资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 51056.05 88.20%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 6522.85 11.27%
其他资产 306.49 0.53%
资产总值:57885.40万元报告期:2026-06-30
十大重仓股
  • 2026-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
同飞股份 300990 37.94 3986.36 7.20%
嘉元科技 688388 69.37 3052.29 5.51%
海博思创 688411 8.25 2403.07 4.34%
杰瑞股份 002353 15.04 2293.60 4.14%
新莱应材 300260 21.92 2202.08 3.98%
德业股份 605117 19.92 2114.89 3.82%
蔚蓝锂芯 002245 110.45 2066.50 3.73%
博众精工 688097 32.03 2019.54 3.65%
天华新能 300390 20.40 1907.60 3.44%
盛新锂能 002240 41.92 1879.35 3.39%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 4.53 81.74%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.35 6.37%
采矿业 0.15 2.73%
非日常生活消费品 0.05 0.87%
公用事业 0.03 0.47%
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
嘉元科技 688388 61.85 2565.33 7.57%
杰瑞股份 002353 21.49 2080.23 6.14%
璞泰来 603659 51.14 1635.46 4.83%
天华新能 300390 26.81 1568.38 4.63%
天赐材料 002709 33.25 1529.50 4.52%
同飞股份 300990 18.34 1446.66 4.27%
宁德时代 300750 3.41 1369.80 4.04%
涪陵电力 600452 111.92 1264.69 3.73%
德福科技 301511 29.88 1163.83 3.44%
雅化集团 002497 49.67 1152.34 3.40%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 2.80 82.61%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.13 3.73%
采矿业 0.09 2.54%
科学研究和技术服务业 0.05 1.42%
非日常生活消费品 0.03 1.00%
五大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2025-03-31
  • 2023-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
金05转债 0.25 25.30 0.09%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 25.30 0.09%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%