华泰柏瑞景气汇选三年持有期混合A(013431)_资产配置

华泰柏瑞景气汇选三年持有期混合A013431HUATAIBAIRUI BINGQI HUIXUAN THREE-YEAR HOLDING PERIOD HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	68368.90	93.09%
债券	0.00	0.00%
银行存款和结算备付金	4502.28	6.13%
其他资产	568.80	0.77%

资产总值：73439.98万元报告期：2024-09-30

十大重仓股

2024-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中金黄金	600489	331.53	5039.29	6.87%
招商蛇口	001979	371.35	4549.07	6.20%
保利发展	600048	411.96	4543.90	6.20%
山金国际	000975	230.71	4293.51	5.85%
紫金矿业	601899	177.83	3225.77	4.40%
中国铝业	601600	336.11	2991.38	4.08%
理想汽车-W	02015	20.00	1949.67	2.66%
中信特钢	000708	114.59	1563.01	2.13%
招商轮船	601872	190.30	1530.01	2.09%
南方航空	600029	233.28	1525.65	2.08%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	3.10	42.23%
采矿业	1.38	18.80%
房地产业	1.18	16.08%
交通运输、仓储和邮政业	0.76	10.41%
可选消费	0.19	2.66%
建筑业	0.08	1.13%
金融业	0.07	0.92%
批发和零售业	0.02	0.34%
租赁和商务服务业	0.01	0.18%
农、林、牧、渔业	0.01	0.18%

2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中金黄金	600489	393.65	5825.97	9.09%
山金国际	000975	352.29	5738.80	8.96%
招商蛇口	001979	422.39	3712.83	5.79%
保利发展	600048	414.89	3634.44	5.67%
紫金矿业	601899	193.36	3397.27	5.30%
中国铝业	601600	321.03	2449.46	3.82%
山东黄金	600547	80.48	2203.41	3.44%
招商轮船	601872	229.19	1936.66	3.02%
中信特钢	000708	124.71	1692.31	2.64%
华菱钢铁	000932	253.61	1123.48	1.75%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	2.32	36.25%
采矿业	1.85	28.89%
房地产业	0.93	14.45%
交通运输、仓储和邮政业	0.59	9.20%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.09	1.41%
建筑业	0.05	0.81%
农、林、牧、渔业	0.03	0.50%
批发和零售业	0.03	0.50%
水利、环境和公共设施管理业	0.02	0.39%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.02	0.34%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中金黄金	600489	470.07	6209.62	9.51%
山金国际	000975	337.17	6099.45	9.34%
紫金矿业	601899	222.50	3742.45	5.73%
招商蛇口	001979	375.98	3553.03	5.44%
保利发展	600048	348.95	3185.91	4.88%
山东黄金	600547	93.81	2648.12	4.05%
中国铝业	601600	353.70	2617.38	4.01%
招商轮船	601872	272.22	2166.87	3.32%
久立特材	002318	53.80	1195.44	1.83%
中钨高新	000657	114.63	1184.11	1.81%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	2.23	34.16%
采矿业	2.03	31.00%
房地产业	0.84	12.91%
交通运输、仓储和邮政业	0.58	8.90%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.10	1.52%
水利、环境和公共设施管理业	0.08	1.16%
农、林、牧、渔业	0.07	1.05%
建筑业	0.06	0.96%
批发和零售业	0.04	0.68%
金融业	0.03	0.39%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
山金国际	000975	379.42	5691.33	9.71%
中金黄金	600489	566.63	5643.63	9.63%
山东黄金	600547	158.41	3622.72	6.18%
招商蛇口	001979	370.15	3527.55	6.02%
保利发展	600048	351.11	3475.99	5.93%
华菱钢铁	000932	446.17	2297.76	3.92%
中国核电	601985	235.08	1763.10	3.01%
中国海油	600938	83.64	1753.93	2.99%
紫金矿业	601899	140.39	1749.26	2.98%
久立特材	002318	79.19	1574.30	2.69%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
采矿业	2.04	34.78%
制造业	1.84	31.42%
房地产业	0.85	14.57%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.34	5.77%
交通运输、仓储和邮政业	0.17	2.84%
建筑业	0.06	0.99%
水利、环境和公共设施管理业	0.06	0.97%
批发和零售业	0.05	0.87%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.02	0.41%
金融业	0.01	0.20%

五大重仓债券

2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23国债10	15.30	1559.76	2.39%
22国债13	14.80	1506.38	2.31%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
国家债券	3066.14	4.69%
企业债	0.00	0.00%
可转债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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