资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 35599.83 75.79%
债券 95.90 0.20%
银行存款和结算备付金 11077.05 23.58%
其他资产 195.92 0.42%
资产总值:46968.71万元报告期:2026-09-30
十大重仓股
  • 2026-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中国石油股份 00857 347.40 2882.25 6.42%
中国海洋石油 00883 139.36 2866.31 6.39%
宝丰能源 600989 83.17 1868.00 4.16%
云铝股份 000807 56.39 1477.42 3.29%
滨江集团 002244 126.95 1287.27 2.87%
招商轮船 601872 61.83 1245.83 2.78%
理想汽车-W 02015 29.40 1136.65 2.53%
海通发展 603162 84.72 1104.80 2.46%
新宙邦 300037 15.65 1041.30 2.32%
中国海外宏洋集团 00081 371.89 1007.19 2.24%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.70 37.88%
能源 0.61 13.54%
交通运输、仓储和邮政业 0.24 5.25%
采矿业 0.22 5.00%
房地产业 0.19 4.23%
房地产 0.17 3.86%
可选消费 0.13 2.85%
原材料 0.10 2.23%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.07 1.59%
主要消费 0.04 0.95%
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
理想汽车-W 02015 70.41 2817.95 6.45%
中国海洋石油 00883 90.96 1605.34 3.68%
华鲁恒升 600426 47.72 1141.51 2.61%
宝丰能源 600989 54.03 1098.43 2.51%
华勤技术 603296 12.41 921.69 2.11%
九丰能源 605090 23.48 872.75 2.00%
国博电子 688375 8.16 850.98 1.95%
恒力石化 600346 46.37 821.21 1.88%
桐昆股份 601233 37.05 802.13 1.84%
海通发展 603162 86.37 774.77 1.77%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.93 44.08%
可选消费 0.29 6.71%
能源 0.29 6.71%
采矿业 0.21 4.92%
房地产 0.19 4.35%
原材料 0.15 3.53%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.09 2.05%
交通运输、仓储和邮政业 0.09 1.99%
信息技术 0.07 1.67%
房地产业 0.07 1.61%
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
派克转债 0.58 93.40 0.21%
科博转债 0.02 2.50 0.01%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 95.90 0.21%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%