资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 24023.65 79.73%
债券 25.30 0.08%
银行存款和结算备付金 5111.29 16.96%
其他资产 972.80 3.23%
资产总值:30133.04万元报告期:2025-12-31
十大重仓股
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
嘉元科技 688388 41.23 1689.66 6.32%
璞泰来 603659 44.86 1226.47 4.59%
天赐材料 002709 25.50 1181.41 4.42%
同飞股份 300990 11.85 1068.28 4.00%
天华新能 300390 19.41 1059.98 3.96%
江苏神通 002438 56.78 902.80 3.38%
金盘科技 688676 9.82 887.45 3.32%
科达利 002850 5.25 828.76 3.10%
川恒股份 002895 22.20 813.85 3.04%
中一科技 301150 19.26 808.73 3.02%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 2.23 83.53%
采矿业 0.10 3.69%
非日常生活消费品 0.07 2.62%
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
宁德时代 300750 2.30 924.60 5.81%
零跑汽车 09863 12.28 743.88 4.67%
厦钨新能 688778 8.05 675.06 4.24%
金盘科技 688676 11.81 624.86 3.93%
天赐材料 002709 13.77 525.60 3.30%
小鹏汽车-W 09868 6.02 511.97 3.22%
华友钴业 603799 7.32 482.39 3.03%
豪能股份 603809 27.73 461.15 2.90%
伊戈尔 002922 20.15 424.56 2.67%
海目星 688559 9.36 393.74 2.47%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.17 73.22%
非日常生活消费品 0.14 8.97%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.05 3.33%
采矿业 0.02 1.15%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.01 0.86%
五大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2025-03-31
  • 2023-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
金05转债 0.25 25.30 0.09%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 25.30 0.09%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%