财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
3594.61 |
1048.40 |
1630.28 |
1246.87 |
-936.21 |
| 本期利润(万元) |
2430.39 |
1821.41 |
948.93 |
862.03 |
897.94 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.23 |
0.21 |
0.07 |
0.05 |
0.04 |
| 加权平均净值利润率(%) |
21.26 |
0.00 |
6.51 |
0.00 |
4.14 |
| 期末可供分配利润(万元) |
1037.26 |
0.00 |
479.09 |
0.00 |
-1358.60 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.22 |
0.00 |
0.04 |
0.00 |
-0.07 |
| 期末基金资产净值(万元) |
5657.15 |
8476.92 |
11365.62 |
13421.69 |
19517.20 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.22 |
1.28 |
1.06 |
1.05 |
1.00 |
| 本期净值增长率(%) |
22.06 |
0.00 |
5.25 |
0.00 |
6.27 |
| 累计净值增长率(%) |
22.45 |
0.00 |
5.59 |
0.00 |
0.32 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 银行存款(万元) |
377.12 |
681.92 |
1250.60 |
3000.89 |
2749.28 |
| 交易性金融资产(万元) |
6630.24 |
12286.00 |
20751.25 |
21709.97 |
27858.65 |
| 其中：股票投资(万元) |
6630.24 |
12222.34 |
20751.25 |
21689.99 |
27858.65 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
63.66 |
0.00 |
19.98 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
8.26 |
13.31 |
22.92 |
26.76 |
30.89 |
| 应付托管费(万元) |
1.38 |
2.22 |
3.82 |
4.46 |
5.15 |
| 资产总计(万元) |
7083.85 |
13156.09 |
22337.40 |
25149.75 |
30808.48 |
| 负债合计(万元) |
58.92 |
120.36 |
359.89 |
417.42 |
376.24 |
| 所有者权益合计(万元) |
7024.93 |
13035.73 |
21977.51 |
24732.33 |
30432.24 |
| 未分配利润(万元) |
1263.95 |
661.06 |
32.56 |
-4378.34 |
-1849.06 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 利息收入(万元) |
3.21 |
1.95 |
9.89 |
5.13 |
15.98 |
| 投资收益(万元) |
4379.69 |
1967.63 |
-797.78 |
-2141.56 |
106.70 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-1395.41 |
-783.24 |
2119.91 |
-584.76 |
25.05 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
2987.50 |
1186.34 |
1332.01 |
-2721.19 |
147.73 |
| 管理人报酬(万元) |
159.87 |
99.05 |
302.79 |
162.94 |
420.77 |
| 托管费(万元) |
26.65 |
16.51 |
50.46 |
27.16 |
70.13 |
| 其它费用(万元) |
15.53 |
8.23 |
16.57 |
8.93 |
17.76 |
| 费用合计(万元) |
212.53 |
129.56 |
390.90 |
211.10 |
536.61 |
| 利润总额(万元) |
2774.97 |
1056.78 |
941.12 |
-2932.29 |
-388.88 |
| 净利润(万元) |
2774.97 |
1056.78 |
941.12 |
-2932.29 |
-388.88 |
