资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 31826.25 84.78%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 5644.54 15.04%
其他资产 69.50 0.19%
资产总值:37540.30万元报告期:2026-09-30
十大重仓股
  • 2026-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
德业股份 605117 31.37 2451.72 6.62%
阳光电源 300274 28.32 2336.12 6.31%
嘉元科技 688388 69.37 1876.46 5.07%
同飞股份 300990 16.29 1580.46 4.27%
蔚蓝锂芯 002245 88.36 1427.88 3.86%
杰瑞股份 002353 11.12 1225.65 3.31%
联德股份 605060 32.86 1216.81 3.29%
涪陵电力 600452 137.88 1210.58 3.27%
海兴电力 603556 47.66 1069.97 2.89%
福斯特 603806 76.18 1055.85 2.85%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 2.34 63.12%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.67 18.21%
非日常生活消费品 0.09 2.40%
公用事业 0.08 2.23%
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
同飞股份 300990 37.94 3986.36 7.20%
嘉元科技 688388 69.37 3052.29 5.51%
海博思创 688411 8.25 2403.07 4.34%
杰瑞股份 002353 15.04 2293.60 4.14%
新莱应材 300260 21.92 2202.08 3.98%
德业股份 605117 19.92 2114.89 3.82%
蔚蓝锂芯 002245 110.45 2066.50 3.73%
博众精工 688097 32.03 2019.54 3.65%
天华新能 300390 20.40 1907.60 3.44%
盛新锂能 002240 41.92 1879.35 3.39%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 4.53 81.74%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.35 6.37%
采矿业 0.15 2.73%
非日常生活消费品 0.05 0.87%
公用事业 0.03 0.47%
五大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2025-03-31
  • 2023-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
金05转债 0.25 25.30 0.09%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 25.30 0.09%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%