财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
1464.23 |
528.14 |
1627.60 |
976.71 |
261.18 |
| 本期利润(万元) |
2277.92 |
462.84 |
4112.53 |
2921.04 |
733.27 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.18 |
0.04 |
0.42 |
0.30 |
0.07 |
| 加权平均净值利润率(%) |
14.90 |
0.00 |
51.70 |
0.00 |
10.50 |
| 期末可供分配利润(万元) |
-560.02 |
0.00 |
-1294.66 |
0.00 |
-2961.35 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
-0.04 |
0.00 |
-0.15 |
0.00 |
-0.29 |
| 期末基金资产净值(万元) |
17597.46 |
14389.56 |
9242.33 |
10319.28 |
7381.12 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.28 |
1.13 |
1.09 |
1.04 |
0.73 |
| 本期净值增长率(%) |
17.86 |
0.00 |
63.90 |
0.00 |
10.85 |
| 累计净值增长率(%) |
27.96 |
0.00 |
8.57 |
0.00 |
-26.57 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
6320.80 |
5069.59 |
2191.80 |
855.95 |
853.98 |
| 交易性金融资产(万元) |
51056.05 |
24048.95 |
6764.79 |
6815.02 |
6619.19 |
| 其中：股票投资(万元) |
51056.05 |
24023.65 |
6764.79 |
6815.02 |
6619.19 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
25.30 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
55.71 |
24.11 |
7.56 |
8.35 |
7.49 |
| 应付托管费(万元) |
9.28 |
4.02 |
1.26 |
1.39 |
1.25 |
| 资产总计(万元) |
57885.40 |
30133.04 |
9094.14 |
7841.76 |
7489.95 |
| 负债合计(万元) |
2493.53 |
3392.75 |
193.92 |
103.31 |
58.84 |
| 所有者权益合计(万元) |
55391.87 |
26740.29 |
8900.22 |
7738.45 |
7431.12 |
| 未分配利润(万元) |
11355.03 |
1753.37 |
-3260.23 |
-3961.21 |
-4892.85 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
9.69 |
6.66 |
1.84 |
4.30 |
2.10 |
| 投资收益(万元) |
4326.25 |
2387.26 |
353.26 |
97.11 |
-674.92 |
| 公允价值变动收益(万元) |
1703.38 |
3069.49 |
499.64 |
-113.17 |
-72.19 |
| 其它收入(万元) |
118.29 |
57.07 |
3.39 |
2.69 |
0.99 |
| 收入合计(万元) |
6157.61 |
5520.48 |
858.13 |
-9.07 |
-744.02 |
| 管理人报酬(万元) |
256.59 |
136.85 |
45.78 |
93.66 |
47.96 |
| 托管费(万元) |
42.76 |
22.81 |
7.63 |
15.61 |
7.99 |
| 其它费用(万元) |
8.64 |
13.41 |
6.40 |
12.87 |
7.36 |
| 费用合计(万元) |
390.95 |
193.76 |
61.95 |
126.35 |
65.44 |
| 利润总额(万元) |
5766.65 |
5326.72 |
796.18 |
-135.41 |
-809.46 |
| 净利润(万元) |
5766.65 |
5326.72 |
796.18 |
-135.41 |
-809.46 |
