
0.74 |
0.71 |
0.69 |
0.73 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
7.56 |
0.00 |
-14.94 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-26.13 |
0.00 |
-31.32 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
14854.41 |
11880.41 |
21374.12 |
15442.39 |
16275.09 |
| 交易性金融资产(万元) |
57064.02 |
58630.64 |
74498.47 |
78676.38 |
113753.53 |
| 其中：股票投资(万元) |
57064.02 |
58630.64 |
74498.47 |
78676.38 |
109600.72 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
4152.81 |
| 应付管理人报酬(万元) |
70.37 |
72.48 |
115.56 |
120.46 |
151.59 |
| 应付托管费(万元) |
11.73 |
12.08 |
19.26 |
20.08 |
25.26 |
| 资产总计(万元) |
72008.56 |
70711.18 |
96033.66 |
94266.81 |
130136.63 |
| 负债合计(万元) |
272.51 |
434.66 |
3122.39 |
412.12 |
1708.28 |
| 所有者权益合计(万元) |
71736.05 |
70276.52 |
92911.27 |
93854.69 |
128428.35 |
| 未分配利润(万元) |
-25579.79 |
-32228.89 |
-16713.81 |
-22489.49 |
-836.72 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
26.07 |
59.34 |
26.50 |
107.02 |
78.73 |
| 投资收益(万元) |
-4030.83 |
-10545.00 |
-4187.01 |
-21600.33 |
-12351.01 |
| 公允价值变动收益(万元) |
9572.89 |
-782.61 |
9710.63 |
-132.24 |
11626.42 |
| 其它收入(万元) |
0.11 |
0.49 |
0.45 |
22.33 |
19.55 |
| 收入合计(万元) |
5568.24 |
-11267.78 |
5550.56 |
-21603.22 |
-626.31 |
| 管理人报酬(万元) |
414.83 |
1187.99 |
704.05 |
1758.39 |
921.62 |
| 托管费(万元) |
69.14 |
198.00 |
117.34 |
293.06 |
153.60 |
| 其它费用(万元) |
11.40 |
23.78 |
12.85 |
25.71 |
12.21 |
| 费用合计(万元) |
524.39 |
1483.49 |
874.44 |
2182.15 |
1143.63 |
| 利润总额(万元) |
5043.85 |
-12751.27 |
4676.12 |
-23785.37 |
-1769.94 |
| 净利润(万元) |
5043.85 |
-12751.27 |
4676.12 |
-23785.37 |
-1769.94 |
