资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 5080.82 92.90%
债券 181.56 3.32%
银行存款和结算备付金 145.48 2.66%
其他资产 61.08 1.12%
资产总值:5468.93万元报告期:2026-09-30
十大重仓股
  • 2026-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
宝新能源 000690 42.00 218.82 4.02%
紫江企业 600210 33.59 213.63 3.92%
中创物流 603967 17.65 212.15 3.89%
长江传媒 600757 28.21 209.60 3.85%
我乐家居 603326 27.07 207.90 3.82%
新奥股份 600803 10.77 206.78 3.80%
华夏银行 600015 32.92 206.41 3.79%
贵阳银行 601997 36.81 206.50 3.79%
大商股份 600694 14.25 205.20 3.77%
云南白药 000538 4.05 204.28 3.75%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.18 33.41%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.08 15.22%
交通运输、仓储和邮政业 0.08 14.97%
金融业 0.06 11.30%
建筑业 0.04 7.07%
文化、体育和娱乐业 0.02 3.85%
批发和零售业 0.02 3.77%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.02 3.67%
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
宁波高发 603788 10.88 150.14 3.83%
天地科技 600582 33.41 148.67 3.79%
南山铝业 600219 37.10 148.03 3.78%
亚宝药业 600351 25.61 147.26 3.76%
宝新能源 000690 31.39 147.53 3.76%
嘉欣丝绸 002404 25.74 147.23 3.76%
东莞控股 000828 15.71 147.05 3.75%
军信股份 301109 11.77 146.65 3.74%
新奥股份 600803 9.26 146.31 3.73%
长江传媒 600757 20.00 146.20 3.73%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.18 44.79%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.04 11.22%
交通运输、仓储和邮政业 0.04 11.18%
金融业 0.04 11.14%
水利、环境和公共设施管理业 0.01 3.74%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.01 3.73%
文化、体育和娱乐业 0.01 3.73%
农、林、牧、渔业 0.01 3.68%
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
26国债01 1.80 181.56 3.33%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 181.56 3.33%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%