我要报告错误财务指标
科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
本期已实现收益(万元) |
-1332.75 |
-328.03 |
123.29 |
-292.70 |
190.66 |
本期利润(万元) |
-1732.44 |
-306.87 |
-1637.14 |
849.36 |
1829.94 |
加权平均份额本期利润(元) |
-0.06 |
-0.01 |
-0.06 |
0.03 |
0.07 |
加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-1.17 |
0.00 |
3.18 |
0.00 |
期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-1537.30 |
0.00 |
-1378.73 |
0.00 |
期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.06 |
0.00 |
-0.05 |
0.00 |
期末基金资产净值(万元) |
24266.21 |
25925.63 |
25412.57 |
26051.62 |
26972.67 |
期末基金份额净值(元) |
0.88 |
0.94 |
0.93 |
0.99 |
1.02 |
本期净值增长率(%) |
0.00 |
-1.08 |
0.00 |
3.41 |
0.00 |
累计净值增长率(%) |
0.00 |
-5.60 |
0.00 |
-1.32 |
0.00 |
科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
银行存款(万元) |
2749.28 |
2465.20 |
8366.72 |
交易性金融资产(万元) |
27858.65 |
28641.34 |
20925.47 |
其中:股票投资(万元) |
27858.65 |
28641.34 |
20925.47 |
其中:债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
应付管理人报酬(万元) |
30.89 |
37.94 |
39.31 |
应付托管费(万元) |
5.15 |
6.32 |
6.55 |
资产总计(万元) |
30808.48 |
31130.02 |
35712.09 |
负债合计(万元) |
376.24 |
390.65 |
6197.65 |
所有者权益合计(万元) |
30432.24 |
30739.37 |
29514.44 |
未分配利润(万元) |
-1849.06 |
-440.69 |
-1429.41 |
科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
利息收入(万元) |
15.98 |
10.76 |
9.85 |
投资收益(万元) |
106.70 |
-73.86 |
-929.16 |
公允价值变动收益(万元) |
25.05 |
1344.17 |
-386.91 |
其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
收入合计(万元) |
147.73 |
1281.07 |
-1306.22 |
管理人报酬(万元) |
420.77 |
234.24 |
255.68 |
托管费(万元) |
70.13 |
39.04 |
42.61 |
其它费用(万元) |
17.76 |
8.99 |
12.67 |
费用合计(万元) |
536.61 |
296.50 |
325.78 |
利润总额(万元) |
-388.88 |
984.57 |
-1632.00 |
净利润(万元) |
-388.88 |
984.57 |
-1632.00 |