我要报告错误财务指标
科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
本期已实现收益(万元) |
-575.23 |
1150.75 |
54.25 |
1314.41 |
918.76 |
本期利润(万元) |
-682.80 |
81.81 |
-878.07 |
1049.40 |
1456.05 |
加权平均份额本期利润(元) |
-0.13 |
0.01 |
-0.14 |
0.08 |
0.08 |
加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
0.86 |
0.00 |
7.73 |
0.00 |
期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-671.97 |
0.00 |
264.01 |
0.00 |
期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.11 |
0.00 |
0.04 |
0.00 |
期末基金资产净值(万元) |
3921.18 |
5229.27 |
5495.46 |
6520.33 |
10802.60 |
期末基金份额净值(元) |
0.77 |
0.89 |
0.90 |
1.04 |
1.11 |
本期净值增长率(%) |
0.00 |
-13.84 |
0.00 |
1.34 |
0.00 |
累计净值增长率(%) |
0.00 |
-11.39 |
0.00 |
4.22 |
0.00 |
科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
银行存款(万元) |
654.62 |
1069.08 |
3557.32 |
7128.43 |
交易性金融资产(万元) |
9861.56 |
13291.53 |
30629.60 |
29265.47 |
其中:股票投资(万元) |
9861.56 |
13291.53 |
30629.60 |
29265.47 |
其中:债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
应付管理人报酬(万元) |
11.05 |
17.97 |
43.37 |
42.26 |
应付托管费(万元) |
1.84 |
2.99 |
7.23 |
7.04 |
资产总计(万元) |
10767.05 |
14444.93 |
34203.65 |
37421.03 |
负债合计(万元) |
45.14 |
100.60 |
87.11 |
804.71 |
所有者权益合计(万元) |
10721.91 |
14344.33 |
34116.54 |
36616.31 |
未分配利润(万元) |
-1421.89 |
542.67 |
896.32 |
4692.27 |
科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
利息收入(万元) |
6.36 |
4.35 |
28.42 |
13.94 |
投资收益(万元) |
2589.99 |
2828.87 |
229.87 |
360.49 |
公允价值变动收益(万元) |
-2696.76 |
-949.63 |
1025.18 |
4452.50 |
其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
收入合计(万元) |
-100.41 |
1883.58 |
1283.46 |
4826.92 |
管理人报酬(万元) |
269.62 |
192.75 |
388.50 |
126.62 |
托管费(万元) |
44.94 |
32.13 |
64.75 |
21.10 |
其它费用(万元) |
18.07 |
8.98 |
20.11 |
7.01 |
费用合计(万元) |
369.74 |
258.17 |
517.32 |
168.68 |
利润总额(万元) |
-470.15 |
1625.41 |
766.14 |
4658.24 |
净利润(万元) |
-470.15 |
1625.41 |
766.14 |
4658.24 |