财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-12.11 |
93.90 |
-28.21 |
-163.80 |
62.30 |
| 本期利润(万元) |
-298.81 |
19.67 |
378.72 |
24.69 |
255.51 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.10 |
0.01 |
0.09 |
0.01 |
0.05 |
| 加权平均净值利润率(%) |
-11.09 |
0.00 |
10.22 |
0.00 |
6.35 |
| 期末可供分配利润(万元) |
-606.70 |
0.00 |
-339.84 |
0.00 |
-591.54 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
-0.21 |
0.00 |
-0.10 |
0.00 |
-0.13 |
| 期末基金资产净值(万元) |
2253.55 |
2742.72 |
3010.18 |
3141.34 |
3954.65 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.79 |
0.90 |
0.90 |
0.87 |
0.87 |
| 本期净值增长率(%) |
-12.32 |
0.00 |
10.10 |
0.00 |
6.58 |
| 累计净值增长率(%) |
-21.21 |
0.00 |
-10.14 |
0.00 |
-13.01 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
36.32 |
137.23 |
771.32 |
777.24 |
512.37 |
| 交易性金融资产(万元) |
3834.69 |
5487.08 |
6847.62 |
7044.23 |
6952.57 |
| 其中：股票投资(万元) |
3653.53 |
5224.45 |
6847.62 |
7044.23 |
6952.57 |
| 其中：债券投资(万元) |
181.17 |
262.63 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
4.23 |
5.75 |
7.35 |
8.15 |
7.82 |
| 应付托管费(万元) |
0.71 |
0.96 |
1.22 |
1.36 |
1.30 |
| 资产总计(万元) |
4103.93 |
5647.84 |
7625.19 |
7882.14 |
7600.89 |
| 负债合计(万元) |
184.71 |
35.55 |
35.32 |
37.02 |
43.70 |
| 所有者权益合计(万元) |
3919.22 |
5612.30 |
7589.87 |
7845.12 |
7557.19 |
| 未分配利润(万元) |
-1091.59 |
-677.67 |
-1190.32 |
-1820.40 |
-2788.73 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
0.24 |
1.65 |
1.27 |
2.69 |
1.53 |
| 投资收益(万元) |
21.22 |
55.11 |
182.67 |
-1753.24 |
-1556.49 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-530.87 |
800.89 |
391.86 |
876.38 |
-167.16 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
-509.42 |
857.66 |
575.80 |
-874.17 |
-1722.12 |
| 管理人报酬(万元) |
30.03 |
85.82 |
47.07 |
95.21 |
50.51 |
| 托管费(万元) |
5.00 |
14.30 |
7.84 |
15.87 |
8.42 |
| 其它费用(万元) |
6.00 |
12.05 |
5.83 |
16.05 |
8.00 |
| 费用合计(万元) |
45.67 |
125.96 |
68.47 |
143.66 |
75.81 |
| 利润总额(万元) |
-555.09 |
731.70 |
507.34 |
-1017.83 |
-1797.93 |
| 净利润(万元) |
-555.09 |
731.70 |
507.34 |
-1017.83 |
-1797.93 |
