华泰柏瑞景气汇选三年持有期混合A(013431)_资产配置

华泰柏瑞景气汇选三年持有期混合A013431HUATAIBAIRUI BINGQI HUIXUAN THREE-YEAR HOLDING PERIOD HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	35255.60	79.29%
债券	232.90	0.52%
银行存款和结算备付金	8040.88	18.08%
其他资产	934.22	2.10%

资产总值：44463.61万元报告期：2026-06-30

十大重仓股

2026-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
理想汽车-W	02015	70.41	2817.95	6.45%
中国海洋石油	00883	90.96	1605.34	3.68%
华鲁恒升	600426	47.72	1141.51	2.61%
宝丰能源	600989	54.03	1098.43	2.51%
华勤技术	603296	12.41	921.69	2.11%
九丰能源	605090	23.48	872.75	2.00%
国博电子	688375	8.16	850.98	1.95%
恒力石化	600346	46.37	821.21	1.88%
桐昆股份	601233	37.05	802.13	1.84%
海通发展	603162	86.37	774.77	1.77%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.93	44.08%
可选消费	0.29	6.71%
能源	0.29	6.71%
采矿业	0.21	4.92%
房地产	0.19	4.35%
原材料	0.15	3.53%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.09	2.05%
交通运输、仓储和邮政业	0.09	1.99%
信息技术	0.07	1.67%
房地产业	0.07	1.61%

2026-03-31
2025-12-31
2025-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国海洋石油	00883	56.30	1391.82	3.30%
中国石油股份	00857	126.20	1197.85	2.84%
山金国际	000975	31.23	926.91	2.19%
亚钾国际	000893	14.37	878.01	2.08%
华鲁恒升	600426	23.76	860.18	2.04%
鲁西化工	000830	52.41	841.18	1.99%
中芯国际	00981	16.70	747.66	1.77%
新宙邦	300037	13.04	734.64	1.74%
理想汽车-W	02015	11.88	709.97	1.68%
中海油田服务	02883	82.40	656.98	1.56%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.77	42.00%
能源	0.32	7.69%
采矿业	0.23	5.36%
可选消费	0.09	2.11%
交通运输、仓储和邮政业	0.09	2.10%
原材料	0.08	1.81%
信息技术	0.07	1.77%
房地产	0.06	1.47%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.06	1.43%
房地产业	0.05	1.12%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
理想汽车-W	02015	16.71	978.61	4.20%
中芯国际	00981	12.95	835.83	3.59%
长飞光纤光缆	06869	12.25	571.88	2.45%
中微公司	688012	1.98	562.14	2.41%
中国海外宏洋集团	00081	284.79	509.31	2.19%
寒武纪	688256	0.33	443.94	1.91%
派克新材	605123	4.25	441.57	1.90%
华勤技术	603296	4.49	407.42	1.75%
中金黄金	600489	17.11	399.69	1.72%
伯特利	603596	7.74	396.83	1.70%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.01	43.31%
可选消费	0.13	5.64%
采矿业	0.12	5.20%
信息技术	0.08	3.59%
通信服务	0.06	2.45%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.05	2.26%
房地产	0.05	2.19%
房地产业	0.04	1.89%
交通运输、仓储和邮政业	0.04	1.68%
工业	0.03	1.20%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
理想汽车-W	02015	16.45	1523.29	5.89%
中国海外宏洋集团	00081	416.10	945.93	3.66%
中芯国际	00981	12.55	911.59	3.53%
招商蛇口	001979	87.47	889.57	3.44%
寒武纪	688256	0.59	783.47	3.03%
保利发展	600048	78.74	618.90	2.39%
协鑫科技	03800	499.10	596.93	2.31%
赣锋锂业	01772	13.04	513.46	1.99%
山金国际	000975	21.58	492.67	1.91%
中国海洋石油	00883	28.00	486.68	1.88%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.73	28.32%
房地产业	0.20	7.68%
房地产	0.15	5.89%
可选消费	0.15	5.89%
采矿业	0.14	5.47%
原材料	0.12	4.64%
信息技术	0.09	3.53%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.08	3.07%
工业	0.08	2.92%
能源	0.06	2.30%

五大重仓债券

2026-06-30
2026-03-31
2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国债13	2.30	232.90	0.53%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
国家债券	232.90	0.53%
企业债	0.00	0.00%
可转债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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