资产配置
Created with Highcharts 7.1.1股票股票债券债券银行存款和结算备付金银行存款和结算备付金其他资产其他资产
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 33125.22 83.67%
债券 2347.83 5.93%
银行存款和结算备付金 3579.19 9.04%
其他资产 538.93 1.36%
资产总值:39591.16万元报告期:2025-03-31
十大重仓股
  • 2025-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
华菱钢铁 000932 430.19 2142.33 4.89%
招商蛇口 001979 213.80 1960.55 4.47%
保利发展 600048 235.66 1946.54 4.44%
中芯国际 00981 34.62 1472.96 3.36%
顺丰控股 002352 28.65 1235.39 2.82%
华电国际电力股份 01071 281.20 1172.94 2.67%
恒瑞医药 600276 20.65 1015.98 2.32%
滨江集团 002244 91.77 958.08 2.18%
圣邦股份 300661 10.71 934.55 2.13%
华能国际电力股份 00902 188.60 784.95 1.79%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.65 37.61%
房地产业 0.51 11.72%
交通运输、仓储和邮政业 0.39 8.89%
公用事业 0.20 4.46%
信息技术 0.15 3.36%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.13 2.98%
农、林、牧、渔业 0.11 2.43%
采矿业 0.09 1.97%
建筑业 0.03 0.58%
可选消费 0.02 0.54%
  • 2024-12-31
  • 2024-09-30
  • 2024-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中金黄金 600489 303.84 3655.22 5.41%
山金国际 000975 215.27 3308.70 4.89%
保利发展 600048 305.90 2710.26 4.01%
招商蛇口 001979 257.55 2637.30 3.90%
顺丰控股 002352 58.22 2346.27 3.47%
恒瑞医药 600276 42.96 1971.86 2.92%
南方航空 600029 276.90 1797.08 2.66%
理想汽车-W 02015 20.00 1740.03 2.57%
光威复材 300699 47.96 1661.74 2.46%
海澜之家 600398 202.58 1519.35 2.25%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 3.19 47.24%
交通运输、仓储和邮政业 0.84 12.49%
采矿业 0.74 11.02%
房地产业 0.73 10.84%
建筑业 0.26 3.91%
农、林、牧、渔业 0.18 2.67%
可选消费 0.17 2.57%
信息技术 0.08 1.15%
批发和零售业 0.02 0.32%
水利、环境和公共设施管理业 0.01 0.14%
五大重仓债券
  • 2025-03-31
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24国债21 8.80 883.83 2.02%
25国债01 8.80 879.49 2.01%
24国债15 5.00 504.31 1.15%
24国债05 0.30 30.17 0.07%
23国债20 0.30 30.44 0.07%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 2328.24 5.31%
可转债 19.59 0.04%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%