资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 5779.20 93.25%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 406.12 6.55%
其他资产 12.03 0.19%
资产总值:6197.35万元报告期:2026-03-31
十大重仓股
  • 2026-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
紫金矿业 601899 4.40 143.97 2.35%
沪电股份 002463 1.81 137.51 2.24%
陕西煤业 601225 5.27 134.86 2.20%
格力电器 000651 3.43 129.72 2.12%
生益科技 600183 2.27 122.97 2.01%
小商品城 600415 8.65 111.93 1.83%
云南白药 000538 1.88 103.14 1.68%
纽威股份 603699 2.00 96.62 1.58%
双汇发展 000895 3.36 95.42 1.56%
艾力斯 688578 0.97 92.93 1.52%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.40 65.73%
采矿业 0.05 8.96%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.04 6.34%
租赁和商务服务业 0.02 3.22%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.01 1.77%
交通运输、仓储和邮政业 0.01 1.33%
工业 0.01 1.20%
公用事业 0.01 1.11%
建筑业 0.01 1.04%
通讯服务 0.00 0.70%
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
宁德时代 300750 0.68 249.74 3.56%
招商银行 600036 5.89 247.97 3.53%
生益科技 600183 3.05 217.80 3.10%
中国神华 01088 6.05 212.02 3.02%
沪电股份 002463 2.59 189.25 2.69%
中国电信 00728 37.60 183.05 2.61%
东鹏饮料 605499 0.66 176.48 2.51%
银龙股份 603969 16.00 161.76 2.30%
美的集团 000333 2.06 160.99 2.29%
炬芯科技 688049 3.00 157.80 2.25%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.47 66.50%
通讯服务 0.04 5.20%
采矿业 0.03 4.37%
金融业 0.02 3.53%
能源 0.02 3.02%
租赁和商务服务业 0.01 1.96%
综合 0.01 1.85%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.01 1.77%
科学研究和技术服务业 0.01 1.42%
材料 0.01 1.37%
五大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24国债21 0.60 60.75 0.60%
安克转债 0.03 5.25 0.05%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 60.75 0.60%
可转债 5.25 0.05%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%