我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 23659.03 93.93%
债券 151.38 0.60%
银行存款和结算备付金 1197.09 4.75%
其他资产 179.78 0.71%
资产总值:25187.28万元报告期:2024-09-30
十大重仓股
  • 2024-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
宁德时代 300750 3.65 919.40 3.66%
京东方A 000725 184.95 826.73 3.29%
北方华创 002371 2.09 764.90 3.05%
小米集团-W 01810 37.74 765.75 3.05%
恒瑞医药 600276 12.08 631.78 2.52%
贵州茅台 600519 0.35 611.80 2.44%
中国电信 00728 152.00 611.34 2.43%
中国建筑 601668 95.29 588.89 2.34%
彤程新材 603650 17.30 549.97 2.19%
北大荒 600598 33.96 504.65 2.01%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.40 55.56%
交通运输、仓储和邮政业 0.15 6.04%
建筑业 0.12 4.87%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.11 4.22%
信息技术 0.08 3.05%
金融 0.07 2.78%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.07 2.76%
通讯服务 0.06 2.43%
材料 0.05 2.03%
农、林、牧、渔业 0.05 2.01%
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
北方华创 002371 2.47 790.13 3.19%
工商银行 601398 115.83 660.23 2.67%
中国电信 601728 103.32 635.42 2.57%
彤程新材 603650 21.53 636.21 2.57%
京东方A 000725 154.56 632.15 2.56%
四川路桥 600039 74.03 584.10 2.36%
宁德时代 300750 3.04 547.29 2.21%
浪潮信息 000977 14.45 525.55 2.12%
隧道股份 600820 79.38 518.35 2.10%
中国建筑 601668 97.99 520.33 2.10%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.30 52.51%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.26 10.37%
建筑业 0.20 7.89%
交通运输、仓储和邮政业 0.14 5.72%
金融业 0.07 2.67%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.06 2.60%
采矿业 0.06 2.37%
信息技术 0.05 1.93%
农、林、牧、渔业 0.04 1.64%
五大重仓债券
  • 2024-09-30
  • 2024-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
20国债05 1.00 101.13 0.40%
双良转债 0.61 50.24 0.20%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 101.13 0.40%
可转债 50.24 0.20%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%