我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
775.46 |
1551.03 |
146.07 |
-1664.97 |
-971.63 |
| 本期利润(万元) |
7246.91 |
3946.79 |
5254.43 |
-3348.11 |
598.04 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.13 |
0.07 |
0.10 |
-0.06 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
7.91 |
0.00 |
-6.82 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-5290.58 |
0.00 |
-8956.43 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.10 |
0.00 |
-0.16 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
57899.08 |
50598.64 |
51628.32 |
46348.21 |
48902.95 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.04 |
0.91 |
0.93 |
0.84 |
0.88 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
8.56 |
0.00 |
-6.73 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-9.02 |
0.00 |
-16.19 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
4211.84 |
1192.26 |
7420.93 |
2815.87 |
9027.57 |
| 交易性金融资产(万元) |
59820.42 |
57500.18 |
45170.55 |
60121.24 |
60274.69 |
| 其中：股票投资(万元) |
59820.42 |
54451.07 |
42095.37 |
57496.49 |
57490.50 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
3049.11 |
3075.18 |
2624.75 |
2784.19 |
| 应付管理人报酬(万元) |
65.52 |
59.30 |
75.77 |
80.47 |
82.18 |
| 应付托管费(万元) |
10.92 |
9.88 |
12.63 |
13.41 |
13.70 |
| 资产总计(万元) |
64190.51 |
58865.13 |
61949.20 |
63387.99 |
69518.39 |
| 负债合计(万元) |
119.21 |
235.95 |
870.63 |
640.03 |
1024.79 |
| 所有者权益合计(万元) |
64071.30 |
58629.18 |
61078.56 |
62747.96 |
68493.60 |
| 未分配利润(万元) |
-6501.16 |
-11445.73 |
-8916.44 |
-7137.35 |
-1130.05 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
3.96 |
44.74 |
19.39 |
60.20 |
48.78 |
| 投资收益(万元) |
2407.33 |
-1117.81 |
-465.58 |
-5384.97 |
-5990.19 |
| 公允价值变动收益(万元) |
3023.72 |
-2128.56 |
-734.08 |
-584.81 |
5406.41 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
5435.00 |
-3201.63 |
-1180.27 |
-5909.58 |
-535.00 |
| 管理人报酬(万元) |
376.49 |
869.82 |
473.67 |
955.64 |
463.46 |
| 托管费(万元) |
62.75 |
144.97 |
78.95 |
159.27 |
77.24 |
| 其它费用(万元) |
9.00 |
18.33 |
9.07 |
18.22 |
8.79 |
| 费用合计(万元) |
474.56 |
1085.61 |
588.16 |
1186.44 |
575.31 |
| 利润总额(万元) |
4960.44 |
-4287.24 |
-1768.43 |
-7096.03 |
-1110.31 |
| 净利润(万元) |
4960.44 |
-4287.24 |
-1768.43 |
-7096.03 |
-1110.31 |
