我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-229.77 |
-760.57 |
-575.23 |
1150.75 |
54.25 |
| 本期利润(万元) |
331.39 |
-870.39 |
-682.80 |
81.81 |
-878.07 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.07 |
-0.17 |
-0.13 |
0.01 |
-0.14 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-21.70 |
0.00 |
0.86 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-1314.30 |
0.00 |
-671.97 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.27 |
0.00 |
-0.11 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
3868.34 |
3625.08 |
3921.18 |
5229.27 |
5495.46 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.80 |
0.73 |
0.77 |
0.89 |
0.90 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-17.18 |
0.00 |
-13.84 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-26.61 |
0.00 |
-11.39 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
512.37 |
654.62 |
1069.08 |
3557.32 |
7128.43 |
| 交易性金融资产(万元) |
6952.57 |
9861.56 |
13291.53 |
30629.60 |
29265.47 |
| 其中：股票投资(万元) |
6952.57 |
9861.56 |
13291.53 |
30629.60 |
29265.47 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
7.82 |
11.05 |
17.97 |
43.37 |
42.26 |
| 应付托管费(万元) |
1.30 |
1.84 |
2.99 |
7.23 |
7.04 |
| 资产总计(万元) |
7600.89 |
10767.05 |
14444.93 |
34203.65 |
37421.03 |
| 负债合计(万元) |
43.70 |
45.14 |
100.60 |
87.11 |
804.71 |
| 所有者权益合计(万元) |
7557.19 |
10721.91 |
14344.33 |
34116.54 |
36616.31 |
| 未分配利润(万元) |
-2788.73 |
-1421.89 |
542.67 |
896.32 |
4692.27 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
1.53 |
6.36 |
4.35 |
28.42 |
13.94 |
| 投资收益(万元) |
-1556.49 |
2589.99 |
2828.87 |
229.87 |
360.49 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-167.16 |
-2696.76 |
-949.63 |
1025.18 |
4452.50 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
-1722.12 |
-100.41 |
1883.58 |
1283.46 |
4826.92 |
| 管理人报酬(万元) |
50.51 |
269.62 |
192.75 |
388.50 |
126.62 |
| 托管费(万元) |
8.42 |
44.94 |
32.13 |
64.75 |
21.10 |
| 其它费用(万元) |
8.00 |
18.07 |
8.98 |
20.11 |
7.01 |
| 费用合计(万元) |
75.81 |
369.74 |
258.17 |
517.32 |
168.68 |
| 利润总额(万元) |
-1797.93 |
-470.15 |
1625.41 |
766.14 |
4658.24 |
| 净利润(万元) |
-1797.93 |
-470.15 |
1625.41 |
766.14 |
4658.24 |
