资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 29773.18 69.01%
债券 232.19 0.54%
银行存款和结算备付金 12976.21 30.08%
其他资产 161.91 0.38%
资产总值:43143.48万元报告期:2026-03-31
十大重仓股
  • 2026-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中国海洋石油 00883 56.30 1391.82 3.30%
中国石油股份 00857 126.20 1197.85 2.84%
山金国际 000975 31.23 926.91 2.19%
亚钾国际 000893 14.37 878.01 2.08%
华鲁恒升 600426 23.76 860.18 2.04%
鲁西化工 000830 52.41 841.18 1.99%
中芯国际 00981 16.70 747.66 1.77%
新宙邦 300037 13.04 734.64 1.74%
理想汽车-W 02015 11.88 709.97 1.68%
中海油田服务 02883 82.40 656.98 1.56%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.77 42.00%
能源 0.32 7.69%
采矿业 0.23 5.36%
可选消费 0.09 2.11%
交通运输、仓储和邮政业 0.09 2.10%
原材料 0.08 1.81%
信息技术 0.07 1.77%
房地产 0.06 1.47%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.06 1.43%
房地产业 0.05 1.12%
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
理想汽车-W 02015 16.71 978.61 4.20%
中芯国际 00981 12.95 835.83 3.59%
长飞光纤光缆 06869 12.25 571.88 2.45%
中微公司 688012 1.98 562.14 2.41%
中国海外宏洋集团 00081 284.79 509.31 2.19%
寒武纪 688256 0.33 443.94 1.91%
派克新材 605123 4.25 441.57 1.90%
华勤技术 603296 4.49 407.42 1.75%
中金黄金 600489 17.11 399.69 1.72%
伯特利 603596 7.74 396.83 1.70%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.01 43.31%
可选消费 0.13 5.64%
采矿业 0.12 5.20%
信息技术 0.08 3.59%
通信服务 0.06 2.45%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.05 2.26%
房地产 0.05 2.19%
房地产业 0.04 1.89%
交通运输、仓储和邮政业 0.04 1.68%
工业 0.03 1.20%
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国债13 2.30 232.19 0.55%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 232.19 0.55%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%