资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 4730.76 92.86%
债券 263.45 5.17%
银行存款和结算备付金 99.32 1.95%
其他资产 1.14 0.02%
资产总值:5094.68万元报告期:2026-03-31
十大重仓股
  • 2026-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
桂林三金 002275 13.70 198.38 3.92%
华夏银行 600015 27.12 198.52 3.92%
水星家纺 603365 9.26 193.44 3.82%
嘉欣丝绸 002404 27.83 192.31 3.80%
江阴银行 002807 42.01 190.73 3.76%
洋河股份 002304 3.75 190.28 3.76%
长江传媒 600757 21.49 189.76 3.75%
罗莱生活 002293 18.93 189.68 3.74%
渤海轮渡 603167 20.36 188.33 3.72%
光大银行 601818 58.58 188.04 3.71%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.25 48.42%
金融业 0.09 17.25%
交通运输、仓储和邮政业 0.04 8.36%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.04 8.29%
文化、体育和娱乐业 0.02 3.75%
采矿业 0.02 3.70%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.02 3.61%
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
上峰水泥 000672 18.41 239.15 4.26%
康力电梯 002367 28.18 227.13 4.05%
养元饮品 603156 7.80 224.25 4.00%
罗莱生活 002293 21.29 218.65 3.90%
兔宝宝 002043 14.95 215.43 3.84%
中国国贸 600007 10.74 212.87 3.79%
水星家纺 603365 10.07 211.87 3.78%
亚太科技 002540 29.68 210.13 3.74%
万和电气 002543 20.42 208.49 3.71%
苏州银行 002966 25.00 207.25 3.69%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.29 52.18%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.05 8.94%
金融业 0.04 7.28%
交通运输、仓储和邮政业 0.04 7.27%
文化、体育和娱乐业 0.04 7.24%
房地产业 0.02 3.79%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.02 3.62%
租赁和商务服务业 0.02 2.77%
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国债08 2.60 263.45 5.20%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 263.45 5.20%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%