我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-1054.23 |
-1990.52 |
-1332.75 |
-328.03 |
123.29 |
| 本期利润(万元) |
2414.20 |
-2493.25 |
-1732.44 |
-306.87 |
-1637.14 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.10 |
-0.09 |
-0.06 |
-0.01 |
-0.06 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-10.69 |
0.00 |
-1.17 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-3712.64 |
0.00 |
-1537.30 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.15 |
0.00 |
-0.06 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
21838.21 |
21218.92 |
24266.21 |
25925.63 |
25412.57 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.96 |
0.85 |
0.88 |
0.94 |
0.93 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-9.84 |
0.00 |
-1.08 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-14.89 |
0.00 |
-5.60 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
| 银行存款(万元) |
3000.89 |
2749.28 |
2465.20 |
8366.72 |
| 交易性金融资产(万元) |
21709.97 |
27858.65 |
28641.34 |
20925.47 |
| 其中：股票投资(万元) |
21689.99 |
27858.65 |
28641.34 |
20925.47 |
| 其中：债券投资(万元) |
19.98 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
26.76 |
30.89 |
37.94 |
39.31 |
| 应付托管费(万元) |
4.46 |
5.15 |
6.32 |
6.55 |
| 资产总计(万元) |
25149.75 |
30808.48 |
31130.02 |
35712.09 |
| 负债合计(万元) |
417.42 |
376.24 |
390.65 |
6197.65 |
| 所有者权益合计(万元) |
24732.33 |
30432.24 |
30739.37 |
29514.44 |
| 未分配利润(万元) |
-4378.34 |
-1849.06 |
-440.69 |
-1429.41 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
| 利息收入(万元) |
5.13 |
15.98 |
10.76 |
9.85 |
| 投资收益(万元) |
-2141.56 |
106.70 |
-73.86 |
-929.16 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-584.76 |
25.05 |
1344.17 |
-386.91 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
-2721.19 |
147.73 |
1281.07 |
-1306.22 |
| 管理人报酬(万元) |
162.94 |
420.77 |
234.24 |
255.68 |
| 托管费(万元) |
27.16 |
70.13 |
39.04 |
42.61 |
| 其它费用(万元) |
8.93 |
17.76 |
8.99 |
12.67 |
| 费用合计(万元) |
211.10 |
536.61 |
296.50 |
325.78 |
| 利润总额(万元) |
-2932.29 |
-388.88 |
984.57 |
-1632.00 |
| 净利润(万元) |
-2932.29 |
-388.88 |
984.57 |
-1632.00 |
