我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 7492.91 93.76%
债券 40.88 0.51%
银行存款和结算备付金 403.02 5.04%
其他资产 54.76 0.69%
资产总值:7991.58万元报告期:2024-09-30
十大重仓股
  • 2024-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
立讯精密 002475 16.77 728.82 9.23%
纳芯微 688052 6.04 717.04 9.08%
兆易创新 603986 7.16 632.73 8.01%
徐工机械 000425 58.11 451.51 5.72%
益丰药房 603939 17.23 439.66 5.57%
诺禾致源 688315 27.66 363.43 4.60%
海康威视 002415 11.24 362.94 4.59%
新益昌 688383 6.08 351.66 4.45%
歌尔股份 002241 14.34 325.09 4.12%
澳华内镜 688212 6.33 309.42 3.92%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.54 68.29%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.13 16.40%
批发和零售业 0.04 5.57%
科学研究和技术服务业 0.04 4.60%
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
兆易创新 603986 7.79 744.88 9.86%
海康威视 002415 22.88 707.22 9.36%
纳芯微 688052 6.55 673.46 8.91%
立讯精密 002475 14.12 555.06 7.34%
益丰药房 603939 20.63 506.42 6.70%
诺禾致源 688315 31.97 349.16 4.62%
新益昌 688383 6.15 320.22 4.24%
伯特利 603596 6.83 265.76 3.52%
通富微电 002156 11.61 259.95 3.44%
贝斯特 300580 17.08 251.07 3.32%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.47 61.86%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.13 16.81%
批发和零售业 0.05 6.70%
科学研究和技术服务业 0.03 4.62%
金融业 0.02 2.02%
五大重仓债券
  • 2024-09-30
  • 2024-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23国债24 0.40 40.88 0.52%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 40.88 0.52%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%