资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 5224.45 92.50%
债券 262.63 4.65%
银行存款和结算备付金 158.94 2.81%
其他资产 1.83 0.03%
资产总值:5647.84万元报告期:2025-12-31
十大重仓股
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
上峰水泥 000672 18.41 239.15 4.26%
康力电梯 002367 28.18 227.13 4.05%
养元饮品 603156 7.80 224.25 4.00%
罗莱生活 002293 21.29 218.65 3.90%
兔宝宝 002043 14.95 215.43 3.84%
中国国贸 600007 10.74 212.87 3.79%
水星家纺 603365 10.07 211.87 3.78%
亚太科技 002540 29.68 210.13 3.74%
万和电气 002543 20.42 208.49 3.71%
苏州银行 002966 25.00 207.25 3.69%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.29 52.18%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.05 8.94%
金融业 0.04 7.28%
交通运输、仓储和邮政业 0.04 7.27%
文化、体育和娱乐业 0.04 7.24%
房地产业 0.02 3.79%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.02 3.62%
租赁和商务服务业 0.02 2.77%
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
新媒股份 300770 4.88 232.29 3.94%
广东建工 002060 60.27 229.63 3.90%
东方环宇 603706 10.85 228.28 3.87%
荣晟环保 603165 16.71 227.76 3.86%
阳光照明 600261 62.91 227.11 3.85%
南大环境 300864 11.15 224.12 3.80%
无锡银行 600908 38.01 223.50 3.79%
天地科技 600582 37.61 223.03 3.78%
长江传媒 600757 26.16 222.62 3.78%
紫江企业 600210 30.09 222.67 3.78%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.23 39.72%
金融业 0.08 12.96%
文化、体育和娱乐业 0.07 11.22%
建筑业 0.05 8.61%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.04 6.64%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.02 3.94%
租赁和商务服务业 0.02 3.80%
批发和零售业 0.02 3.71%
交通运输、仓储和邮政业 0.02 3.71%
五大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2024-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国债08 2.60 262.63 4.68%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 262.63 4.68%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%