资产配置
Created with Highcharts 7.1.1股票股票债券债券银行存款和结算备付金银行存款和结算备付金其他资产其他资产
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 7227.18 89.89%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 809.49 10.07%
其他资产 3.24 0.04%
资产总值:8039.91万元报告期:2025-03-31
十大重仓股
  • 2025-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
兆易创新 603986 6.11 714.14 8.93%
纳芯微 688052 4.80 673.44 8.42%
海康威视 002415 17.09 524.66 6.56%
益丰药房 603939 17.23 429.15 5.37%
东山精密 002384 12.49 408.92 5.12%
歌尔股份 002241 14.34 374.85 4.69%
立讯精密 002475 8.89 363.51 4.55%
蓝思科技 300433 12.89 326.50 4.08%
鲁西化工 000830 26.99 325.50 4.07%
拓普集团 601689 5.48 316.75 3.96%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.53 66.38%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.13 15.93%
批发和零售业 0.04 5.37%
科学研究和技术服务业 0.02 2.74%
  • 2024-12-31
  • 2024-09-30
  • 2024-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
纳芯微 688052 5.69 741.34 9.45%
兆易创新 603986 6.87 733.72 9.35%
立讯精密 002475 16.77 683.55 8.71%
海康威视 002415 17.09 524.66 6.69%
益丰药房 603939 17.23 415.71 5.30%
歌尔股份 002241 14.34 370.12 4.72%
诺禾致源 688315 27.66 345.73 4.41%
鲁西化工 000830 26.99 315.51 4.02%
东山精密 002384 9.92 289.66 3.69%
蓝思科技 300433 12.89 282.29 3.60%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.48 60.64%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.15 19.44%
批发和零售业 0.04 5.30%
科学研究和技术服务业 0.03 4.41%
五大重仓债券
  • 2024-09-30
  • 2024-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23国债24 0.40 40.88 0.52%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 40.88 0.52%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%