资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 35255.60 79.29%
债券 232.90 0.52%
银行存款和结算备付金 8040.88 18.08%
其他资产 934.22 2.10%
资产总值:44463.61万元报告期:2026-06-30
十大重仓股
  • 2026-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
理想汽车-W 02015 70.41 2817.95 6.45%
中国海洋石油 00883 90.96 1605.34 3.68%
华鲁恒升 600426 47.72 1141.51 2.61%
宝丰能源 600989 54.03 1098.43 2.51%
华勤技术 603296 12.41 921.69 2.11%
九丰能源 605090 23.48 872.75 2.00%
国博电子 688375 8.16 850.98 1.95%
恒力石化 600346 46.37 821.21 1.88%
桐昆股份 601233 37.05 802.13 1.84%
海通发展 603162 86.37 774.77 1.77%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.93 44.08%
能源 0.29 6.71%
可选消费 0.29 6.71%
采矿业 0.21 4.92%
房地产 0.19 4.35%
原材料 0.15 3.53%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.09 2.05%
交通运输、仓储和邮政业 0.09 1.99%
信息技术 0.07 1.67%
房地产业 0.07 1.61%
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中国海洋石油 00883 56.30 1391.82 3.30%
中国石油股份 00857 126.20 1197.85 2.84%
山金国际 000975 31.23 926.91 2.19%
亚钾国际 000893 14.37 878.01 2.08%
华鲁恒升 600426 23.76 860.18 2.04%
鲁西化工 000830 52.41 841.18 1.99%
中芯国际 00981 16.70 747.66 1.77%
新宙邦 300037 13.04 734.64 1.74%
理想汽车-W 02015 11.88 709.97 1.68%
中海油田服务 02883 82.40 656.98 1.56%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.77 42.00%
能源 0.32 7.69%
采矿业 0.23 5.36%
可选消费 0.09 2.11%
交通运输、仓储和邮政业 0.09 2.10%
原材料 0.08 1.81%
信息技术 0.07 1.77%
房地产 0.06 1.47%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.06 1.43%
房地产业 0.05 1.12%
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国债13 2.30 232.90 0.53%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 232.90 0.53%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%