资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 77360.45 88.17%
债券 16.50 0.02%
银行存款和结算备付金 6316.70 7.20%
其他资产 4051.21 4.62%
资产总值:87744.86万元报告期:2026-06-30
十大重仓股
  • 2026-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中际旭创 300308 4.54 5765.80 6.65%
寒武纪 688256 2.99 4772.61 5.51%
华海清科 688120 12.95 4170.75 4.81%
远东股份 600869 121.28 4059.24 4.68%
生益科技 600183 22.68 3932.94 4.54%
澜起科技 688008 12.21 3784.28 4.37%
中国巨石 600176 49.71 3622.86 4.18%
宏和科技 603256 13.26 3518.28 4.06%
德福科技 301511 24.10 3466.78 4.00%
国际复材 301526 70.91 3309.37 3.82%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 7.19 82.99%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.53 6.15%
水利、环境和公共设施管理业 0.01 0.09%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00 0.04%
采矿业 0.00 0.00%
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
宁德时代 300750 7.31 2936.43 4.69%
中际旭创 300308 4.57 2602.20 4.16%
华通线缆 605196 52.82 2486.77 3.97%
盛弘股份 300693 56.08 2450.70 3.91%
环旭电子 601231 72.48 2391.84 3.82%
天赐材料 002709 48.80 2244.80 3.58%
天孚通信 300394 7.25 2186.60 3.49%
璞泰来 603659 65.86 2106.20 3.36%
广合科技 001389 17.98 2091.61 3.34%
潍柴动力 000338 81.24 1969.26 3.14%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 4.39 70.13%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.34 5.48%
采矿业 0.23 3.66%
交通运输、仓储和邮政业 0.20 3.20%
金融业 0.06 0.96%
水利、环境和公共设施管理业 0.01 0.18%
科学研究和技术服务业 0.00 0.06%
批发和零售业 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2026-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
华峰转债 0.17 16.50 0.02%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 16.50 0.02%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%