资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 5634.91 92.36%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 459.22 7.53%
其他资产 6.60 0.11%
资产总值:6100.72万元报告期:2026-06-30
十大重仓股
  • 2026-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中国石化 600028 48.94 218.27 3.64%
深南电路 002916 0.38 174.00 2.90%
生益科技 600183 0.93 161.26 2.69%
新易盛 300502 0.25 152.96 2.55%
中远海控 601919 11.30 149.84 2.50%
博迁新材 605376 0.49 132.94 2.22%
陕西煤业 601225 6.47 131.66 2.20%
伊利股份 600887 5.50 131.78 2.20%
安集科技 688019 0.37 124.58 2.08%
沪电股份 002463 0.81 123.77 2.06%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.37 61.80%
采矿业 0.07 11.52%
交通运输、仓储和邮政业 0.04 6.66%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.02 3.17%
租赁和商务服务业 0.02 2.91%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.02 2.88%
工业 0.01 1.11%
公用事业 0.01 1.04%
金融业 0.00 0.83%
批发和零售业 0.00 0.50%
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
紫金矿业 601899 4.40 143.97 2.35%
沪电股份 002463 1.81 137.51 2.24%
陕西煤业 601225 5.27 134.86 2.20%
格力电器 000651 3.43 129.72 2.12%
生益科技 600183 2.27 122.97 2.01%
小商品城 600415 8.65 111.93 1.83%
云南白药 000538 1.88 103.14 1.68%
纽威股份 603699 2.00 96.62 1.58%
双汇发展 000895 3.36 95.42 1.56%
艾力斯 688578 0.97 92.93 1.52%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.40 65.73%
采矿业 0.05 8.96%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.04 6.34%
租赁和商务服务业 0.02 3.22%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.01 1.77%
交通运输、仓储和邮政业 0.01 1.33%
工业 0.01 1.20%
公用事业 0.01 1.11%
建筑业 0.01 1.04%
通讯服务 0.00 0.70%
五大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24国债21 0.60 60.75 0.60%
安克转债 0.03 5.25 0.05%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 60.75 0.60%
可转债 5.25 0.05%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%