财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2025-12-31 2025-09-30 2025-06-30 2025-03-31 2024-12-31
本期已实现收益(万元) 1627.60 976.71 261.18 244.23 -17.28
本期利润(万元) 4112.53 2921.04 733.27 189.71 -114.77
加权平均份额本期利润(元) 0.42 0.30 0.07 0.02 -0.01
加权平均净值利润率(%) 51.70 0.00 10.50 0.00 -1.61
期末可供分配利润(万元) -1294.66 0.00 -2961.35 0.00 -3588.04
期末可供分配份额利润(元) -0.15 0.00 -0.29 0.00 -0.34
期末基金资产净值(万元) 9242.33 10319.28 7381.12 6995.26 7039.77
期末基金份额净值(元) 1.09 1.04 0.73 0.68 0.66
本期净值增长率(%) 63.90 0.00 10.85 0.00 -0.02
累计净值增长率(%) 8.57 0.00 -26.57 0.00 -33.76
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2025-12-31 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31
银行存款(万元) 5069.59 2191.80 855.95 853.98 1129.05
交易性金融资产(万元) 24048.95 6764.79 6815.02 6619.19 8117.54
其中:股票投资(万元) 24023.65 6764.79 6815.02 6619.19 8034.66
其中:债券投资(万元) 25.30 0.00 0.00 0.00 82.88
应付管理人报酬(万元) 24.11 7.56 8.35 7.49 9.36
应付托管费(万元) 4.02 1.26 1.39 1.25 1.56
资产总计(万元) 30133.04 9094.14 7841.76 7489.95 9359.56
负债合计(万元) 3392.75 193.92 103.31 58.84 152.69
所有者权益合计(万元) 26740.29 8900.22 7738.45 7431.12 9206.87
未分配利润(万元) 1753.37 -3260.23 -3961.21 -4892.85 -4701.05
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2025-12-31 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31
利息收入(万元) 6.66 1.84 4.30 2.10 5.54
投资收益(万元) 2387.26 353.26 97.11 -674.92 -1851.71
公允价值变动收益(万元) 3069.49 499.64 -113.17 -72.19 834.67
其它收入(万元) 57.07 3.39 2.69 0.99 3.96
收入合计(万元) 5520.48 858.13 -9.07 -744.02 -1007.54
管理人报酬(万元) 136.85 45.78 93.66 47.96 149.04
托管费(万元) 22.81 7.63 15.61 7.99 24.84
其它费用(万元) 13.41 6.40 12.87 7.36 19.87
费用合计(万元) 193.76 61.95 126.35 65.44 199.15
利润总额(万元) 5326.72 796.18 -135.41 -809.46 -1206.69
净利润(万元) 5326.72 796.18 -135.41 -809.46 -1206.69