资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 5069.56 91.61%
债券 2.44 0.04%
银行存款和结算备付金 460.46 8.32%
其他资产 1.59 0.03%
资产总值:5534.05万元报告期:2026-09-30
十大重仓股
  • 2026-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中国石油 601857 18.26 204.69 3.71%
伊利股份 600887 5.50 150.15 2.72%
中国神华 601088 2.98 142.44 2.58%
中国石化 600028 26.94 142.24 2.58%
工业富联 601138 2.29 133.28 2.42%
美的集团 000333 1.53 122.55 2.22%
金诚信 603979 1.43 103.36 1.87%
新易盛 300502 0.25 98.03 1.78%
云南白药 000538 1.88 94.83 1.72%
中际旭创 300308 0.11 88.93 1.61%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.30 53.51%
采矿业 0.09 16.66%
金融业 0.02 4.10%
交通运输、仓储和邮政业 0.02 3.92%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.01 2.14%
工业 0.01 2.03%
批发和零售业 0.01 1.87%
租赁和商务服务业 0.01 1.47%
信息技术 0.01 1.22%
建筑业 0.01 1.20%
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中国石化 600028 48.94 218.27 3.64%
深南电路 002916 0.38 174.00 2.90%
生益科技 600183 0.93 161.26 2.69%
新易盛 300502 0.25 152.96 2.55%
中远海控 601919 11.30 149.84 2.50%
博迁新材 605376 0.49 132.94 2.22%
陕西煤业 601225 6.47 131.66 2.20%
伊利股份 600887 5.50 131.78 2.20%
安集科技 688019 0.37 124.58 2.08%
沪电股份 002463 0.81 123.77 2.06%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.37 61.80%
采矿业 0.07 11.52%
交通运输、仓储和邮政业 0.04 6.66%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.02 3.17%
租赁和商务服务业 0.02 2.91%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.02 2.88%
工业 0.01 1.11%
公用事业 0.01 1.04%
金融业 0.00 0.83%
批发和零售业 0.00 0.50%
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
震裕转02 0.02 2.44 0.04%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 2.44 0.04%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%