财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
494.21 |
375.54 |
1015.61 |
437.36 |
285.76 |
| 本期利润(万元) |
-191.76 |
169.33 |
1503.12 |
918.11 |
595.70 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.06 |
0.06 |
0.24 |
0.21 |
0.07 |
| 加权平均净值利润率(%) |
-4.51 |
0.00 |
23.53 |
0.00 |
6.85 |
| 期末可供分配利润(万元) |
632.90 |
0.00 |
619.42 |
0.00 |
-52.65 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.18 |
0.00 |
0.21 |
0.00 |
-0.01 |
| 期末基金资产净值(万元) |
4104.91 |
4234.85 |
3577.47 |
4155.87 |
5543.27 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.18 |
1.28 |
1.21 |
1.21 |
0.99 |
| 本期净值增长率(%) |
-2.43 |
0.00 |
28.07 |
0.00 |
4.69 |
| 累计净值增长率(%) |
18.23 |
0.00 |
21.18 |
0.00 |
-0.94 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
7949.77 |
2728.80 |
4452.83 |
6245.36 |
4211.84 |
| 交易性金融资产(万元) |
35488.51 |
17972.13 |
26679.17 |
62508.89 |
59820.42 |
| 其中：股票投资(万元) |
35255.60 |
16819.01 |
24340.16 |
62508.89 |
59820.42 |
| 其中：债券投资(万元) |
232.90 |
1153.13 |
2339.01 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
45.62 |
23.68 |
38.83 |
70.21 |
65.52 |
| 应付托管费(万元) |
7.60 |
3.95 |
6.47 |
11.70 |
10.92 |
| 资产总计(万元) |
44463.61 |
23430.74 |
39100.62 |
69225.44 |
64190.51 |
| 负债合计(万元) |
785.89 |
134.61 |
322.98 |
1626.54 |
119.21 |
| 所有者权益合计(万元) |
43677.72 |
23296.13 |
38777.64 |
67598.89 |
64071.30 |
| 未分配利润(万元) |
7329.48 |
4329.89 |
95.60 |
-3173.70 |
-6501.16 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
18.12 |
47.62 |
30.35 |
13.25 |
3.96 |
| 投资收益(万元) |
4376.68 |
7066.55 |
2239.84 |
7915.68 |
2407.33 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-7464.00 |
1962.04 |
778.94 |
1345.67 |
3023.72 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
-3069.20 |
9076.21 |
3049.13 |
9274.59 |
5435.00 |
| 管理人报酬(万元) |
234.72 |
458.09 |
293.72 |
777.62 |
376.49 |
| 托管费(万元) |
39.12 |
76.35 |
48.95 |
129.60 |
62.75 |
| 其它费用(万元) |
8.08 |
16.92 |
8.35 |
15.66 |
9.00 |
| 费用合计(万元) |
290.33 |
577.36 |
368.48 |
977.33 |
474.56 |
| 利润总额(万元) |
-3359.52 |
8498.85 |
2680.66 |
8297.25 |
4960.44 |
| 净利润(万元) |
-3359.52 |
8498.85 |
2680.66 |
8297.25 |
4960.44 |
